第70课 从跌停到净赚30% 弱周期如何玩转次新股?

从跌停到净赚30% 弱周期如何玩转次新股
讲师介绍

财经名人,擅长捕捉妖股,龙头。超短线操作,周期1-2个交易日。致力于当天买入当天浮盈,不参与洗盘,不潜伏个股!

秦易
从跌停到净赚30% 弱周期如何玩转次新股?

首先说明下,擒龙战法系列是进阶之作,学会后必将升华您的投资水平。我肯定尽量以通俗易懂的语言讲出来,但对于新股民,多少可能还是有些晦涩。不过,我相信只要你能沉下心来好好理解的话,还是很简单的,擒龙战法或会成为您投资生涯的转折点儿。

A股历来最大的传统就是炒新,不管在牛市、熊市还是震荡市次新股的炒作是永恒的主题。次新股以快速暴利的投机效应深受股民朋友们的喜爱,当然其风险也让不少人折戟沉沙步入深套大军。

今天,我对次新股做一个全面分析。目前网络上做得最全面、最科学的、最耳目一新的分析或许就是本篇文章。

我以从去年10月份到今年3月份两市发行的所有183支次新股为分析标的,每只股票包含10个数据项,意思就是我需要手动填写1830项数据,而且EXCEL需要到的很多功能如公式、图表等还都是现学,工程很浩大。这样费劲的目的就是想通过科学的数据统计,让大家更快、更容易的明白次新股的炒作是怎么回事,后期又该如何把握。所以,这篇文章有点儿长,内容量很大,是值得大家翻看好几遍的教学文章。强烈建议大家收藏,如有转发请务必注明出处。

下图就是我分析的数据图,大家可以欣赏下,这真不是人干得活!图中的数据就不要看了。只想说明,我们不管做什么事都要专注,都要有负责任的态度,什么技术并不上嘴唇碰下嘴唇随便说的。

次新股的炒作最大的一个特点儿就是周期性,在对得周期里随便买都赚钱,在错得周期里分析的再好也是亏钱。

为了让大家更直观的了解,通过上面的数据我汇总出了下面的数据图:

我是按月做得数据汇总,各项统计数据的含义:

开板涨幅:打开一字板后如果是上涨就按最高价来计算最大涨幅,如果是下跌的就按最低价计算跌幅。周期选择的是短周期,即如果一支股票开板后先涨后跌,那我们只取先涨的涨幅。此数据用来反应新股开板后是不是可以追买。

最大跌幅:仅计算开板后下跌的股票,周期相比开板涨幅要长。用以反应风险。

最大涨幅:是该股最低价到最高价的涨幅,来反应新股开板杀跌后再炒作的涨幅。

通过上图我们可以分析出以下结论:

1. 一字板数越高炒作幅度就越小,后期跌幅就越大,后期反弹幅度也就越低。次新股的炒作并不是以谁跌得多,后期就涨得高,而是涨得少,开板后更容易引起炒作,更大概率涨得高。

2. 10月份、11月份因为一字板数量较多,所以多是上市后下跌,且通过最大涨幅和最大跌幅的对比可以看出,即便是反弹也难以反弹至上市开板价,更不用说新高。

这是因为上市后大跌的次新股,上方套牢盘较多,多数已经失去了炒作的先机,所以,在次新股这我们不要有谁跌得多后期涨得就多的思维。除非后期经过长期盘跌。

3. 我们做个综合,我们可以得出次新股的炒作周期分析。我用易经的乾卦的几个爻辞对各个阶段做了命名:

易经研究的是大自然的规律、是人成长的规律、经济的规律,国外研究得最多的学问就是中国的易经,我们当然也完全可以应用到股市。为了大家更明白,可以先稍微了解下乾卦的卦辞,这块下一讲“擒龙战法之龙头股的操作”中我们会详细的讲。

次新股炒作周期:

1.亢龙有悔-衰弱(市场过热,一字板过多,开板后直接杀跌)

2.潜龙勿用-孕育(热度退潮,一字板数量减少,杀跌幅度减少)

3.见龙在田-成长(一字板数量降至冰点儿,开板后开市出现炒作,前期杀跌品种企稳)

4.飞龙在天-壮大(一字板数量增多,开板后大幅炒作,前期杀跌品种大涨)→→→→亢龙有悔。

通俗易懂的来讲,周期就是:孕育→→成长→→壮大→→衰弱→→孕育→→→→......

通过这些分析后,大家应该能看出,当下的次新股就处于“亢龙有悔”的阶段。

这个周期性是炒作次新股最重要的内容,大家应该看到了,在“见龙在田”阶段,买入次新股获利的概率和空间都是最大的。

那么我们又该如何确定什么时候就是“见龙在田”阶段呢。

重要的是以下两项:

1. 必须要经历亢龙有悔、潜龙勿用阶段。目前处于亢龙有悔,我们等待潜龙勿用的出现。当下是震荡市,且今年大概率都是震荡市,这样咱们上面的数据在当下都适用。震荡市次新股跌幅也不会很大,开板后跌30%就可以跟踪关注了。

2. 出现见龙在田的特征,即开板后出现炒作,杀跌品种开始持续止跌。一字板数量降至冰点儿。我们的数据对比图中,虽然一字板数是10个后就开始了上涨,但并不是什么市场下都是如此,和上市时市场整体情况,当月上市创业板、中小板的比重都有关系。这个指标是变化的。

再有就是现在已经有不少朋友在次新股中被套了,那又该如何操作呢,下面我们就对每个阶段的操作策略做下分析。

1. 亢龙有悔:如果在此阶段被套了,最重要的就是防止损失持续扩大。先观察其波动情况是否适合做T+0,如果适合那不用说就做T;如果不适合,那止损就提上了计划,给自己定个可以承受的损失,只要在损失内就果断止损,比方说10%,亏个10%后期再做回来很容易,可亏多了就很被动了。不知道大家算过没,股票从10块跌到7块是亏30%,想要回本儿7块涨到10块那就是涨43%才能回本儿,亏损越大后期回来的就越难。就当下市场来说,初步看次新股是采用且战且退的节奏,不少次新股还是有做T的空间。

2. 潜龙勿用:此阶段的策略正如名字,勿用,应用到股市的意思就是不买但随时准备买。

3. 见龙在田:此阶段估计你身边、包括媒体、分析师都在提示次新股的风险,而我们就需要反其道行之。大家要永远记住股市里赚钱的永远是少数,关键的时候大多数的观点儿大多数是错的。咱要成为少数人不做多数人。

4. 飞龙在天:此阶段就一个字“追!”新股开板追,强势上涨的追,出现集体大范围涨停后再考虑高抛。

能看到这里的朋友是真心想学习的朋友,如果新股民能看到这里,那或许表明你很有天分。

如果看到这里还不是很明白的朋友,欢迎您关注我,经常来到我的直播间。更欢迎您订阅我的专栏,享用拿来即用的轻松。

核心的周期说完了,我们这么大量的数据当然也不仅仅是为了说明周期性,还有其它的一些内容,我们通过下图来对创业板、中小板、主板做下横向对比。

对比结论:

1. 上市后一字板数量,创业板、中小板、主板由多到少排列。

2. 因为创业板一字板数量较多,再加上目前市场创业板处于下跌趋势中,创业板新股开板后的炒作力度是最弱的,跌幅是最大的。

3. 通过最大涨幅的对比可以看出,主板次新股的炒作力度是最大的。这也和当下市场上证的趋势有关。

通过这些,我们最终可以得出一条结论:当下市场哪个板块趋势更好,哪个板块的次新股炒作力度就越大,我们就重点儿关注哪个板块。这就好比之前创业板牛市的时候,创业板的炒作力度就会更大些一样。和流通盘无关,和发行价无关。不过这么多年来每一次次新股的炒作,多是在市场很弱时候由低价股引起,比方说这次的张家港行、曾经的兰石重装等等。

另外,现在次新股有个例外,那就是温州帮(类似温州帮手法的统称),温州帮次新股也受次新股周期的影响,但影响不很大,往往独立性较强。温州帮即便是在亢龙有悔、潜龙勿用阶段也会有所表现。

就像我们专栏中分享过的002819东方中科,3月29介入,30号跌停,节后第一个交易日早盘再跌停,从跌停再拉至涨停,股价弹性极好,虽然也受次新股整体的影响,但还是按自己的套路来,股价目前仅仅是略高于我们第一次的介入价,但通过30号的T+0,通过4月5号的跌停板补仓,截至4月10号收盘我们是盈利30%左右!要做别的次新股可难有这样的机会了。

本人向来实事求是,在介入次日即30号跌停时,我公开在直播间说我们的股票跌停了,且让大家看看我是如何把亏损给做回来的。

在介入任何股票前我们都考虑了风险因素,并且也有相应的应对策略,所以我们能处变不惊,所以在我分享的股票跌停时候依然敢拿出来晒,这就是我说的“纠错能力”。

温州帮这块儿我之前做过分析,近期打算再做个系统的分析讲解。因为这个月的教程安排排满了,估计下个月会讲。

“擒龙战法”是我多年的技术、经验总结,是一整套系统的理论,后期我会陆续无私的给大家分享出来,本月是每周一篇教程,通过一年的时间带出一批能独当一面的弟子来。想给自己充充电的朋友们,欢迎您关注我,跟踪我的后续教程。

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