周六直播课程解读

第30课
1分钟学会2招最实用仓位管理

讲师介绍

2015年爱投顾最佳投资顾问票选冠军,金融界、欧洲时报、中国新闻网财经频道特约评论员、高级投资顾问,8年以上金融市场经验,精通量化分析、波浪理论等,是稳定型的交易者!

1分钟学会2招最实用仓位管理

什么是支撑线和压力线?

现在随着各路算法的不断涌现,A股市场也涌现出了大量的选股策略,或者是某人自创的指标算法,或者是经过多年经验累积的选股方法,但是不管哪种,其实都有各自优势和劣势,任何选股策略都不可能做到一招鲜吃遍天,所以今天,我不仅仅要讲一个最通俗易懂的选股方法,还要讲怎么通过仓位控制原则守住的你的账户。

最俗选股策略

之所以叫最俗选股策略,是因为我认为市场信息已经完全反映到了股票的K线、成交量、技术指标这三个维度上,前两者是所有投资者通用的分析要素,第三项的技术指标虽然种类繁多,但常用的MACD、KDJ、RSI、BOLL等肯定有其充分的作用才能做到在指标界经久不衰,所以我们大可不必再去处心积虑的去寻找那些看似高深但实则无用的指标,我的原则永远是:用最简单的方法,解决最复杂的问题。

1.底部三维选股法

这个方法其实非常适合目前低位盘整的市场,因为往往大部分个股也在底部同时盘整,然后才会慢慢涌现出那些熊市里的真牛股,怎么才能在底部阶段就发现这些牛股,就需要通过几个简单的条件来判定。

(1).底部持续缩量横盘

(2).MACD指标出现底背离

(3).股价突破前期压力位

比如下边这个股,先是股价长时间在底部缩量横盘,紧接着MACD指标出现底背离,这两个技术形态都满足的时候,只要股价形成突破,就有可能开启一波强势行情,就是进场点了。

这是另外一个例子,其实大同小异,同样的股价底部缩量盘整,MACD指标出现底背离,一旦突破压力线就可以进场,它的短线爆发动力相对于上一只股票更猛,因为前期盘整缩量足够充分,筹码集中度高,所以主力资金在选择拉升的时候选择涨停拉升,力度很坚决,这是题外话,我们就不详谈了。

2.峰值筹码选股法

上个方法是通过形态的角度去选股,这个方法呢则更看重关于筹码的集中情况,我们都知道,当筹码广泛分布于股票的各个价位的时候,往往代表着这个股票的筹码集中度不够高,这时候就没有哪个主力能对该股进行拉升,而一旦筹码高度集中于某个区域,说明这个区域有大资金展开了强力介入(散户是不可能在某个价位集中大量买入的),这时候就要注意,这很有可能代表了主力的成本区,一旦突破这个成本区,就代表着主力要开始拉升,我们的进场点也就到了.

(1).股价距离筹码峰值很近

(2).筹码峰值越集中,拉升概率越大

(3).与底部三维选股法配合使用效果更好

比如下边这个股,属于单峰筹码突破,股价经过漫长的回调后,底部横盘,高位筹码大量换手到底部,形成底部单峰筹码区,配合前面突破形态,后市出现爆发的几率极高。

还有另外一种多峰筹码突破的情况,股价经过连续调整后,市场筹码逐渐会往下移动。但是,当股票突发利好时,由于主力来不及再花时间慢慢吸筹了,这时主力就会不计成本,要快速吸筹,然后配合利好进行拉升,所以就会出现不同的成本区,这种情况的技术特点是盘整时间短,一般不会超过1个月。如果发现长时间的盘整还有多密集峰,那只能说明大量筹码还在散户手中,这种票短线很难出现爆发.

仓位管理原则

所谓仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。

1.仓位管理方法

(1).漏斗型仓位管理法

初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。

优点:初始风险比较小,一旦行情与预期一致,收益也会呈加速推进。

缺点:这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能越过总成本位,将陷于无法获利出局的局面。一般情况下,此时仓位会比较重,可用资金比较少,资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下,越是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高,当反向波动幅度达到一定程度时,必然导致全仓持有。

(2).矩形仓位管理法

初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。

优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有。

(3).金字塔形仓位管理法

初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。

优点:利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。

缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

3.我的仓位管理方法

(1).熟悉我或者订阅我VIP内参的朋友看到这里应该有所感悟,在实盘交易的角度我是一个完全意义的漏斗型仓位管理方法的拥趸,这并不是由我的交易风格导致的,而是由行情特征导致的,任何一个合格的投资顾问都应该学会顺势而为,在不同的行情背景下执行不同的仓位管理原则。比如现在市场是熊市,我们每一笔交易都像火中取栗,因此控制初始进场资金,一旦行情按着自己的预期走,再逐渐加码的策略是合理的。

(2).不管使用何种仓位控制原则,都必须遵循严格的止盈止损记录,不论加仓与减仓,手中持仓股的整体风险率必须要有严格把控,根据自身的风险承受能力,设定止损纪律,并坚决执行,因为仓位控制只是衡量你账户风险率的标准,止损原则才是保障你账户安全的底线。

(3).永远不要单笔交易超过半仓,你会发现当你单笔交易超过半仓的时候,将给你的整体的账户操作规划带来非常大的影响,虽然有赌到更多收益的可能性,但更大的可能性是完全失去操作的主动性,记住,在资本市场里,钱是挣不完的,但是亏的完。

(4).不轻易高抛低吸,有了严格的仓位控制原则,有了严格的止损纪律,就不要自己再频繁的高排低吸,我做过大量的数据统计,得出结论是90%以上的投资者长时间高抛低吸的结果是越做越亏的,这有股票走势短线不可控的因素在里边,更重要的是大量的投资者乃至专业人士在短线操作的心态把控上是很难冷静的,因此不要去尝试你控制不了的东西,在这市场里控制不了股票价格,控制不了多空局面,唯一能控制的,就是你的仓位,和你的止损纪律。

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