熊市生存法则二:重视仓位管理,轻仓抢反弹

阅读 80419 30 弦歌 2016-03-23 16:32

在熊市里想必大家都有深刻的体会,赚钱难,亏钱很容易。深究原因,主要是许多人都没有改变操作策略。依然维持牛市的操作习惯,经常重仓甚至满仓,一旦碰上单边大跌,就深度套牢,失去主动,无法展开自救。之所以会这样,一切都是没有克服人性弱点中贪婪的一面。

正确的操作应该做到:重视仓位管理,轻仓抢反弹。仓位管理在单边大牛市里不重要,因为重仓耐心持股待涨才能利益最大化,但在熊市里,长期重仓一定会死得很惨,因为涨少跌多,死捂股票最后的结局一定是深度套牢进而就麻木到做长期股东了。所以,一定要改变自己的操作策略,一定要保证自己手里有足够的资金,控制好整体资产的系统风险,才能始终掌握主动性。试想一下,你满仓一个跌停就损失10%,三个跌停就损失30%,要回本就差不多要涨40%多才行了。基本上,一轮单边大跌,个股跌30%以上是常见的事情。如果你一直重仓操作,基本一次大跌,就已经把你打趴下了。后面即便有大幅反弹,别人赚钱的时候,你还在为解套而苦苦挣扎。另外就是,重仓操作手里没有多少剩余资金,手中个股套牢的时候,你也没有资金展开抄底做T等自救动作。重仓持股,轻度套牢不止损,重套后就死撑,这是最最愚蠢,却又是许多没经验的散户常犯的错误。如果你还处在这一阶段,一定要尽快的纠正自己的错误操作。

仓位管理是如此的重要,我认为在这个市场要想长期生存,唯一控制风险的有效手段,除了仓位管理,没有任何其它方式了。因为,再好的选股,再牛的技术,也无法保证你在这个市场里永远不犯错误。而经常重仓持股你始早会在一次重大失误的时候,导致资产的重大回撤损失。而你之前赚得再多,也顶不过一次重大的受伤。亏损就如失血,失血过多,想要恢复元气,是非常非常艰难的。仓位管理的本质就是通过管理你内心的贪婪,来换回对资产风险的有效控制。

好吧,如果你已经理解了仓位管理的重要性。那么,你已经开始学会控制风险了。但后半句轻仓抢反弹同样重要,要把它当作铁律来执行。我所指的轻仓大概是三成以内,最多情况下都不应该超过半仓。很多人往往在操作顺利的时候,还是会屡屡突破这个纪律。譬如:在连续几次操作都成功后,有些人就心态开始飘,认为自己的技术很NB,胆子又开始大起来,又开始恢复重仓操作了。当你不再坚守这个纪律的时候,大亏的风险又重新回到你的身边。因为往往这时候反弹已行将结束,在你应该再次轻仓甚至空仓收获反弹的盈利的时候,你却再次加码重仓操作。当下一轮下跌开始的时候,你又会把之前所有的反弹收益悉数还回市场,有的甚至又再次被重度套牢。

投资真的是件知易行难的事情!“重视仓位管理,轻仓抢反弹”这条生存法则,你在市场里生存得越久,就越能理解和体会到其重要性。然而,行情的涨涨跌跌会反复的诱惑你,让你失去理智,让你重新变得贪婪,让你不再坚守它。要想成为一个成功的投资人,你要做的就是把它作为座右铭,时刻铭记于心,时刻的提醒自己,对市场永远保持敬畏之心,不过度乐观,不抱侥幸心理。时刻保持理智,控制自己内心的冲动。当你能克服自己人性的弱点,学会自如的应对市场的时候,你会发现,你开始慢慢喜欢这个市场,你的资产曲线慢慢的稳健可控,不再是大涨大跌,象个无头苍蝇了。先学会防守,先在这个市场里活下来,再来谋求长期慢慢的从这个市场里赚到自己能赚的钱。炒股到这个时候,就不再是盲目的赌傅了!-弦歌


熊市生存法则一:不与趋势对抗 不逆势交易!-爱投顾-金融界


弦歌简介

投资经验:05年入市,经历两轮牛熊转换,有丰富的A股投资经验。

操作风格:成长性选股,量化交易。牛市以中长线持股为主,熊市以中短波搏击为主。

投资格言:牛股+低回撤+时间=原子弹。

擅长领域:基本面分析和技术面分析,挖掘牛股,量化研究。


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