【操作教程】高手识别牛股的八大标志

阅读 167388 110 北斗决策 2016-06-24 22:59

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选股之术是股术的核心与基础,股术有选股之术、探盘之术、判势之术、持仓之术、修心之术等,但都必须以选股之术为首要条件。而选股之术的真谛是首先在于“识”。就象选拔人才,先要识别人才;选拔骏马,先要识别骏马一样。尤其是挑选具有生命力的牛股,能使你资金效率成倍放大、使你财富积累快速增长的牛股,就必须要慧眼识股。选股犹如相马,而相马必须识马,必须从认识了解马的种类、品性开始,通过比较鉴别进而了解千里马的各种特性和潜质。选股同样需要了解各种牛股、总结具有生命力之牛股与众不同的特性来加以识别。


北斗从2008年到2016年的八年中各年所产生的十大牛股,使之深入了解各种背景下产生的牛股特性。2008和2015年在全球金融股灾、经济危机之年所产生的牛股,在小牛市、震荡市、熊市所产生的牛股,以及在股灾之年所产生的牛股,然后将这些数百余只牛股进行细加分析,研究其所具有的共性和特性,最后总结出可以识别的具有生命力牛股的八大特性。


一、小——小家碧玉、小巧玲珑


总股本2亿左右,流通盘在1亿之下,总市值在20亿之下,这是具有生命力牛股的最强基因,因为盘小被股市中称为黄花闺女,具有较强的生育能力,为家族繁衍子孙、兴旺门庭。


安硕信息,2014年牛市中,股价27.17元上涨到474.00元。股价上涨接近20倍,牛气十足,除了自身题材之外,还有一个重要的原因就是盘子小,2015年5月10送10股后,目前实际流通盘依然只有0.48亿股,股价有再次转牛的走势。)


二、新——新春勃发,万象更新,初上市的新股、次新股似乎成了牛股的发祥之地


中国股市二十五年历史表明,无论市场强弱,凡新股上市都有炒新的习惯,其原因是新股.没有浮筹的积压,容易炒作;流通盘较小,主力容易收集;行业景气度较高,一般都属于同时期的新兴产业,容易受政策扶持;价格较低在持续拉升后又可以通过送股除权获利了结;业绩相对优良。这些优势十分符合股市喜新厌旧的特性,所以每年十大牛股中新股都占有一席之地。以2014年为例,这一年上证指数升幅为52.96%,但十大牛股平均升幅近322%,在这十大牛股中,当年上市的新股占20%,2011年至2012年上市的新股占40%,其余40%也均为2000年之后上市的次新股,显然新股、次新股占据全部牛股的前十大席位尤其是兰石重装(603169),仅在当年三季度上市。由于发行价为1.68元,2014年业绩每股收益达0.838元,同比增长8倍,年末又推10派1.5送6的分红方案,从而股价从上市当日的2.42元持续上升至12月5日的28.57元,在10送6后又以填权方式将股价攀升至35.19元,新股的抄底之风可见一斑,而‘新’无疑成识别牛股的第二大标识。


三、低——价廉质优、低调重生


低价股在股市中具有聚众效应,低价一般是经过充分调整,低价个股一旦企业在业绩、题材上出现重大转折就容易打开上升空间,历史上大牛股的炼成均是从低价到高价,再除权到低价,再填权到高价,由于从低价起步,其上升空间就具有丰富想象。2元股翻三倍,只有6元较为容易,但20元股翻2倍变成60元,市场就相对难以接受。因为高价就会缺少市场跟风效应。


海南航空:以两市最便宜的海南航空为例,2014年6月最低价格1.62,在2015年6月,股价7.01,价格也涨了4倍多)


四、高——景气高升、行业创新,这是牛股具有生命力的核心


从中国股市二十五年历史看,每年产生的十大牛股都与当年景气度最高的行业相关。尤其近年来我国经济处于调结构、促转型、稳增长时期,所以近几年产生的牛股都具新兴产业特征。互联网、环保、医保、网络游戏、网络影视、新材料、云计算、大数据等等新行业的景气度为企业带来了高成长的经营业绩,也给了牛股正能量的推动力。


中国中车,股市中稀缺个股,高铁行业属于高速扩张事情,市场关注度高,结合南北车的合并题材,在2014至2015年牛市中,股价从4.04上涨到14.65,这种大盘股,妖气十足,目前再次做底行情中,期待牛股的续集。)


五、并——重组并购、资产优化


在中国证券市场最能体现的两大功能是:1.融资功能,所以IPO新股和再融资增发的个股就容易成为牛股;2.资产优化配资功能,这在股市中体现最多的便是并购重组、凤凰涅槃。所以在牛股中并购重组题材往往是经久不衰、历久弥新的动力,不但有强强联合的重组,还有新旧产业的重组,而最为神奇的便是乌鸦变凤凰的ST或ST的重组。由于新股的发行上市较为艰难,从而使壳资源的价值倍增,而ST股作为壳资源之一便自然成了重组的对象,并由此成就了一批批丑小鸭变白天鹅的神话。查看1990年——2007年的十大牛股就会发现,一些1990年上市的老八股之所以能成为具有生命力的大牛股,其原因便是通过不断地重组兼并收购以保持行业不断翻新、业绩不断增长。


世纪游轮,2016年4月19日,公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金,主营业务变更为网络游戏,通过重组兼并题材,股价从20元上涨到231元)


六、优——持续增长、业绩优良


业绩是一切牛股的基础,是牛股的根基,牛股的生命力就在于持续不断的业绩增长。无论是绩优股成为牛股,还是绩差股炼成牛股,都必须在业绩上得到反映,业绩的长期增长决定了股价的长期走势。


贵州茅台,A股价值投资的标杆,每年高分红,2016年净资产价格54.78元,长线慢牛走势)


七、厚——分红丰厚、回馈股东


从中国股市25年历史看,很少有“铁公鸡”式的不注重对股东回报的公司能成为牛股的。无论是每年的牛股,还是数年中被列为牛股的上市公司,都十分注重对股东的回报。一般而言,一个优秀的上市公司可以从两大数字中加以分析。一是总融资额与总派现额之比,如果二者比例在0.5之下,那这个公司在回报股东利益上是较差的;另一个就是股本扩张倍数与业绩增长率之比,如果业绩增长与股本扩张成正比,那便是一个优秀公司,相反业绩随股本扩张逐步背离,那便是差公司。可见分红的丰厚与否与公司红利与红股的派发有密切关系。


(如2013年十大牛股之一网宿科技,2013年时10派1.998元转增9.99股,2014年又推出10派1.499元转增11.99股。显然只有注重股东利益的公司才会受到市场的关注。)


八、盘整蓄势、一鸣惊人


任何牛股的炼成均必须有个浮筹消化、筹码收集的过程。股谚云:横有多长,竖有多高。这个横就是盘的代词,横的长度就是盘的时间。基本上当牛股正式成立时,主流资金一般都必须有一个筹码收集期或称建仓期,另外可以根据筹码分布来观察主力建仓的过程,主力建仓过程中股东人数必然是长期减少的过程。


中国建筑,大盘股,2011年至2014年,股价底部长期横盘,2014年牛市中,股价从2.5年上涨到12.35)


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北斗决策:历经股市风云八载,几度牛熊,实盘操作风格稳键,擅长于捕捉主流题材热点和主升个股的切入点和启动点,给合科学的仓位433、532模式,有效控制风险,把握正确节奏,让利润奔跑!让操作更加完美为客户创造价值是我们的目标,让客户乐在赚钱中是我们的快乐,让客户懂得操作是我们的责任,共创财富,公益社会是我们的理想。“以专业演绎服务,用服务传递专业”


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