泸天化三板成妖,泛股权概念深度解读

阅读 1845754 19 风口理论 2016-09-30 18:05

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今日泸天化集合竞价一字板开盘,缩量继续锁筹。5天涨幅51%,是继四川双马之后的泛股权新妖王。奈何泛股权概念如此疯狂,不惧大盘调整,走出令人唏嘘行情。下文我们详细解读一下泛股权概念。


今天崭露头角的泸天化,贯穿9月气势恢宏的四川双马,金秋8月王者之气的廊坊发展都是在弱势行情里展开一段波澜壮阔的妖股行情。市场对近期泛股权概念的炒作已经轻车熟路,只要涉及并购重组、股权转让、举牌的股票便会容光焕发,借机炒作一把。那么为什么会这般疯狂?下面从政策、炒作模式、市场结构梳理一下泛股权的来龙去脉。


中国股市是政策市,这是今后较长时间内都不会改变的事实,政府及市场规则制定者掌握着A股主流题材的运行方向,所以我们有句话就是炒股跟党走。6月17日,证监会发布了修改《上市公司重大资产重组管理办法》的征求意见稿,根据证监会的说法,此次修订旨在给“炒壳”降温,促进市场估值体系的理性修复,继续支持通过并购重组提升上市公司质量,引导更多资金投向实体经济。6月17日的《上市公司重大资产重组管理办法》堪称”史上最严重组新规”。如果一项指引落地,说要限制什么,那么这个这个被限制的泡沫就会被继续吹大;如果要支持什么,那么这个支持对象就会被继续挤压,这个规律尤其适合股市,也是索罗斯反身性理论的主旨。ZJH往往在牛市说注意风险,熊市出台利好;这个也同样适合今天的楼市,扯远了,回来说重组新规。重组新规旨在促进市场估值修复,引导资金投向实业经济,但市场却有自己的玩法,和尚往往会把经念歪。


看一下新规出台背景:1,注册制的推迟意味着在中期内,股票上市通道依然非常拥挤,壳的稀缺性依然存在,2,对于买方来说,在当下资产荒且股市低迷的双重背景下,此时收购股价处于低位的壳资源却是个不错的时机。上述两项背景加上证监会新规的背书,等于强化了壳资源的稀缺性。那么反应到二级市场上,8月“野蛮人”频繁举牌,持续逾一年的万科股权争夺之战今天尚未落幕。此前廊坊发展被恒大地产频频举牌,恒大一石二鸟看中廊坊发展壳资源和京津冀布局,加上市场游资的煽风点火,无疑激发了二级市场的想象力。廊坊发展13个交易日涨幅144%。


再看一下四川双马


四川双马8月22日复牌4个一字板后进入盘整阶段,9月6日涨停开启一波主升行情。9月9日证监会再次发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》。二级市场上更普遍的炒作也是从这个时间节点展开的,四川金顶、三西三维、康跃科技泸天化等股只要是涉及举牌、股权转让、重组都受到市场资金的青睐。


至此,证监会的一项新规,扰动二级市场风云江湖。这个新规是一项重大具备变革意义的政策,只是这个政策不像四万亿、一带一路这样声势浩大,属于暗线逻辑。没有高度的市场敏感度,一时也发掘不出来。有券商研究机构六七月份做过解读,但是没有二级市场的炒作,没有市场认同度也很难炒出这几个妖股。


下面就讲一下二级市场的炒作思路。还是以廊坊发展四川双马泸天化为例子进行分析。

廊坊发展这个股,启动在7月27日大盘大阴线砸下来之后,7月主导热点是量子信息、石墨烯、虚拟现实等题材。廊坊发展启动时大部分只看到是公告消息,并没有板块效应,这也是泛股权概念的一个暗线逻辑,市场都沉浸在等待下一个板块龙头的时刻(市场永远不按你的预期来,总是给教条主义以痛击)廊坊发展这是便开始启动,事后我们这样分析无懈可击,但是市场每次都不一样,保持独立思考认真理解盘面才有机会接近真相。炒作过程中,万科A被恒大举牌,涨停充当龙二;市场挖掘嘉凯城做为龙三完善炒作体系,以最后廊坊发展强停复牌后的三联板结束妖股生涯。


四川双马一样,8月22是复牌,4个一字板开始整理,9月6日开始被继续炒作,市场同样挖掘四川金顶(雷同于嘉凯城)做龙二助攻,山西三维等托举。四川双马中间也被停牌,复牌后仍一字板,第二天冲高摸板大阴线结束。

泸天化,9月26日技术上经过酝酿,当日公告:集团公开征集股权受让方。这不是和四川双马一个套路吗?市场资金迅速认同,开盘秒板。市场此时已经全面开始炒作泛股权概念,原来的暗线逻辑越来越明朗,可以称的上是板块效应了。龙头股泸天化在29日二板窗口期,得到英力特的公告助力,在弱势行情下二连板,龙二挖掘河池化工(雷同于嘉凯城四川金顶)今天一字板继续锁筹,炒作气氛至沸点。根据炒作市场规律,模糊的走得远,明朗的容易分歧,故,泸天化弱于四川双马,在走两个红K就不错了。


总结一下上面的炒作思路:1,上述思路,篇幅有限这里不能详细讲,讲个大概,龙虎榜、游资什么的自己看。2,炒作龙头有龙头体系的配合。3,主流方向要对。


总之:泛股权概念从7月底到现在两个月里上演唏嘘走势,是政策,短线资金,市场情绪综合的结果,谁也不能提前预知行情,也不能完全事后诸葛套用下次操作。我们事后推理总结属于先入为主,先拿了龙头股立在那里说事,这样不是科学的炒作思路,因为实战的时候是反过来的,没有先入为主,大家一个起跑线,最牛的主导资金也看不清后边走势。但话说回来,只有这样分析我们才能最大限度接近市场真相,才能在不确定性的市场里找到确定性的部分。事实和逻辑是了解真相的通道,事实需要经验和感觉判断,逻辑需要独立思考。愿你买到下一只妖股。


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