25万本金如何在1个月翻倍?(附交割单)

阅读 368122 8 王先春 2016-10-17 09:08

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25万本金如何在1个月翻倍?


【编者按】

在我的交易理念里,并不主张大众借钱炒股,更不宜贷款炒股,但是,自2014年5月份证监会扩大融资融券标的以来,市场参与融资融券的业务相当火爆,在金融创新类工具不断涌现的今天,我们并不能无视它的存在,在风险可承受的范围内,结合资金管理,而应该合理的利用,为自己的投资服务。


很多时候,我们要懂得取舍。在面对市场的热点转换或者轮换时,你可能不是那么适应,但请你有耐心,耐心找寻合适的机会慢慢扭转,然后,合理的利用资金管理,尽可能的将利润放大,当盈利达到预期时,也请逐渐锁定利润。若动用杠杆,则逐渐的去杠杆,再在下一次确定性的收益开始获得正向回报后,逐渐动用杠杆加仓,如此重复,你可能由此获得不菲的收益,或者极有可能在短期内获得极佳的效果。


我有一个朋友,入市时间不长,但极有悟性,朋友告诉我初始资金并不多,跟我学一段时间后,在我的建议下,开通了融资融券,并将融资融券的功能发挥至极致。起始10万资金,在2014年10月以前并不理想,10月份之后加了不到15万资金,且一直没有把握住热点,那时候,朋友坚定的看好军工股和软件类股,而在这之前,市场热点确实以军工股为主导,软件类股票也表现不错,但在军工股、软件类股进入的主升且逐渐被大众所认同后,朋友一直没有赚到钱,尽管持有股为龙头,截至10月底,总市值不到22万左右。自11月份之后,在我的强烈建议下,朋友开始配置券商及国企改革预期股票,最后在券商股热点比较明确的情况下,主抓中信证券(600030)。进入2014年12月后,再次在我的强烈建议下去掉所有亏损的股票,除了买入不多停牌的内蒙君正(601216)外,全仓并动用杠杆加仓中信证券(600030),中间反复做T。12月17日后,再度在我的建议下,开始逐渐减仓中信证券(600030),并布局中国银行(601988)招商银行(600036)民生银行(600016),最终在12月31日全部卖出中信证券(600030)中国银行(601988)招商银行(600036),增持民生银行(600016),并开始去掉杠杆,锁定利润,截至12月31日,净资产值达到52万多,较之25万不到的本金,从附后真实的交割单来看,实现了1个月超110%的净利润。


分析其交割单,我们不难发现几点,供投资者参考:


1、当热点把握不准,处于亏损时,多看少动,以静制动。在2014年10月份之前,市场热点以军工、信心安全软件类股炒作为主,并具备较大的赚钱效应,朋友吸取了我的理念,全仓持有上述龙头,但很遗憾,市场预期一致时,赚钱效应将逐渐转弱,甚至亏损,且从持仓结构看,较为分散,不利于整体账户的增值,同时也说明持股信心不足,这也是热点把握不准的表现。


2、当市场热点逐渐明朗,小仓量的开始买入赚钱效应的热点,逐渐调减亏损股票,此阶段资产净值很难快速恢复,需要遵循的是去弱留强,值到确定最强龙头股而坚定持有。进入2014年11月份之后,也只是小范围的开始调仓,在逐渐找到券商股的感觉后,开始分批减持亏损股,动用杠杆开始逐渐加仓券商股。


3、当市值开始增加时,要敢于动用杠杆追买,弥补亏损股占用资金的尴尬,而当融资资金开始获利时,再继续调减亏损股,直到全部砍掉亏损股,重仓持有盈利龙头,坐享主升浪,放大利润。


这里面,最大的问题是,朋友执着于前期热点,面对亏损,不忍抛弃,或者看不到确定性的热点后,担心换股继续亏损。在一个强大的专业意见指导以及市场热点验证下,开始逐渐转变观点,介入主流股,逐渐减持亏损股。这说明投资者要根据自身账户情况慢慢扭转,此后的调仓,一方面是基于热点股把握准确,开始盈利,用盈利的心理优势,逐渐放弃亏损股;一方面结合保证金和融资金额的调升规则,继续加仓盈利股,中间做T,也摊低成本,持股的心理优势再度得到强化,最终坚定信心重仓持股。


热点的耐心转换及资金管理的合理使用,使得融资融券的杠杆风险并不太大,反而将正向作用发挥至极致,最终也取得了一个月翻倍的惊人战绩,尽管数据是1个月翻倍,但实际上前后花了3个月的时间扭转。一方面需要时间,一方面需要行情的延续,否则,也很难做到。对于后市如何把握,如何动用杠杆,进入2015年的朋友的账户,已经给出了答案,一方面去杠杆,锁定利润,一方面逐渐移仓稳健型品种,等待市场机会的明朗后,再伺机布局。我们一同拭目以待,看这个小帐户能否实现10倍的收益。


25万到50万是一个坎儿,50万增值到100万,并不难,进入100万后,将会实现账户的快速增值,但此时的心态忌讳膨胀,而应该继续坚持小资金交易的逻辑逐渐加大配置品种的配置力度,否则,失去的也快。这些,将在我的智慧赢家交易系统中的资金管理、平时的实战演练中得到体现。


图1:2014年10月1日至10月31日交割单。市场热点混乱,交易者还停留在软件军工股的思路上。

图2:2014年11月1日至11月30日的交割单,交易者逐渐转入券商股等金融股热点,节奏还不算太快。

图3:2014年12月1日至5日交割单。在券商股获利的情况下,开始减持非主流亏损股,逐渐移仓至券商股,快准狠在这一阶段体现出来。

图4:2014年12月5日至12月16日。利用市场热点爆发的机会,坚定并快速的加大移仓力度,把握住确定性,最终重仓持有主流热点之券商股龙头中信证券(600030)达26000股。

图5:2014年12月16日至12月23日交割单。逐渐减持券商股,移仓银行股。继续锁定主流热点。

图6:2014年12月23日至12月31日交割单。继续减仓至全部出清券商股,开始去掉杠杆,去掉非龙头银行股,移仓至主流银行股中国银行(601988)民生银行(600016),利用规则尽可能的扩大盈利。

图7:截至2014年1月6日账户数据


(未完待续)


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