重视“混改”或成为下一个热点

阅读 63259 0 子休看盘 2016-12-05 22:32

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重视“混改”或成为下一个热点

周一深港通正式通车,市场展开调整,从调整来看属于正常调整范围,虽有周末消息面影加大波动,但从上周二开始出现权重板块乏力迹象,我们也担心险资举牌受窗口指导所带来短期风险,具体可以回看11月29日文章观点。


受到周末刘主席对险资发言影响,之前强势的险资举牌概念股出现跌停走势,$中国建筑(601668)$临近跌停、$中国铁建(601186)$、$中国交建(601800)$跌停。市场无太多亮点,生猪养殖板块、苹果概念板块涨幅居前,前期活跃股$煌上煌(002695)$、$名家汇(300506)$收获涨停,但我们认为持续性不强,参与时注意风险。


我们认为适时的监管是一件好事,作为重要的机构投资者,险资应发挥作为稳定市场的一个重要因素。举牌是可以的,但要依法依规,对杠杆资金使用要合理合法。此次刘主席表态时间可谓真的很及时,抑制了可能出现的局部人造“疯牛”走势,也给市场出现的一九行情走势来次及时调整。是否有高层授意做这次直白的讲话大家自己理解即可,不想讨论太多。其实险资举牌如果作为保险公司财务投资是一个不错的选择,只是资本市场是追逐利益的地界,有太多有可为和不可为。我们认为一个稳定健康的市场不仅需要蓝筹所代表的大盘指数上涨,也需要不同风格节奏切换,如果能相辅相成则会给市场带来更加稳定的上行周期,如果仅是大盘蓝筹上涨而没有赚钱效应的市场只会更加低迷,当然从估值角度分析蓝筹会更加吸引大资金入场,但具备真成长的小盘股们也不是没有机会。


周一市场用低开来吹响本周走势号角,全天$上证指数(000001)$在3200点区域震荡,既然一个低开跌破3230支撑,盘中也未出现3200-3220区间收回,那么将会在3200-3180区域构筑本轮调整的第一个重要防守区域,当然出现宽幅震荡的可能存在,比如沪指到3150区域支撑。注意周二或者周三出现$上证指数(000001)$调整低点。看近期一直发送的上证指数图形也可看出3330点是第一阶段重阻力区域,所以出现调整属于正常。


$创业板指(399006)$本周第34周大时间周期,必须给出方向。目前我们有一种担心是横久必跌,既然不选择向上会不会向下打出一个空间再起?所以在近期参与创业板标的时仍旧维持之前观点,再未形成向上突破前创业板只作为配置,一切等待走势明朗后再做调整。


现在谈一下混改,自今年9月28日发改委国改会议将$中国联通(600050)$母公司联通集团列入第一批混合所有制改革试点名单开始,一系列利好政策有望给联通集团发展注入新的活力,有解读把$中国联通(600050)$改革看做是中国版本的“软银移动”,我们也认为可以借用软银集团在沃达丰成功案例上所带来的预期效应。12月4日发改委副主任表示,目前国有企业发展混合所有制,国有资本投资运营公司等各项试点有序展开,市场化法制化债转股先行先试达到近1000亿元。


从这些信号可以看出自9月底以来混合改革明显加速,10月中旬央企混合改革6+1试点推出,11月底辽宁省出让7家国企股权划转至社保基金,开启探索地方国企资本划拨社保,推进混合改革新机制。


目前混改具有创新性和多元化推进,9月以来混改通过股权转让实现混改案例增多,主要分为三个步骤:第一,通过股权转让实现混改或者公转私;第二,利用资本运作手段实现业绩改善与业务转型;第三,通过债转股模式,利用社会资本通过地方AMC公司实现参与混改,国企通过债转股,引进第三方投资者,资金的多元化为混改提供了有利条件。当然目前也存在以“卖壳”作为变通之路的混改,比如$三爱富(600636)$,在国有资产不流失前提下绩差国企通过“卖壳”来谋求转型。


近期混改股我们经常提到$中国联通(600050)$,从国庆节后底部启动开始我们作为一个风向标来参考,上周我们也提到$中国联通(600050)$到了阶段压力区域(中期走势未完)。周一以$中国联通(600050)$为主的混改板块出现不同程度上涨,其中$中国船舶(600150)$大幅上涨,作为国企改革中的“混改”,下半年以来明显加速,借用中国联通来解读,参与混改的民营资本必须具备较强的经济实力,通过双方合作形成优势互补,共同发挥协同作用,并且要打破原有的并且已经僵化的运营体制,通过改革激发创新活力,提高运行效率。“改革”改的就是现有运行体制,通过新的催化剂来激活企业潜力,提高国有资本配置和运行效率,优化国有经济布局,增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力,主动适应和引领经济发展新常态,实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。众所周知国内的国企很多,但整体竞争力不强,改革破冰迫在眉睫。

需要强调的一点是,“混改”不同于“举牌”,混改是从企业内部出发,寻求新的突破,无论是企业结构,还是公司治理;无论产品设置,还是企业文化这些都要通过“混改”让原有国企改头换面,焕发生机。然而改革必然要触动某些人的利益,引入新的民营资本,一定要对其有吸引力,这都是管理层应该考虑的,我们认为管理层早已设计好后期改革蓝图,静待逐步实现。

我党有个优秀传统,那就是树立标杆,雷锋是曾经的标杆、小岗村是曾经的标杆、邯钢是曾经的标杆、那么这次改革也必然树立几个标杆,让不想改革的国企因看到标杆的示范性,而决定去改革;让不敢介入混改进程的民营资本看到利润而敢于积极加入到这场改革中。因此,我们认为,混改不会倒,而且前面几个混改国企必须要做好,而且要做出标杆,股价上要走出健康牛,这样才能配合好混合所有制改革的开展和推进,这也是之前我们认为中国联通不同于中国建筑万科A等上市公司的原因,他是标杆,他是榜样(当然我们的意思不是让你现在去追高买入中国联通)。这场盛宴我们肯定不能错过,在此要重视下一阶段热点之一的混改,主要受益如下:

6大央企及上市公示,东航集团——$东方航空(600115)$、联通集团——$中国联通(600050)$、哈电集团——$佳电股份(000922)$、$中国核建(601611)$、中国船舶集团——$中国船舶(600150)$、$钢构工程(600072)$、$中船防务(600685)$;浙江混改——$浙能电力(600023)$。


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