且看熊市如何盈利 高手分享逆市实战心得

阅读 152192 32 爱投顾 2017-01-09 10:00

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爱投顾举办的实盘争霸赛于近日结束,我们在“逐鹿中原赛区”发现了一个熟悉的身影,以40.23%的总收益、第四名的成绩荣膺榜单并晋级总决赛。他就是熊市盈利,爱投顾十佳新锐投顾。今天很高兴邀请熊市盈利老师为我们分享下“在熊市下如何盈利”!

小爱:您是去年1月份入驻爱投顾平台,马上1年了,作为平台的资深老师,先和用户打个招呼,自我介绍下吧!

熊市盈利:大家好,我是熊市盈利。上海财经大学金融硕士,爱投顾十佳新锐投顾,爱投顾实盘争霸赛逐鹿中原赛区第四名。我最擅长的是大盘的推演分析,以及仓位控制策略。在去年一月份股灾期间入驻了爱投顾。正逢股灾,我每天把推演大盘走势的分析放到观点文章里,在第二天通过市场走势验证观点,也因此认识了我在爱投顾的第一批粉丝和朋友。很多朋友一直跟随我走到了现在,在过去的2016年所有的大跌都躲过去了,这点真的没有夸张,也是我最自豪的。

用归纳演绎法战胜2016所有大跌

小爱:2016年,整整一年时间,A股都在缓慢地收复年初暴跌的失地。熔断、注册制、战略新兴板或叫停或搁置,最高强度监管也接踵而至,不管你炒股多久却一直在见证历史。梳理一下今年的大小跌不断,是什么样的操作思路让您一直能预判形势躲过大跌呢?

熊市盈利:要想躲过所有的大跌,单靠一方面思路判断是不够的。我本身的理念是规避市场大部分跌幅,吃到大部分涨幅,同时配合仓位控制来使得风险收益比达到最佳。躲过所有大跌基于几个方面:第一个,确定性的市场涨不动的时候,不进场。第二个,规避市场消息面容易出现风险窗口的期间。第三个,要确定市场整体情况,资金面,技术面来综合判断。

不断向市场学习才是王道。对于市场,我主要是靠归纳法以及演绎法进行分析判断。比如,今年市场九月份之前,每次市场三连阳后都是有至少1%以上回调的,这时候可以在三连阳后归纳分析来离场回避。这是归纳分析出来的。再者,演绎法就比较复杂了,要推敲很长时间,用逻辑分析出来,我主要是靠投资者情绪以及资金进出场意愿来判断确定。

每天的这种分析,逻辑都不同,主要是根据市场当时情况进行判断。下面我举下股灾期间和近期的例子:

1月26号中午就提示大家市场马上破位,当时大家都认为市场2800点铁底的,结果市场下午就直接跳水破位了,当日收盘点位为2751.03。这些大跌都是通过推演分析躲过去的。

股灾期间每天推演市场走势全部都是如预判的

在1月28日最后下跌见底时,我直接发了抄底公告,准确判断当时大盘到底。

12月份市场大跌我们则是基本一直空仓,躲过了市场10%的回调,这种长达半个多月没有进行交易就不光要靠市场分析了,心态管控也很重要,投资是场修行,不能着急操作,也正是因为我们及时控制出手,躲过了12月份惨烈下跌。

对大盘推演进行仓位管理

小爱:看到您的介绍说“风险控制永远放在首位”,那您在炒股中是怎样进行风控的呢?

熊市盈利:关于风控,是不能回避的问题。短线与中线的风控方法是完全不一样的。我会根据大盘来进行仓位控制。短线来说,主要是通过寻找安全边际高的买入点进行介入,5%会强制止损。比如九月以及十月,虽然当时市场非常不好,但是因为我选的短线安全边际比较高,止损最大的时候也只有2%回撤。举个例子:


中线的话,我通过大盘推演来进行仓位控制,以及差价操作,同时尽力会把整体回撤限制在3%以内。到3%就要强制清仓来重新判断了。目前中线寻求稳健收益只出现过一次这种情况。

稳健盈利的选股秘笈

小爱:您的专栏收益稳定,复购率高,在选股上有什么秘诀吗?

熊市盈利:其实这点要特别感谢我的老粉丝,老朋友们长期支持。选股上,我选股要求个股逻辑一定要清晰,有逻辑才会去买。短线会抓市场热点,持续性好的板块个股进行介入。如果一个题材出现持续性炒作,一定是可以反复操作的。中线的话有两种方法:第一种,基本面要求业绩优秀,稳步增长,最好是超预期增长,行业地位稀缺,寡头垄断的小盘股最好。同时技术面也要要求开始走出上升趋势的个股。比如今年我做过的603306华懋科技。这股我们只做了它中间一段20%的利润,但是通过大盘分析和个股差价配合,我用三成仓做出了它60%的收益。当时选择它就是用了这第一种方法,业绩非常好,超预期,同时走出上升趋势,盘子属于两市最小的之一,行业地位属于国内汽车安全气囊布这块的垄断地位,加上当时好像是本田还是哪家汽车大厂出现问题,直接奠定了它未来基本面继续改善的确定性(当时来说)。技术上也开始走好,于是我就选择了它做了近三个月波段。

还有第二种,是安全边际非常高,乃至是被市场错估了的个股。什么时候才不会错估?这就需要事件性因素的发酵来让市场重新认识这股,这时候机会就来了。600620这只股票,基本面我非常了解,八月份认为可以重新做波段,果然之后两个多月涨了100%。

8月16号开始认为这股启动,当时股价不到11元,到11月初,股价直达20元。个股逻辑再好,也必须有资金参与,开始启动才行,资金不认同的股我不会去做。

追涨买入必知的注意要点

小爱:最近您参加了爱投顾的实盘赛,并在大赛中获得了第四名的好成绩,能否分享一下实盘操作的宝贵经验?

熊市盈利:实盘操作其实就是把刚才说的短线中线的思路落实到个股上,但是因为寻求短线高收益,所以都是做的短线个股。短线上我最看中的是买点以及个股选择。买点好才能有好的安全边际,不然一买就套那首先心态上就坏了,而且容易操作上非常被动。但是个股的买点与大盘的买点未必是契合的,有时甚至是冲突的,所以这时候不能完全根据大盘来操作,基本上,只要判断大盘没有系统性风险的时候,就会考虑做下短线操作。

买点选择上,我有几种,但推荐大家只选择一种模式去操作。细化起来,每种模式都有细分要求。举例来说,拿追涨操作来说,我有“几做几不做”。因为今年市场很弱,所以要求更严格:

1、大盘必须是弱转强时刻,或者最多当日是第二根阳线

2、个股必须是首次放量拉升

3、上方无过多套牢盘

4、 个股当时必须是第一波拉升,最多追第二波拉升

5、涨幅5%以上个股绝对不追涨

6、 如果是在上升趋势上轨或者震荡平台上轨,则不去追

7、是热点板块,或者至少是能吸引市场眼球的板块


如果大家对熊市盈利老师的操作和理念感兴趣,可以关注老师近期推出的专栏!

1月大盘推演与短线个股》专栏包含对大盘推演以及个股分析操作。欢迎订阅!

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