抓住军工,2017年的大机会!

阅读 55680 15 伦哥量化 2017-02-14 10:19

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鸡年行情已经正式展开,很多人都会关心一个问题,炒股买什么,才能让自己不白忙活,这在震荡市确实是个难题,就像去年,如果重仓扛着创业板,基本上就是别人吃肉喝汤,然后还被扔过来的骨头砸一脑门子血的节奏。

今年怎么办?

抓紧主线,年初到现在翻倍的股票一共43只,很遗憾全是新股,靠着上市那一波涨上去了,非新股里涨幅最大的是湖南天雁,接近翻倍,这就很说明问题,资金的选择就是市场给我们的答案,他们已经把筹码都押到了军工上,你盯住这个方向就错不了。

年初至今,大盘涨了2.99%,深成指基本持平,创业板跌了2.96%,军工ETF涨了6.72%,超过上证指数一倍以上,这个行业的机会已经初露端倪,未来空间还会发酵。

军工板块为什么有机会?

政策是核心因素,去年年底中央政治经济工作会议上强调,混改是国企改革的核心,这就给未来国企改革指明了方向,中国联通也因此涨了一波。

如果说混改是2017年的流水席,中国联通仅仅算一盘开胃凉菜,后边真正的大菜刚刚端上来,这就是军工。

任何政策,如果想成长为能持续吸引资金的主题投资行情,必须在落地的时候能对上市公司的业绩有明确提升,纵观国企改革所有的行业,都是非常简单的1+1式的物理整合,大股东资产证券化,注入的都是真材实料的优质资产。

现阶段,我国十大军工集团的资产证券化比例在30%左右,远远低于国际上的50%的平均水平,所以大股东资产注入到上市公司的预期非常强烈。

更重要的是,军工行业的资产证券化,大股东注入的资产绝大部分都是科研院所的轻资产,以核心前沿技术为主,这是未来溢价空间最大的资产,对于上市公司的业绩提升不仅仅是量的变化,甚至有可能是质的飞跃。

总的来说,军工是在政策推动下,大股东有明确资产注入预期,并且注入的都是优质资产的板块,这个政策逻辑要梳理清楚。

再来看估值,现在军工板块的市盈率是70倍左右,基本处在历史均值附近,并没有出现高估,如果这是没什么想象空间的板块,这个估值应该算比较合理,没什么上涨空间。

军工板块拥有明确的资产证券化预期,上边说了,现在十大军工集团的资产证券化比例在30%左右,未来即便只增长到国际均值,也就是50%附近,未来也有60%的增长空间,带来的业绩提升空间,必然会将军工板块的市盈率降到更低的水平。

两大动力:

首先是国防预算的不断提升,现在我们国家的国防预算已经排到老二的位置,预算增速也排在前列,前些年搞经济建设,挣了这么多钱,是时候考虑怎么保住经济建设成果了。

其次是海空装备升级,我们的陆军水平全球领先,海军和空军却属于被吊打的水平,这种装备状况足以防守,但随着我们在国际的地位越来越高,远洋军事行动越来越重要,现在的海空装备明显不够,未来国防预算绝大部分会花在这两个区域。

这就是军工板块未来基本面的状况,明确增长,而且幅度很大,这是其他行业完全不具备的优势,而且这个优势会在2017年完整的体现到股价上。

说到这,可能有人会问,吹了这么半天军工,来点实在的,能买什么?

实话实说,我不知道。

我们团队是做量化的,所以在选股这块没什么主观话语权,都靠量化系统选,选出什么买什么,最近没看到什么军工股被选出来。

这是一方面因素,更重要的是,今年的市场环境依旧是震荡市,身处这样的行情中选股很难,选到好股拿住更难,拿住了找到好的卖点更更难,所以去军工行业里去挖所谓牛股,真的难。

既然如此,怎么抓军工今年的行情?

我之前已经说了无数遍,再说就要给人一种我已经没什么本事,只会反复吃冷饭的感觉。

但我还是得说,军工板块想参与,想抓住这波行情,对于散户来讲最合适的策略就是买指数基金。

这个板块的股票太多,资产注入过程很复杂,个股炒作也会频繁切换,散户做为整个A股市场信息链条的最后一环,想跟上炒作节奏无异于痴人说梦,而买指数基金的好处就在于,不管哪个军工股涨了,都能推动指数基金上行,虽然比抓到牛股的收益率低很多,但是,稳。

老司机,就得求稳,别翻车,才能有收获。

指数基金代码:512660。

说到这没了。

就酱,债见!


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