《牛散大揭秘系列八》周氏家族的财富之路

阅读 44773 2 孟祥彬 2017-05-15 08:24

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大家好,欢迎来到本期的“《牛散大揭秘系列八》周氏家族的财富之路”。

今年4月中旬以来,市场单边下行的走势,让众多曾经创造过辉煌历史的牛散们也陷入被套的局面,从我们近期分析的几大牛散来看,今年的操作情况普遍不如意。面对大盘来势汹汹的弱势调整,单独作战的牛散们也显得武艺尽失,但是A股市场上,还有这么一群人,他们通常组团出动,对于这类联合作战的牛散们情况又如何呢?今年孟老师将为大家揭秘超级牛散周氏家族的A股财富之路。

根据公开资料显示,周信钢、周晨、李欣这三人不但都是超级牛散,而且还是一家三口,这在A股市场上是比较罕见的。其中周信钢与李欣是夫妻关系,周晨是他们的女儿。据了解,周信钢是改革开放后第一批调香师,曾担任大型国有化妆品企业、香水公司高管,被外界誉为“香水大王”,同时还拥有南京大学金融投资硕士学位,在南京私募圈颇有名气。这一家三口的投资特点是常常抱团进出,偏爱江浙地区的中小市值个股。

我们先来看下周晨和周信钢父女2013年以来个股操作情况(图中紫色为周晨和周信钢共同参与的个股;蓝色为周晨和李欣母女共同参与的个股;绿色为周信钢和李欣夫妻共同参与的个股;红色为一家三口共同参与的个股)

表一:

表二:

由于李欣持有股票数量较多,而且很多都是长期持有,目前根据公开数据仅能追踪到2015年下半年,为了保持数据的一致性,我们只统计了其2016年以来新进股票的盈利情况。

从投资风格看,周氏家族格外偏爱小市值股,中小创板块的股票占比高达80%,以江浙一带的上市公司为主,工程建筑、机械、电气等板块居多。

从表一我们可以看到,2013年以来,父女俩共计从股市拿走了9.27亿利润,两人联手参与过的股票占比超过50%。而且从周氏一家三口共同参与的股票看,进场时间基本一致。周晨和周信钢共同参与的22支股票中,其中18支股票的进场时间完全一致,3支股票进场时间仅差一个季度,而李欣与家人共同持有的股票,入场时间也均一致,由此可见,周氏一家三口共同参与的股票协同性和一致性非常强,所以,三人同时看好的股票成功率也大于单一牛散独自奋战。具体个股成功率情况见下表:

从以上表格我们可以看出,周晨的成功率最高,达到83.72%,尤其是2013年和2014年两年期间,其共计参与了20支股票,仅一支持平,其余全部盈利。

我们再看看周晨和周信钢共同参与个股的成功率情况:

如上图所示,2013年至2016年期间,父女两人共计参与了22支股票,仅两支亏损,成功率高达90.91%,相比两人各自的成功率有明显提升。

下图为周晨和周信钢2013年至今操作个股的具体情况(图中红色个股表示李欣也有参与,但由于其具体进场时间无法追踪,故未能统计其盈利情况):

通过以上数据可以看到,2013年至今,周晨和周信钢父女联手参与的股票合计盈利达到6.9亿,占两人总盈利的74%。除去持有中的股票,仅鲁亿通一支个股出现小幅亏损,鲁亿通是周氏一家三口共同参与的股票,周晨和周信钢父女最早于2015年建仓,该股于2017年2月25日起因重大资产重组停牌,但可惜的是三人同时在2016年四季度离场出局。

在父女两人近年来操作的股票中,盈利最大的当属2014年的永利带业,以及2015年的正业科技,合计盈利分别达到1.25亿和1.22亿,约占总盈利的40%。

周晨、周信钢父女二人于2014年一季度首次建仓永利股份(旧名永利带业),随后持有时间长达两年,于2016年一季度出局,最大涨幅超过400%,合计获利约1.25亿。

周晨、周信钢父女二人于2015年一季度首次建仓正业科技,于同年四季度全部出局,该股最大涨幅同样达到400%,两人合计盈利约1.22亿元。

我们再看看周晨、周信钢和李欣三人最新持股情况:

我们重点关注周氏家族共同持股情况:

根据最新一季报数据显示,目前三人共同持有四支个股:新莱应材康斯特新元科技美联新材,合计市值达5.1亿,其中持仓市值最大的新元科技已经停牌,新莱应材是周晨和周信钢于2014年年底首次建仓的股票,至今已经持有两年半,目前股价已经远离其成本区域,而另外一支重仓股康斯特为去年年底建仓,目前处于亏损被套的情况,美联新材是周氏家族今年一季度最新建仓的次新股,持仓市值不算多,目前也处于亏损状态。

从周氏一家三口共同参与过的股票看,近三年仅鲁亿通出现亏损(持有中的个股除外),其余全部盈利,台城制药是2016年二季度三人共同参与的股票,于今年3月份出现快速拉升,连续收出三个涨停,三人合计盈利5100万。所以,对于周氏三人共同持有的个股,虽然目前出现亏损,但仍然可以作为我们长期跟踪的标的。

根据我们之前的统计,周晨周信钢父女共同参与个股的成功率高达90.91%,两人现在共同持有的股票也需格外留意,父女两人于2015年年底同时建仓恒通科技,一直持有至今,目前距离其成本位置较近,且期间还没有出现过大幅上涨,所以后市行情值得期待。

周晨和李欣母女目前共同持有亿通科技永吉股份亿通科技持有时间过长,根据可追踪到的数据,周晨于2011年就持有该股,目前股价早已翻倍,所以可跟踪性不强;而永吉股份是母女二人今年一季度新进股票,虽然周晨李欣之前共同参与股票的情况并不多,暂无历史案例可依据,但是两人均为知名牛散,共同持仓股票同样值得关注,且两人该股持仓市值高达3亿,如此重仓出击,想必一定有她们看好的理由。

周信钢和李欣于2016年四季度合计建仓聚隆科技175万股,该股经过两个半月的震荡整理,于2017年三月中旬爆发行情,半个月时间大涨超过50%,3月31日最高涨至40.26元,随后该股高位停牌,复牌后连续无量跌停,但两人于2017年一季度已经顺利获利了结,合计盈利约1400万,下图为聚隆科技日K线截图。

目前夫妻二人共同持有三支股票:温州宏丰康跃科技容大感光,其中温州宏丰康跃科技,周信钢最早于2014年已经建仓,持有时间已有两年半;而容大感光为夫妻二人今年一季度新进股票,受到四月中旬监管加强次新股调整影响,目前处于亏损状态,不过夫妻再度联袂出击,后市行情仍然可期,目前该股股价低于牛散建仓成本,这对于偏好中长线的投资者来说,也不失为一次逢低分批布局的机会。

而对于偏好短线交易的投资者,可以结合量化智能系统——“Z点操盘”进行Z点诊断,等待股出现Z点提示后入场。

最新《Z点操盘》量化选股池:

根据Z点操盘诊断,美联新材5月9日出现Z点提示,从技术上看,近期股价已经调整至上市开板后回调的低点位置,短期跌速放缓,有企稳迹象,日线KDJ指标即将形成金叉,后市有望迎来超跌反弹,激进型投资者可考虑逢低轻仓参与。

根据Z点操盘诊断,恒通科技5月11日出现Z点提示,该股在之前的“《牛散大揭秘系列四》小盘股杀手周晨”中已经有提示,该股近期宽幅震荡波动剧烈,投资者可等回调时逢低参与,支撑位在22元附近。

根据Z点操盘诊断,容大感光5月9日出现Z点提示,从技术上看,近期走势已经由连续调整转向横向整理,今日继续反弹回补了4月17日的跳空缺口,投资者可考虑回调时轻仓参与,支撑位:40元,压力位即上方60日均线附近。

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