证监会发声,涨停板要消失了?

阅读 91950 8 套利企鹅 2017-06-18 19:05

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周末大家议论比较多的是监管口风的变化。

两条消息:

1、证监会正式对温州帮采取行政处罚。

去年7月份,在基本面、消息面、题材面没有发生变化的情况下,该股短短5个交易日,涨幅达到惊人的50%,随即开始跌停出货。高位见顶后直接闷杀是典型的温州帮做盘手法。

那段时间,类似的标的还有很多,凭借这些“大牛股”,温州帮一时风头无两。

直到去年年底,网传温州帮被调查,之后几个月庄股频繁闪崩也仿佛证实了这个传闻,但毕竟没有官方声明,传闻也只是留在猜想的层面。

周五这则处罚信息算是正式宣告温州帮时代终结。短期庄股必然会受影响,但是客观地说,这种影响心里层面更大一些。毕竟庄股早就有反应了,这次处罚只是把暗地里的利空公开化。而据我的观察,这段时间仍然有一部分股票有短庄运作的迹象(典型如洪涛股份),估计就算是温州帮被彻查,还会有一部分漏网的类庄资金活跃。

不管怎么说,我个人很少玩庄股,也不建议大家碰这个东西。毕竟靠资金优势影响股价不是正道,一流的作手无一不是遵从市场的选择。

2、证监会发案例揭秘打板赚钱,提醒投资者警惕涨停板陷阱。

很多人不看内容只看标题,以为监管层又要打击涨停板模式了,其实不然。

同样是涨停板,有些板是市场自行选择,有些是个别资金强行打造,两者有本质区别。前者是实实在在的资金抢筹行为,而后者只是个别资金谋利的陷阱。监管层此次重点针对的是后者。

我们先来看案例:

根据文中描述,3月24日涨停、股价是21.32元,这两个条件可以确定股票“X”指的是000876新希望

这是当时的k线图:

看过龙虎榜,真相浮出水面:

买一华泰雍和宫大买了5个亿,几乎占了该股当天成交额的4分之一,典型的独立封板。完全符合我们前面说的第二种涨停(个别资金谋利的陷阱),监管层举这个例子很有代表性,我个人也觉得完全没问题。

但如果大家认为这是监管层针对整个涨停生态,这就过度解读了。正如我前面所言,监管层会打击股价操控,但不会影响市场正常的买卖抉择,有些票本身就值一个涨停,监管层就算再有权利,也不可能倒行逆施。

短期情绪肯定会受到影响,但是对于市场自主形成的涨停而言,影响不大,过了风头自然会恢复如初。

PS:说点题外话,文中的“唐某某”指的是华泰雍和宫大佬唐汉博,这个案例在今天的3月10日就已经被证监会作为典型案件通报处罚,当时该大佬和其同伙,因操纵“同花顺杰赛科技广发证券新希望博云新材”等股票被罚了12个亿。本来我以为华泰雍和宫从此要一蹶不振了,结果之前该主力在津膜科技上再度亮相,大宗接了2.7亿的筹码,依然有钱任性。

前面大篇幅说了消息,下面简单说说盘面:

1、市场依旧是磨底状态。

2、周五次新、填权低于预期,既然我们等的主线板块没出现,操作上依旧保持轻仓试盘状态。

3、周末消息面对资金还是有短期情绪影响,操作上尽量不追高。

4、次新本周IPO6家低于上周,但是募资金额比上周高,总体而言属于中性。次新中期看有机会,短期还需要等待扭转板块情绪的连板龙头出现。

5、填权周五分歧日弱化,周一正常应该反噬,但如果有个股能逆势站出来,情绪扭转也会比较快。近期该板块都是好一天坏一天,也没有必要过于悲观。

6、王者荣耀是市场新冒头的热点,周五经过一番动荡后还是留着两个活口,周一可关注能否继续发酵。从逻辑上来讲,这个题材偏概念的成分居多,落实到业绩影响不大,而优势是网游板块整体低位和创业板见底共振。综合下来,属于可炒可不炒的范畴。

湘财长沙韶山路主封买入1536万,中信杭州市心南路助攻买入1173万、买入前五成交均匀,资金合力封板。王者荣耀概念股在三大报的鼓吹下周五直接高潮,但在潜伏盘的狙击下纷纷炸板,凸显一致性预期导致缩量的风险。恒大高新反复开板,放量后再次回封,给板块留下一丝希望,尾盘游久游戏也进行助攻,不过是一个烂板。恒大高新周一仍有继续冲高的动力,但连板需要看板块的配合。
中信上海瑞金南路主封买入3412万,中信上海古北路助攻买入2438万,买入前五的金额是卖出前五的4倍,成交均匀,资金合力封板。红墙股份之前5天4板股性已经被激活,周五是调整后的反抽板,涨停强度还不错,周一估计还会继续冲高,但能否连板要看资金的承接力度。
中装建设早盘高开秒板,尾盘炸板。参与接力的资金是中信上海淮海中路5551万、中投杭州环球中心3187万、中信浙江分公司3097万。周四买入的佛山季华六路、天津东丽开发区二纬路出货。通过龙虎榜结合盘口观察,中装设计周五有2笔1万手的大卖单,分别在早盘和尾盘的集合竞价阶段,这么大手笔只有周四买入的佛山季华六路、天津东丽开发区二纬路能够砸出来。佛山帮周五卖出金额3363万元,周四买入3093万元,盈利8%,显然早盘集合竞价时佛山帮就获利出逃了。。。那么尾盘砸盘的应该是买二的天津东丽开发区,卖出2361万元,之前买入2146万,盈利10%,显然涨停板上卖出的可能性最大。助攻炸板加上尾盘资金抢跑,周一中装建设低开的概率比较大,需要注意的是,如果个股有超预期表现,那么仍然值得关注。

套利企鹅简介:

思多金联合创始人,思多金研究院核心成员;

7年二级市场投资经历,曾任私募机构投资总监;

擅长用题材分析+量化分析建立短线交易模型;

精通盲点套利,熟练运用龙头战法;投资风格稳健,偏好低风险投资, 2015年协同管理的团队资产实现股灾期间“0”回撤。

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