东哥每日操盘必读

阅读 68875 1 东歌解股 2017-08-11 07:08

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一、【8月11日早间新闻精选】

宏观新闻:1)8月9日,中钢协邀请部分钢企、期交所、期货公司、钢铁电商及信息咨询公司等代表共同研究分析黑色系期货市场和钢铁上市公司股票价格“异动”原因。参会代表一致认为,当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致,而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划进行了过度解读,甚至是误读,特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少,钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。与会的钢企代表一致表示,考虑到市场供需关系以及下游用户的承受能力,不会任意抬高价格,也不愿意钢材价格大幅波动。2)MSCI在网站上发布了日期为周二的意见征询幻灯片,提议一旦某只证券的停牌时间达到50天的门槛,不论停牌理由为何,都应将其剔除,其中包括等待公司事件进展的股票。同时建议每日监控持续停牌的中国证券,并在停牌时间达到50个交易日后,给予2个交易日的提前通知,随后将其剔除该变化将涉及A股和H股。

行业新闻:1)财税和环保部门部署环境保护税法实施准备工作;2)人民币中间价上调305点,升破6.7;3)5万亿级货币基金或迎最严新规,重点指向同业存单配置;4)《战狼2》上映15天,票房突破40亿元;5)装置集中检修致货源偏紧,丁二烯价格近日连续上涨;6)饲用维生素价格飙升,需求旺季遇环保重压;7)欧盟针对中国不锈钢课征关税,税率最高达28.5%;8)稀土价格继续飙涨,氧化钆涨幅达14%;9)多地甲醇价格继续上调,短期价格获多因素支撑。

公司新闻:1)赢时胜称区块链业务处于探索期,投资者需防范概念炒作;2)沧州大化上半年实现净利润6.56亿元,同比扭亏;3)中孚实业称原材料价格可能推动电解铝成本进一步上升,11日复牌;4)中国中车集团公司设立雄安新区办事处;5)北京文化:上半年净利同比增长279%;6)八一钢铁:重组标的曝光,拟收购八钢公司相关资产;7)盛和资源称稀土价格能否持续上涨存不确定性;8)百花村称瑞东资本及旗下基金计划减持不超7.41%公司股份;9)平安银行:上半年净利125.54亿,同比增2.13%;10)炭黑价格上涨,龙星化工上半年净利增逾5倍;11)京东方A:拟投资460亿元TFT-LCD生产线项目;12)宝泰隆:出资5000万元成立子公司,加码石墨烯工业化生产。

新股申购:爱乐达申购代码300696,申购价格22.38元。圣达生物申购代码732079,申购价格15.09元。

二、【新一批环保督察全面启动 监测设备公司受益】

8月10日,中央环境保护督察组分别进驻海南省和山东省开展督察工作。当天召开的工作动员会上,两地省委书记都作了动员讲话,要求各部门全力配合。近日开展的第四批环保督察将实现对全国的全覆盖。

在环保督察持续强化的“不容有失”的监管理念下,环保行业有望从此轮政策红利中受益,监测设备及服务则是助力督察的重要手段。

盈峰环境(000967)近年来先后收购了环境监测企业宇星科技、固废处理企业绿色东方和水务企业大盛环球等;聚光科技(300203)深耕环境监测领域,定增日前获得证监会审核通过。

三、【装置集中检修致货源偏紧 丁二烯价格近日连续上涨】

据悉,山东、江苏等地丁二烯市场价格近日连续上涨,目前涨至每吨9500元一9600元。数据显示,与8月1日相比,该产品价格每吨上涨1000元至1400元不等。

机构预计,短期丁二烯市场价格有望保持强势。上市公司中,齐翔腾达(002408) 拥有15万吨丁二烯生产装置,受益产品涨价的业绩弹性较大。华锦股份(000059)拥有部分丁二烯产能,且产品生产成本较低。

四、【环保施压致产能大省全面停机 纸价不断上涨还频繁断货】

8月10日白板纸主流厂家东莞玖龙发出涨价函,上调白板纸200元/吨。无锡荣成、太仓玖龙加入涨价大军,瓦楞纸上调300元/吨。8月3日-8月9日几天时间内全国超70家纸板厂或宣布涨价,或限量接单,涨幅3%-10%不等。目前造纸行业出现纸价不断上涨还频繁断货的情况。

中央环保督察进驻时间约1个月左右,中小造纸污染产能的去除将加速进行,供给会持续收缩。分析称,第四批环保督查对于板纸、箱板瓦楞纸的产能影响更大,“白板纸和箱板瓦楞纸在浙江的中小产能最多”。

环保趋严背景下,中小产能的限制有利于龙头市场份额的扩张。上市公司中,博汇纸业(600966)主营包装纸、纸板等的生产和销售,拥有年产75万吨高档包装纸板项目。青山纸业(600103)拥有年产50万吨包装纸及纸板项目。

五、【墨子号量子卫星提前完成三大科学目标 实用化再进一大步】

中国科学院宣布,“墨子号”量子卫星上天一年,已提前完成三大既定科学目标:千里纠缠、星地传密、隐形传态,将“绝对保密”的量子通信从理论向实用化再次推进了一大步。

随着国家针对行业一些具体政策的出台,我国量子通信行业真正工业化、市场化的产品不断出现。

上市公司中,浙江东方(600120)控股子公司浙江国贸东方投资管理公司与中科大潘建伟教授团队战略合作,设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”, 作为浙江省量子技术产业化平台。光迅科技(002281)在投资者关系互动平台上表示,公司对量子通信进行了有关研发、产业化等方面的布局,并与业内领先的量子通信公司建立了良好的合作关系。

六、【饲用维生素价格飙升 需求旺季遇环保重压】

近期,国内饲用维生素价格飙升。8月9日维生素B2报价上涨10元/千克,涨幅近5%,近10天涨幅达15%。维生素B12自7月以来上涨近50%。

随着维生素涨价潮蔓延,具有定价权的公司受益最大。A股中,广济药业(000952)是全球最大维生素B2生产商,全球产能占比近50%,维生素B2现价仅为最高价900元/千克的20%。花园生物(300401)是全球最大维生素D3生产企业。

七、【人民币快速升值 关注受益弹性大公司】

8月10日,人民币对美元汇率中间价报6.677,上调305个基点,创去年9月以来新高;在岸人民币对美元一度涨破6.66,创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。

业内人士表示,支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好。航空板块最受益于人民币升值,据机构测算,人民币每波动1个百分点对东方航空(600115)中国国航(601111)南方航空(600029)分别影响3.77亿、3.76亿及3.03亿元。升值3.8个百分点,对应实现的汇兑净收益分别为东方航空14.3亿元、中国国航14.3亿元、南方航空11.5亿元。

八、【标普创5月以来最大跌幅 黄金创两个月收盘新高】

周四美股大幅收跌,标普创5月以来最大跌幅,美国与朝鲜之间的紧张局势难以缓解,投资者恐慌情绪升温;欧股全线下挫,工业板块领跌,仅有公用事业和医疗板块收盘上涨;黄金创下两个月收盘新高,美元的疲软和市场的避险需求促进了金价攀升;WTI原油收在两周多以来的最低水平,尽管美国库存下滑且需求预估上升,依然未能守住50美元/桶大关。

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