雄安重振雄风,是东山再起还是昙花一现?

阅读 67315 13 崔总直播 2017-08-11 16:25

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1.钢铁带领资源板块暴跌。

昨晚中钢协给钢价上涨定性"炒作",一文严厉的批文引发了今天的大血案。

对资源股以后的行情影响几何?是否资源股行情就此结束?

我们先回头看之前我们讲到的资源股炒作逻辑推演:

政策高压(供给侧改革+环保限产)→供给收缩→价格上涨→业绩增长→股价上涨

一切的起点是政策导向。要求供给侧改革见到成效,要求环保限产见到成效,供给端必须收缩,接下来才有我们看到的期市价格大涨,传导到股市。

那么现在钢协给我们释放的信号是:我们不希望钢铁价格继续大幅上涨。不希望一部分行业产生暴利而下游企业承压,不希望炒作扰乱市场秩序。

而且把这种过分的上涨,和供给侧改革、环保限产的关系撇了干净。

对于上涨逻辑的影响就是,第一直接喊话期货市场不允许价格大幅上涨,第二把政策红利的护身符撤掉了。这样的逻辑生变对股市的打击是巨大的。尤其是高位连续上涨的品种。

我们尚不能基于钢协的态度给整个资源产品的命运给出定论。但是这意味着风险已至,其他的煤炭、有色等板块,其上涨逻辑跟钢铁并无区别,今天没有受到打压,但是投资者已经产生了它们未来也会受到管制的预期,所以多多少少都会受到拖累。

不与趋势作对,更不与政策导向作对。毕竟现在我们的市场,有人几句话能决定和改变的东西太多。

2.雄安板块逆势走强

在资源股砸场的情况下,资金选择了雄安。我们从七月底开始一直看好雄安板块的反弹机会,多次说到可以重点关注。板块从底部启动,很多个股已经回到了当初的启动点;九月雄安新区的规划上报中央,也将迎来众多消息面的催化;资金逐步从高位撤离,向低位个股转移。

在现在青黄不接的时候,下周雄安还将是主战场。

【后市预判】

前两天还在讨论3300一定能冲过,今天已经在担忧3200是不是守得住。没有人能一直准确地预测市场,我们能做到的是当市场表现与预期一致时遵守计划,在市场表现与预期不一致时迅速做出反应修改计划。我在之前资源股涨势如虹的时候也看好冲关3300,不过我从来不是盲目的看多,设立了一系列条件,后面你们也看到了,每天写复盘都指出条件没有实现,我们一直轻仓参与资源股的主线行情。

在昨天市场下跌中,我们严格遵守纪律止损了石大胜华,虽然今天此股并没有出现多大的跌幅,从整体市场表现来看,我们对大方向的把握是正确的。今日我们空仓保持观望,不要总想着抄底,不是每天都能V起来。关注指数企稳信号,关注资源股止跌情况;关注雄安板块的轮动机会,是否能接力扛大旗,引发赚钱效应,下周一再决定是否能进场。

【投资策略】

大盘企稳后,继续关注雄安板块的内部轮动机会;消费旺季关注消费板块的机会,二三线酒类、食品等;关注三季报业绩超预期的蓝筹的估值回归机会。

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