房地产不要以为只是“一夜情”行情, 还能上车的大逻辑在这里!

阅读 127570 0 猎人X 2017-09-15 18:33

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5日周五两市行情低迷,盘中指数由于钢铁,煤炭等资源股的大幅回撤险些崩盘,好在券商地产出手力护指数,尤其是早盘指数关键点位附近有疑似“国家队”资金出手抑制抛售恐慌。但除盘中立传立澄清的第一创业(传闻京东金融洽购后被否)异动幅度比较大外,其他券商更像是一波短攻没有续涨之意。而与之不同的是房地产整个板块在更名的“中房地产”带动下,封板四只,逆势走红无数的一个真正强势板块!


超短交易者必然按照惯性思维理解为,地产的强势完全是由于中房地产的二板,阳光股份助攻上板后激活的市场,这个虽然不假。但是,没有寻找到资金为何敢在今天逆势做起一直被政策打压的房地产板块?仅仅是之前没涨过那么简单吗?恐怕我们忽略了地产的向好预期!


首先我要摆正一个惯性思维,房地产现在政策控制这么严格,为什么说房地产还值得炒?因为炒房地产板块不等于看高房价!卖方赚钱是房地产的传统思维,事实上房地产商除了卖方,还是有其他收入和利润来源的!


1,控制房价不等于打压房地产行业,只是纠正过热环境,抑制泡沫膨胀。


2,有收就必有放,房地产现在依然是国家支柱产业之一,稳定大局不容动摇。


3,股市反应是未来预期,在大逻辑下,等真相大白哪一天股价还没有反应到位的情况,看见了就算我输!


现在的政策导向很明白,北京现在的新房几乎全是“限价房”,地产高负债的情况还没有好转,但是控制房价不得不做。利润如何来?租售同权不仅仅是个惠民政策,更是金融稳定的一块基石。


其实当下的这一波地产潮,并不是单纯的以租售同权的概念来的。这是整个行业的一个阶段性价值优选过程。(注意先后顺序)


1,二季度我们知道国家队布局增持的个股当中,房地产具有相当大的比例。

2,8-9月地产消息面普遍在吹地产销售差8月经济数据差有政策见底估值修复预期

3,国楼市库存数据跌至近3年的最低。

4,上海万科32亿一天豪夺两商办地。

5,滨江集团22.95亿杭州拿地

6,金地集团63亿杭州拿地。

7,地方国企探索将闲置厂房或商业用房改为租赁房。

8,上海出台《关于加快培育和发展本事住房租赁市场的实施意见》,将建构租并举住房制度。

9,九部委发文加快发展住房住房租赁市场,行业迎四万亿市场。


其实看到这里不难发现,目前地产行业正处在一个管控政策底部,租赁新收入来源新口发展的结构性底部阶段!一手管控压制房价,一手为房企在租赁市场开源。


而股市自然也会在第一时间嗅到行业的转暖迹象,哪怕实体还需要一个过程。所谓炒作概念先行,股市向来遵守炒预期,买业绩兑现,追体积扩展的顺序。可见昨天的潜入,及今天的逆势,不仅是单纯的因为“中房地产”改名这个简单的掩人耳目的事情,背后还可能藏着整个行业有转暖迹象的预期!不然一个改名的“中房地产”有何理由让资金盘中疯狂追逐市值2676亿的万科A呢?唯一能说通的只能是行业转暖的预期了!


从今天涨停的个股来看,除去中房地产外,南国置业(地产+雄安小镇),合肥城建(地产+蚂蚁金服),阳光地产(地产+房产租赁)之间并无直接关联属性!这从一个侧面可以反映出今天的资金抢筹并没有明确的炒作核心,仅是各自为战尚未形成炒作共识!

而下周一假若房地产继续保持热度,经过周末冷静思考后的资金必然会挖掘出一条适合房地产的炒作逻辑。

而综上所述,我认为房地产这一波行情是行业估值修复,政策触底+房产租赁市场前景的双重作用,大家不如从这两个角度备选下周个股。

下面附上,地产行业龙头及租赁业务相关上市公司

地方龙头:金地集团保利地产新城控股万科A招商蛇口


二季度国家队增持(部分)地产股:市北高新华丽家族保利地产大名城金融街张江高科陆家嘴新湖中宝首开股份泛海控股华发股份


有租赁业务的房地产股:万科A绿地控股世联行金融街锦江股份昆百大A三六五网市北高新天健集团嘉宝集团国创高新华西股份首旅酒店阳光城


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