《以交易为生》二!

阅读 3953 0 涨停先机 2017-09-30 09:54


本章接转上篇《以交易为生一继续聊聊交易人生!

要想操作获利,没必要预测未来的价格走势,你必须从市场上收集信息,找出现在市场由多空双方的何方掌控;你必须评估主导市场的群体的势力,判断目前趋势持续的可能性有多大;你必须实施保守的资金管理以便求得长期生存和收益积累;你必须观察你的思维方式,避免陷入贪婪和恐惧。

成功的交易奠基于三大支柱:一是需要分析多空力量的平衡;二是需要实施良好的资金管理;三是需要严格按照自己的交易计划进行交易。

支撑和压力之所以存在。是因为大量交易者感到痛苦和后悔。那些持有亏损仓位的交易者感到十分痛苦。亏损的人决定一旦市场再给他们一次会机就坚持卖出。而那些错过买入机会的交易者又会感到后悔,也等着市场再给他们一次机会。

当市场横盘整理一段时间后,交易者就会习惯于在区间的低点买进,高点卖出。在上升趋势中,放空的空头很痛苦,而多头也后悔买得太少。如果市场再给他们一次机会,多空双方都会买入。所以就会在上升趋势的回调中出现支撑。

每一个支撑和压力区域的强度取决于三方面因素:区域长度、区域高度和区域内的成交量。长度越长,则强度就越大;区域高度越高,强度就越大;成交量越大,强度就越大。高交量表明交易者参与积极,这是一个感情上强烈认同的信号;低成交量表明交易者在此价位参与交易的兴趣不大,是一个弱支撑或弱压力的信号。

当周线图表明新一轮上升趋势正在形成时,就是日线图向上突破的最佳买入时机。真突破会被成交量放大所确认,而假突破时成交量往往不大。当技术指标顺趋势方向创出新高或新低时,就可以确认是真突破;当价格与指标出现背离时,往往表明是假突破。

多方力量强于空方时,多方不断地买入就会推动价格上涨,从而形成上升趋势。当空方力理强于多方时,空方不断地沽售就会推动价格下跌,从而形成了下跌趋势。

过去是固定的,易于分析;未来是变动的,难以确定。等你认出一轮趋势时,已经走了一大半。当趋势演化成区间振荡时,没有人会敲铃通知你。

当专业玩家没有把握时,他们会看长周期的图开走势,而业余人士却在关注短周期的图形走势。

趋势线是交易者最古老的分析工具之一。识别趋势的工具包括:移动平均线、趋向系统和MACD等。

影线表明市场不认可某一价位。

趋势线只是两个低点之间的连线,如果三点连成的趋势线,则更有效。

趋势线与水平线之间的夹角反映了市场主导一方的情绪的激烈程度。平缓的趋势线持续时间更长。

当趋势向上时,成交量往往在价格上涨时放大,在价格下跌时缩小。这表明上涨吸引了交易者,而上跌使他们头脑冷静。下跌趋势相反,下跌时成交量放大,上涨时成交量缩小。放量折返对趋势来说是一种威胁,因为它表明反抗力量在壮大。

如果价格顺趋势运行时成交量放大,这是在确认趋势;如果价格折返到趋势线时成交量缩小,这也是确认趋势。如果价格在回抽趋势线时成交量放大,这是在警告可能突破趋势线;如果价格在远离趋势线时成交量缩小,这是在警告趋势可能难以为继。

当市场沿趋势运行时,按照趋势跟随指标操作有利可图,但当市场呈区间振荡时,趋势跟随指标会发出假信号。当市场呈区间振荡时,根据振荡指标操作有利可图,但当市场开始沿趋势运行时,振荡指标又会过早地发出危险的信号。

罗伯特·雷亚将市场趋势分为潮流、波浪、涟漪。他认为,交易者应该沿市场潮流方向操作,利用波浪,但要忽略小的涟漪。

如果你想抓住一个持续数天或数周的交易机会,你的中线时间周期就是日线图。周线图就是较之高一个层级的长期,小时线就是较之低一个层级的短期。

对于当冲交易者可以采用同样的规则。可以将10分钟视作中期,小时线视作长期,2分钟视作短期。

三重滤网要求交易者首先看长期走势图。只允许你沿潮流方向操作。它利用与潮流逆向的波浪来寻找入场点。当周线趋势向上时,日线下跌就会产生买入时机,并利用日线下跌来寻找买点。当周线趋势向下时,日线上涨就会提供放空机会,并利用日线上涨来寻找放空点。日线振荡指标采用随机指标和威廉指标。

利用MACD柱的倾斜方向来判断市场潮流。倾斜方向由相邻的两根柱子的关系来确定。当它向上倾斜时,表明多方点主导,这时应做多;当它向下倾斜时,表明空方占主导,应该放空。自最下方掉头向上时发出的买入信号最佳;自最上方掉方向下时发出的卖出信号最佳。

交易者有三种选择:买入、卖出和观望。在主要上升趋势中只允许你买入或观望;在主要下跌趋势中只允许你放空或观望。

将放空价设在前一天的低点之下一档。一旦市场掉头向上,放空单就会自动成交。如果价格上涨则不会成交。

如果你做多,你应该上移止损位,绝不能不移止损位;如果你放空,你只能下移止损位。

输方之所以会破产,是因为老是持有赔钱的仓位并等着反转。

顺趋势方向调整止损位,要么盈利见涨要么止损出局。

抛物线系统在急涨急跌的行情中特别有效。抛物线是设立止损位的最佳工具。

当价格在通道线下轨附近或之下时,市场被低估而买入;当价格在通道线上轨附近或之上时,市场被高估而卖出。

如果我和你掷硬币,你我双方都没有胜数,因为双方获胜的概率都是50%。如果你到赌场去赌,庄家抽走一成,那你只能赢回输掉部分的90%。这就是庄家的胜数,你的数学期望值就是负值。

如果没有胜数,你还不如把钱捐给慈善机构。交易中,胜数指的是盈利多于损失、买卖价差与佣金之和。

专业玩家一旦觉得不对劲就会赶紧跑路,当认为时机合适时再杀入市场。业余人士总是死抱不放,等着解套。

如果你关注如何处理损失,盈利自然就来了。

大多数交易者死于两种致命弱点:无知和情绪化。业余人士凭直觉操作,陷入原本不应该进行的交易中,因为这些交易的数学期望值为负。

2%原则设定一道坚固的保护墙,避免市场给你造成更大的伤害。即使连输几次,也不会影响你的生存。如果你想留下最好的交易记录,要将每月的损失控制在6-8%以内。一旦你的损失达到这一限制,在当月余下时间里就要停止交易。利用这段时间冷静进行自我反省,重新思考方法和市场。

逢输加倍听起来赔不了,但要知道一连串的失误足以让所有的钱赔光。

输家往往在赔钱后加大资金投入量,想扳回来。这是一种很糟糕的资金管理方法。

真正的职业选手把全部精力都投入到提高技能上了,而不是数钱。

关注交易质量,寻找有意义的交易机会,制定资金管理计划控制损失。集中精力寻找好的入场点,避免赌博心理,钱自然就有了。

优秀的交易者必须把精力放在寻找实施好的交易上。专业玩家总是研究,寻找机会,完善资金管理技巧等。就像与其他行业的职业选手一样,他专注于提升交易技巧,而不会在交易中计算赚了多少钱。他知道,只要做对了,自然会赚到钱。

如果做多,将出场点设在近期次要支撑位下方一档,维持出场点不动,或上移出场点,但绝不能下移出场点;如果放空,你可以维持出场点不动,或下移出场点,但绝不能上移出场点。对于亏损的交易要尽量减少亏损。如果一笔交易效果不好,表明你的分析有缺陷,或是市场发生了变化。这时要赶紧跑路。

平仓并不意味着交易结束,你还要进行分析,从中吸取经验教训。成长中最重要的一步,即自我评估与分析。

优秀的交易员是成功而谦卑的人,他们总是学习。成为一名交易者是一生的挑战。

我有权力让自己明天比今天更聪明。


由于时间今天就聊到这里,在此预祝所有的投资者假期愉快!



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