看这里,高送转窗口期要来啦!

阅读 82863 3 崔总直播 2017-11-10 17:03

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在市场中就像一只凶猛的狼,逮到就不撒手!一句话:只要你抓住了一条行情主线,押对宝,那么数钱的机会多得很!

废话不多少,正式进入接下来的主题!

要说每年必炒的热门题材那无疑就是高送转。当然,今年也不例外。往年年报高送预告通常会在11月就开始,今年资金在犹豫中推迟了些,很多人在质疑难道不炒了?那么我来告诉你:题材只会迟到,从来不会缺席!随着三季报披露完结,市场充满了浓浓的“业绩”气息中,我们迎来了四季中最后一季,同时也迎来了一年一度年报高送转的窗口布局期,年报高送转行情将就此开启。


【年报高送转行情时间节点?】

上市公司年报高送转炒作不仅时间跨度长而且力度大,上月开始就普遍有些论坛开始预热了,本质上基本从每年11月启动持续到次年3、4月,虽说今年在金融去杠杆+严监管下连遭打压,大背景下催生了蓝筹和白马的资金抱团行情,题材意外降温,赚钱效应普遍冷却。以各大资金方“风紧扯乎”的性格,有钱在哪不是赚,没必要顶风作案。今年中报行情在此压力下也没能把氛围带起来, 市场认可度明显不及预期。高送转板块个股不管从数量上以及质量上远不及往年同期表现。

但事实上市场对这个题材的人气依然很足, 根据最新三季报显示,经历了超跌的绩优小盘股差不多跌到了底部,价值已逐步凸显,普遍开始得到资金关注,而此时对于高送转的监管也已得到趋缓,历次经验表明,上市公司进行“高送转”往往被视为重大利好,能够催化股价上扬, 通常被认为在特定阶段有能够翻倍的超额收益。并且,随着监管层严查风头的暂时放缓,各路资金蠢蠢欲动,中报未能炒作高送转的怨气积压于胸,年报行情存在一波可预见的高送转行情


做高送转那么我们首先要熟悉高送转,下面我罗列几大点大家具体了解下是怎么情况:


【为什么会青睐高送转?】

原因很简单,针对这一点我前期也不止一次说过:

第一、确定性强,这是A股每年必会上演的大型表演节目。同时今年高送转是唯一一个未被过度炒作的热点。

第二、利润空间很可观,机会繁多,中报未推送转的个股将会在年报中做个了结,一步到位。可以向市场传递公司未来业绩将保持高增长的积极信号;

第三、可以增加股本,降低股价,增强流动性,对投资者更具吸引力。


【高送转的三阶段是如何一次进行的呢?】

长期关注我的朋友,其实我前期已经为大家总结过了一套高送转完整细节流程,对于高送转类个股的主题投资,从年报高送转预期、抢权、填权到中报高送转预期、抢权、填权基本贯穿全年,各时间段分布不一致,整个炒作过程都有明确的炒作时点。

全周期实施流程中,投资收益主要集中在预案发布前阶段。从实施流程来看,“高送转”从公告到实施需要经过预案公告日、股东大会日、股权登记日(次日为除权除息日)三个关键时间节点。

A.预期阶段

这个阶段要选择有送转潜力的个股,在送转预案的公告出来前根据相关财务指标与非财务因素进行相关前瞻判断去进场潜伏,提前布局有较大送转预期的个股。年报的预期炒作一般在11月份展开,不过预炒作的股最后不一定就会真的送转,但有潜力预期就会有资金在这时提前埋伏布局,等待年报高送公告进入加速拉升和派发阶段。

B.除权阶段

炒作期间是从预案公布一直到除权日,预案公告日是高送转类个股投资最重要的时间节点,此类个股的炒作可能会呈现典型的预期上行。根据个股送转法案公布及除权时间的不同,具体的炒作时间也不同,一般会上涨-回调-回踩支撑再上涨,走波段。题材以稀为贵,第一波时间因素很重要,往往头几家公布预案的股更容易成为首批龙头,方案公布慢的一旦扎堆,引起市场的关注度就下降了。典型的就如我们去年首抓的年报第一股永和智控,后续送转力度大和业绩匹配强的股会成为潜力更大的新龙头,等待它们回调到位,在支撑位再次介入,参与第二波的拉升。

[注意:在除权日前出场,除权即利好兑现,股价就开始回落]

C.填权阶段

股权登记日次日即为除权除息日,除权后是否出现填权行情与市场环境密切相关,填权行情相比前两个阶段的确定性就要大大降低了,填权开始表现的时候,市场关注度并不高,而且市场环境不好的情况下很难走出填权行情


【如何筛选高送转标的?】

在去年高送转期间,无论是中报还是年报我们直播室擒获牛股无数,高送转的标的筛选我一直遵循“四高一低”原则分别为:高净资产、高资本公积金、高未分配利润高股价、低股本。掌握好这个选股原则,才能筛选有送转潜力和业绩匹配的股,按照这个思路,我们内参去年操作的煌上煌收益17%,天润数娱获益22%,而对于基本面差还要强行送转,或者附减持计划,这些都是得不到认可的。

背后的逻辑如下:

A.每股收益是净利润除以股份总数,衡量一家公司的盈利能力、经营状况,是股利的来源;

B.较丰厚的资本公积和未分配利润积累,是转股和送股的基础,所以公积金和利润积累越高,推出高送转的概率就越大;

C.高股价常常对流动性产生限制,目前A股市场的现状还是散户居多,他们偏好买低价的股票。除权后让股价看上去不那么高高在上,更能吸引投资者;

D.选择股本低的股,一方面是因为公司进行股本扩张的意愿更强,扩张潜力大,另一方面是因为盘子轻,易拉升,收益会大大高于大盘的高送转股,成为龙头的潜力巨大。

【今年高送转行情与往年布局区别】

在今年4月ZJH对高送转痛批“10送30”的高送转方案在全世界罕见,有些上市公司会打着高送转的旗号来为重要股东的减持保驾护航,必须列入重点监管范围后今年的炒作力度明显不及往年

痛批后,两市高送转及被视为高送转“主力军”的次新股两大热点概念同步杀跌,资金闻风出逃,高送转指数一周重挫5.78%,随后多家公司紧急调整送转方案,以此向ZJH表明“知错能改”的诚意。凯龙股份兴源环境等10多家公司纷纷对方案进行了调整,动作幅度最大的金利科技,由原本拟定的每10股转增30股调整为每10股转增6股。可见,“发火”后的力度还是蛮大的。相应的,我们的布局策略也要随着政策作出变动调整。那么我们布局时首先要相应地做出调整变动和几点注意事项:

A.送转比例不同:

送转比例较之往年大幅下降,2017年基本以10送10加派息为主。上层一发火,很有震慑力,效果也是可见的,今年应该没有公司顶风披露“10送30”的高送转方案。按照A股市场目前约定俗成的说法,“10转10”及以上才称得上“高送转”

B.炒作节奏不同:

之前高送转后承接的是个股的填权行情,当前在存量资金博弈的情况之下,炒作时间主要集中在潜伏期以及披露期,不及往年会形成全面开花的结果,填权期间基本很难走出填权行情

C.送转个股主要集中在次新股:

既然谈到高送转,那么次新我们也要来谈一谈。高送转和次新股一直是高度联动的板块,次新股是高送转的主力军,而高送转是次新股重要的上涨逻辑。去年中报的龙头名家汇和预炒作时期的川金诺等,想必大家应该印象深刻。次新股具备低估值、无套牢盘、行业新、高成长性、稀缺性等因素,这种天然优势往往会受到游资的反复炒作,是支撑其超额收益的关键。由其是行业、业绩成长比较好的小盘次新,炒作高送行情的翻倍股往往不在少数!

不过,鉴于今年管监管层实施去泡沫、去估值和新股发行常态化的政策,对于高位(短期涨幅过大,泡沫已经很严重)、高价和高市值的这类次新股需要高度警惕主力资金集中出逃所带来的风险,像送转搭配减持计划的就更不用看了,像今年1月份的赢时胜,提议高送转时和利润预案同时披露的还有实控人及高管的减持计划,适当规避!我的操作理论向来主张在控制风险的前提下博取收益,不是在知风险而顶风险中去趟水!

D.高送转基本“套路”(应回避):

做过高送转的朋友应该都清楚,像往年有些上市公司利润分配制度并不完善,根本就没有一个规范的标本,有些上市公司每股收益低于1元的高送转窗口期公司重要股东披露减持计划或重要股东事后进行减持操作的、业绩下降亏损的、有过送转的等等一类都跑出来喊着高送的自然而然成了监管层挥拳的主要对象

1.互联网上出现大量关于A公司将推出中期“高送转”方案的传闻,部分投资者利用传闻炒作公司股票,导致A公司股价三度涨停。A公司随即公布半年报,但并未如期公告“高送转”方案。A公司半年报披露后,股价连续大幅下跌。

2. B公司披露半年度报告,报告显示上半年B公司发生巨额亏损,但仍推出了中期资本公积金转增股本方案,每10股转增10股。在此之前,B公司股价异常上涨。而方案公布第二天,就是B公司控股股东持有的限售股份上市流通日,且控股股东已计划出售股票偿还债务。B公司推出大比例送转方案,存在配合控股股东高价减持股份的嫌疑。


【今年具备送转潜力的股】

往年部分混进高送转队伍上午公司根本拿不出一份“良好”的成绩单,对于净利润连续下滑又推出分配方案的公司,明显实际业绩是不匹配,就没法指望他们出发点是好的,随着监管趋严在布局的过程中特别要注意公司的业绩表现

根据最新三季报,结合相关指标我筛选了在年报行情中可能会被高送转潜力股供大家参考,今年送转股完全可能在这些确定性标的中诞生。


【去年高送转战绩:】

不知你可还记得煌上煌名家汇天润数娱永和智控东音股份等一些短期暴涨高送转牛股,去年在高送转这块可以说是收获颇丰。8月份中报高送转龙头金科娱乐,天润数娱名家汇煌上煌我们率先深度挖掘并参与获利颇丰,煌上煌天润数娱,相当于是打响了中报高送转的第一枪!年报高送转第一股永和智控东音股份被我们我们第一时间把握,成功收获连涨(有内参实图为证)!今年中报高送转在严监管下抑制了做多热情,市场表现不急预期,监管趋松是时候该来一波了!

煌上煌


永和智控


【综述】

年底投资方向我们将继续紧跟政策导向抢红包,也将继续围绕业绩估值深入挖掘年报高送转潜力股布局机会,如果你也想共同吃到今年高送转这波肉,那么立即行动成为我们的一员,只要认准大方向,在轮动中把握住结构性行情就很简单,还是那句话:只要抓住了一条行情主线,押对宝,那么数钱数到手抽筋的机会多得很!



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