【金股课堂】2018年第一只妖股,背后的逻辑值得思考

阅读 43005 0 玉名 2018-01-10 10:01

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泰禾集团初露妖股迹象

2018年第一周的涨幅冠军是泰禾集团,周累计涨幅38.41%排名,创2016年以来新高,日K线收出十二连阳2017年12月22日,黄其森作为泰禾集团董事长在接受媒体采访时称:“2018年,泰禾集团销售额的目标是再翻一番至2000亿元。”之后,该公司股价在12月25日、12月27日连续涨停。在经过前期短暂调整后,近期公司股价再次出现连续涨停现象。

不仅如此,该股的活跃更引发了地产板块的持续走强。很多投资者认为地产板块的活跃比较突然,但并非如此,10.9日文章《本次定向降准的真正意图与受益股详解(附股)》中,玉名就对于银行和地产板块做过分析,认为其未来的机会是非常明显的,其中银行板块挖掘的是平安银行民生银行,而地产则是两类个股有机会。

实际上,分析房地产板块还是在2017年9月份,当时文章《两个思路挖掘分化的房地产股机会(附股)》,分析提到了在2017年,内地房地产股在港股表现是最为出色的,以中国恒大(03333.HK)、融创中国(01918.HK)、碧桂园(02007.HK)、富力地产(02777.HK)等为代表的,整体实现了翻倍走势,同期A股的地产股表现一般。当时,玉名分析是这样的,因为一二线城市的地产限购明显,所以资金流向三四线城市的地产,而港股方面的房地产公司大多在三四线布局,就出现了走强;相反,A股的上市公司多以一二线城市的大地产为主,未来同样有机会。而10月份的定向降准,也给地产板块带来了机会,所以逐步走强。

当然,股民要明确,如今还是在房地产市场调控的大背景下,而行业龙头,可以借机实现平时无法完成的版图构成,资源整合,反而是借机发展的大机会,这也是为何玉名反复强调招保万金是重要的地产板块布局思路。业绩方面,万科最新公布2017年度销售业绩,公告显示,2017年公司累计实现合同销售面积3595.2万平方米,合同销售金额5298.8亿元据悉,2016年万科全年实现合同销售金额3647.7亿元,万科2017年的合同销售金额同比增长45.26%。

数据显示,2016年千亿房企只有12家,而2017年,千亿房企已经有17家,新城控股招商蛇口、旭辉地产、世茂、泰禾正式成为房企千亿俱乐部中的一员。而全年业绩500亿以上的房企数量较2016年增加了15家,房地产行业呈现强者恒强态势。玉名之前对2018年展望时,也提到过如今经济行业已经进入到了“赢家通吃”时代,对地产板块来说,能够在调控之下,存活或合并出来的“大家伙”必然是受益最多的。因此,2018年,房产的行业集中度会加速提升,再加上高毛利项目进入结算阶段,大地产公司在未来2-3年依然有高速发展的条件


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