LOL:行业策略,风口研报—地产

阅读 17850 11 lol123 2018-01-10 18:36


行业策略,风口研报。

本文主要内容是结合当下市场,以游资的视角判断当下热点风口,用机构的手法选出优秀标的。两者结合,在纷乱的市场中,慧眼识珠,发现机会,抓住机会。选出最优标的。


本篇内容,我们结合当下时点,整理了目前风头正劲的地产板块,供各位阅读。

行业逻辑:


宏观:

第一,从增长阶段看,中国经济仍在一轮“去地产化”进程 中。

第二,从政策逻辑看,影子银行、融资平台、两高一剩之后,房地产领域的软着陆将会是下一个重点,目前软着陆已是较大概率。

第三,房地产行业中期处在一场深刻变局之中:供给端租购并举,需求端调控长效化,行业将进入自然增长阶段。

第四,未来的房地产行业酷似白酒:整体低速的后增长时代,周期性钝化,但市场集中度将持续提升。

第五,短期在供给出清支撑下,2018 年地产投资亦有一定想象空间。


行业:

1.龙头销售数据暴增超预期。主流53家房企合计实现销售额60481亿元。同比+48.5%

2.地方财政压力加剧,调控政策边际放松。

3.供给端调控,拿地集中度猛烈提升,推动未来2年销售集中度大幅跳增。预计主流房企销售额集中度由32%提升到2020年60%


以下为A股所以房企估值数据表


注:观点及数据均为个人整理,仅供参考,不构成任何投资建议,否则后果自负,


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