LOL:周期王者,重回巅峰,市值新高

阅读 74595 31 lol123 2018-02-03 13:58

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逆势周五拿了四个板


五天指数回落,小型股灾,但自己这一把却逆势市值走出新高,内心掩饰不住的喜悦,周六阐述下周期上涨的逻辑。

其实对于周期来讲,大家应该都知道我最擅长的是做供需,能用供需方面解决的,我都能游刃有余,元旦之后的行业上面,元旦之前预测的水泥,地产,元旦之后的航空,这一把的周期,其实我在焦煤上面很早就有布局了,指数暴跌这一把,我一路持仓潞安环能


下面谈谈自己对周期的理解,

元旦行情之后,市场的主线,地产的数据已出来,地产连续走主升浪,这一把就是印证了我年前对地产的看法,市场有极大预期差,这个给新一,鳄鱼都讲过,不是马后炮,数据出来后走了一波主升浪,地产的盈利能力加强,行业复苏地产走一波,进而带动了银行四大行走了一波,四大行走这一波之后,整体逻辑靠向低估值,银行从六倍多,拔高到八倍九倍。那么市场上传统行业低估值的银行钢铁,银行的估值拔高,钢铁的估值为什么不拔高,


市场对周期有很大偏见,都认为盈利没有持续性,所以给的估值就比较低,但是市场一次次证明周期的持续性,那么这里就存在一个巨大的预期差,预期中有两个,第一个周期的盈利持续性,尤其是在现在的行情下,整体小票都是地雷,业绩都是炸弹,自然市场的资金要去避险,那么整个a股里面盈利提升没有问题的,地产一个,银行一个,白马一个,周期一个,地产盈利模式没问题,但是股价翻了一倍,银行虽然很稳,但是增速不快,这也是为什么南京银行,和贵阳银行走得快的原因,白马里面从去年一年都是是修复估值的过程,可以讲这个位置的白酒和白马,配了的人不会出来,没有配置的人这点位暂时不会进去,那么资金去哪里,地产银行,和白马当下都是高位,市场又要避开雷区,只有周期,存在巨大预期差,要修复,

周期的预期差在哪里,在认知上面

从赚钱到很赚钱,从没有持续性到很有持续性,只要市场对于这两个认同,那么市场修复估值的过程,最终估值中枢会落在哪里一定不是现在,至少要比现在多五十个点,从六倍,提到九倍,十倍提到十三倍,凭什么地产可以从八倍提到十二倍,周期不可以,只是认知过程从不信,到怀疑,再到追逐,到趋于平静,估值中枢稳定住,等待下一次的行业变量。


但是如何炒周期,说一下自己的看法

大而美,这个是当下的市场态度,所以大一定是最吃香的

钢铁的宝钢,煤炭的神华,水泥的海螺,必选,

其次行业变量,

行业变量上面,昨天我在直播间说了行业观点,对于焦煤的看法,这里简单说两句,钢厂补库存,厂库不够用,焦煤存在巨大缺口,一单限产放开,焦煤供需立马就是缺口在周期里面巨大,所以自己配置了潞安环能,和山西焦化, 一个弹性最大,一个估值最低,


第三,

就是市场行为了,像上峰水泥,0960 都是市场选择的弹性龙头,那确实是可以配置了,

对于周期的看法,继续看涨,下周一周的行情,周期都是反复,不信走着看。


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