春节前这样配置自己稳赚一笔

阅读 63831 4 崔总直播 2018-02-11 22:21

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【走势展望】

上个周末写收评的时候,我说预计是“寒风凛冽”的一周,结果一周下来我们看到这市场刮的哪是风,明明是刀子。所谓上涨途中的回调已经在内外合力之下演变成了股灾,毫不犹豫地跌破了众多重要点位。那本来我们的计划是等指数回调到位了再进场,结果现在只能变成等跌透了之后先筑底。注意啊,稳健的操作是等筑底,不是抢反弹。股灾时期就是单边加速加跌,只有情绪上的反弹,抢这些反弹风险非常大。每次看着觉得已经跌得够厉害了吧,但是还有新低,深不见底,而我们的各种分析理论都暂时失效了,这时只能继续等待。

有时间的朋友可以去翻一下2016年熔断和2015年股灾期间的指数走势,尤其是入市以来还没经历过股灾的朋友,一定要去看看。我们把走势图从左向右走一遍,走的时候先不要去看右边答案,每到你觉得跌得差不多的时候,你就像现在一样自己分析能不能抄底,然后去看第二天的走势,再自己决定去留,最后看你的资金能活到哪一关……考虑到在初期你是怀有牛市思维的,而现在股灾已经发生你是对市场比较敬畏的,所以最后通关分数还得减减……

白马股方面刚开始走的是补跌,属于正常回调范围的时候,我们可以去参考的是去年深度中期回调期间走势,基本是下一个平台开始震荡。结果市场比预期的还要恐慌,个股割肉出逃,基金净值下降,面临基民赎回。这时越来越多的机构都开始砸盘,还有外资也在出逃,这就导致很多股直接走了破位,总队完全放弃护盘,拉蓝筹白马的时候小票跌出股灾,切到小票后机构又开始砸蓝筹白马,我们的钱肯定是不够的……这样下调到哪里就不好说了,因为你觉得你的股跌得便宜了,但没有钱愿意买也没有用的,大家都在预期还会下跌还有更低点。所以我们就要以股灾式调整的方法来看。我们的白马和蓝筹经过这轮上涨,大多数估值合理,但还谈不上低估。只有在绝对低估的情况下你买入才是安全的。

比如我们来看格力电器,它在股灾和熔断时期的滚动市盈率分别是6.84和7.89,目前的滚动市盈率是15.14,那么我认为在9附近介入就是一个安全的位置。当然不一定会调整到这么低的位置,但需要给出企稳的信号。

我强调一下这个参考股灾和熔断市盈率的方法能使用的是白马股,长期来说看得到未来,短期来说看不清明天,需要一个基准位。但是不适用业绩不好预期不行的股,短期来说看得清反弹完了还会继续下跌,长期来说是看不到未来的,对它们来说,这时市盈率的参考价值不大。


那么为什么在这种时候新股又涨得比较好了呢?

1.目前市场上的利空因素包括质押、信托、资管问题,新股暂时都没有。

2.没有机构没有外资,被砸的风险降低,游资拉起来压力相对小。

3.市场下行压力,暂时停发IPO批文。

这只是分析原因,不是推荐买不是推荐买不是推荐买。

现在市场上都在讨论这次全球性股灾是否会演变成金融危机,让我想起来周金涛老师走之前的演讲中曾预言过在2017年到2019年可能发生流动性危机。我们现在都在说经济没有问题,但是如果未来美联储持续加息来遏制通胀,那么流动性就会出问题,接下来经济向下可能是迟早会发生的事儿。所以今年在我们以后的操作中,心里一定要有所准备,可能我今年空仓休息的时间会更长,跑的时候会更快,希望大家跟上我的节奏。


【投资策略】

我们春节的休市时间是2月15日-2月21日,但是外围市场不休息啊,他们是涨是跌不好说,所以节前我不一定会去布局。下周也许会有情绪上的反弹,即使发生什么变化让我改变主意的话,我的仓位也会非常非常轻。

所以我这边给大家说一下节前管理的现金的方式,供大家参考:

1.国债逆回购

上证10万起,深证1千元起,上证回购收益率更高。

过往春节前的表现举例:

2017年1月27日休市,上证回购203001在1月25日最高曾达到27%

2016年2月6日休市,深证回购131810在2月4日最高曾到达15%

2015年2月18日休市,深证回购131810在2月16日最高曾达到12%

具体时间在上午还是下午不一定,13日的时候可以等拉一波点卖出,但是不要尾盘操作,会突然下跌。在14日的时候你的钱就可以回到账上,但是计息是8天。

感兴趣的朋友以后在节前月底前都可以自己操作:

2.货币基金

分为场内的和场外的,场内的货币基金可以实现T+0操作,比如华宝兴业现金添益ETF(511990),银华日利交易型货币市场基金(511880)。

因为是T+0操作,买卖当天就能取得收益,14日的时候可以买入,在节后卖出,同样计息是八天。但是需要注意买入价格和佣金问题,算一下能不能你的收益能不能覆盖住成本,不同券商的佣金不太一样。

这是公认最安全的两种投资,1的风险比2更低,相当于无风险收益率。现在流动性紧张,所以年前钱会特别值钱,大家自己抓住机会做好资金配置。

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