LOL:05.18前瞻:化工来袭! 周期翻倍行情在即!!

阅读 6839 4 lol123 2018-05-17 16:45

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三届实战赛参赛者,17年3月份,从350万干到现在的1500万


内参战绩:前瞻化工逻辑,再次抓住市场拐点,午盘买入次新化工,日内浮盈最高浮盈8个点。


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简单回顾下今天指数.指数小幅高开,但整体的品种都低于预期,昨天的峰龙股份,华峰股份等等,开的都比较差,昨复盘说过了豆腐块,市场的风险在靠近,主要是消费品种最近整体都飞起来,乱七八糟涨一片,海天味业高位加速,整体进入疯狂,和当时的中国平安走的很像,加上医药股整体高位滞涨很久了,一周多了,所以自己做出了下一个风口的判断,下午随后市场一路回落,创业权重的几个品种,也被情绪杀下来,加上一些医药权重在创业板居多,所以空间被打下来,很正常,随后指数一路下探,随着之前的老品种的回落,新品种上午震荡持续走高,化工品种,的华谊集团扬农化工神马股份等等,都是震荡持续向上,大龙头 301007 连续两次都是两天两板,所以化工整体上引入了一批投机资金进场,午后开盘市场投机品种里投机化工次新股的 南京聚隆阿科力等等,午后次新化工五个封板,但主板指数一路下沉,航空,消费,医药整体杀跌,

对于明天指数看法,明天主创继续跌一把是大概率的事情,今天刚属于整体一天的高位白马调整,明天大概率还有一天,他们卖这种方式,都是一天持续压下来,第二天继续压所以,游资做消费和医药的反包概率不大,明天大概率这两个都要继续调整,这两个又是近期主导市场上行的主攻手,所以短期热度会下降,但是关注新品种的崛起,现在这种投机环境下面,感觉投机热度很反复,无非是a到b b到c的方式, 只是切换品种不会离开市场,毕竟这个位置的指数下跌空间也不多,正常调整而已。昨天自己豆腐块判断是周期起行情,但是没想到先起来化工这个小品种,忽略掉了,小品种打赚钱效应,大品种后期大概率还是会跟上,


题材方面

1.化工,今天整体化工非常强.苏北化工园区偷排事件频繁曝光,江苏连云港灌南、灌云、盐城响水三大化工园区,所有化工企业一律停产整治.受牵连染料中间体企业众多:染料巨头闰土、吉华、亚邦等在连云港灌南、灌云、盐城三大化工园区的十几家子公司纷纷临时停产,开展环保问题自查自纠,并整改到位,注意,这里不是公司停产,是园区停产,非常严格,加上山东开会的事情,那边停产的力度也非常强,

本周浙江新安DMC报价涨至33000元/吨,山东鲁西等厂家继续上调DMC报价600元/吨至33000元/吨,浙江新安、山东鲁西均上调有机硅DMC产品报价,目前DMC市场主流价格上涨至33000元/吨以上,部分贸易商部分报价涨至34000元/吨。单体装置开工方面,湖北兴发装置恢复运行。原材料金属硅价格保持平稳,甲醇价格近期大幅上涨至3000-3100元/吨以上,氯甲烷价格涨至5500元/吨,目前DMC与原材料金属硅、甲醇的价差扩大至20000元/吨以上,下游硅油、硅橡胶等产品价格均呈现上行趋势,其中生胶涨幅最大,报价上涨至35000元/吨以上,瓦克、信越、道康宁等企业经销商近期均纷纷上调硅油报价,同时5月份对国内供应量有所减少,国内厂商DMC多自用,外卖量减少。有机硅行业 2018年无新增产能投放,海外迈图工厂的关停以及英国道康宁工厂开车形势并不乐观,海外需求强劲,德山、陶氏等有机硅产业相关巨头纷纷发布4月份开始涨价公告,5月份三友化工、江西星火均有检修佳话,DMC价格有望再创新高,


辛醇价格上涨约4.4%至8850元/吨,本周国内全国丁辛醇装置开工负荷偏低,辛醇开工率71%,周环比持平,正丁醇开工率74%,周环比小幅上涨1.7%。扬子巴斯夫丁辛醇装置复产,但天津渤化永利化工丁辛醇装置重启延期,华鲁恒升鲁西化工辛醇装置转产正丁醇,同时下游产品丙烯酸丁酯近期上涨幅度较大拉动正丁醇价格上涨,DOP需求增长拉动辛醇价格上涨,目前正丁醇单吨毛利接近1100元,辛醇单吨毛利超过650元。上半年亚洲范围内正丁醇检修相对集中,其中4-5月份更是国内装置集中检修期,目前华东主港正丁醇库存较去年同期大幅下降,国内丁辛醇价格有望继续保持高价位,华东地区醋酸价格主流价格回升至约4700元/吨,山东地区主流价格回升至约4600元/吨,本周国网英力特30万吨装置、河南义马20万吨装置和天津碱厂25万吨装置检修中,同时山东兖矿100万吨醋酸和塞拉尼斯120万吨装置预计5月下旬有检修计划,本周行业开工率提升至80%以上。由于醋酸价格上涨,目前醋酸与甲醇价差扩大至2700-2800元/吨左右,国内企业的单吨利润多在1800-2000元左右,下游PTA行业今年以来周产量保持在70万吨以上,对于醋酸需求旺盛。据悉塞拉尼斯5月份将关闭检修新加坡60万吨装置,并开展全球区域的检修工作,同时台湾和日本的醋酸装置5月份也存在停产或检修的情况,今年一季度醋酸累计出口12.7万吨,同比增长158%,由于醋酸价格的上涨,一季度出口均价约为558美元/吨,较去年同期上涨约53%。2017年底国内多套PTA装置的复产和投产,以及PTA行业整体开工率的提升,都拉动了国内醋酸的需求,而国内新一轮醋酸的产能投放要到2020年,看好醋酸行业开启长景气周期,


次新股化工品种,明天还值得重视,南京聚隆阿科力,这些江苏的企业上市公司,次新股叠加化工品中,扬帆新材,医药中间体,类似 300107 对标一个逻辑, 皇马科技,活性剂 怡达股份,江苏化工,明天看看南京聚隆的持续性, 再定


2.后周期品种,周期的品种一旦拉起来,两个逻辑路径是相同的,第一个环保,第二个限产,钢铁焦煤交谈我觉得是在化工之后缺少一个市场认知的后低估品种,消费,医药,都是机构配置,都是抗通胀品种,现在的化工也是机构+抗通胀,那么下一个抗通胀+机构是哪里,我自己认为大概率还是在周期上面,所以开始扭转对周期的看法。


3.消费,医药 这两个市场大热品种,消费感觉这一波起来的后面继续回去,但是医药这一块的行情,跌下去还是可以买,疫苗和创新药是个方向,


4.苹果,期货苹果涨得很凶,今天搞了点国投中鲁,国内最大的浓缩苹果汁加工,自有52000亩的苹果种植基地, 苹果目前涨了一倍,感觉有投机一个板空间,


操作及排名:

复盘及资料:



直播间地址:http://itougu.jrj.com.cn/live/171226010082593231



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