06.14LOL前瞻:逆势上涨,朴实却不简单!

阅读 32631 4 lol123 2018-06-13 16:18

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内参市值最近缓慢爬坡逐步新高,没有华丽的涨停板,只有稳定的市值波动。


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简单回顾下今天指数,指数早盘小幅低开之后一路下挫, cdr补跌,消费补跌,等等,都在跌, 包括前面的妖股 都坠落了,这个行情下面好像没什么可操作的,就是一部分亚夏汽车带动的复牌重组票,和一部分次新股的抄底盘反复,

对于明天指数这一块,这个位置还是底部区域,带量的品种,工业富联吸金出来一部分,加息,和增税,完全市场预期内,我也想不到其他的还有什么利空,只是现在这个位置品种的选择上面很重要,我认为这一波下挫之后不是老品种,一定是个新机会,


继续看好次新股接力这一块,

1.深信服,今天冲板,虽然被秒了一万手,但是基本面在这里摆着,就是后续新高品种的首选,他有三块业务收入,第一个网络安全,网络安全市场平均市盈率40 倍, 25的增速,网络安全里面 占比最高的是硬件,硬件里面占比最高的是防火墙和vpn,他一个是第一,一个是第二,给网络安全的估值边际要高一些,给五十倍估值,今年二十五的增速,这是一部分,第二部分超融合,超融合市场按照 16年他占比 7.3给的空间,但是在 17年四季度,他的超融合占比已经到了 19 和新华三 接近持平,估值上修,新华三给的 70倍以上的估值,美股给的 按照ps给的估值,超融合是未来云的大趋势,私有云已经大范围转用超融合,他比私有云便宜,比公有云安全,私有云市场有 300-400亿,他占 20个是占比, 60-80 亿,按照ps给的话,就直接到 了 600亿, 按照70倍给估值,也有 四百亿左右, 云整体的增速每个季度阿里都是大几十的增长,这么大的行情,带劲不带劲,可以说是 自主创新里面最牛的行业的最集中增速的爆点。所以继续看好,

第二个药明康德,这一块我认为被市场低估了,二十亿利润,给多少倍估值呢,国外三十到五十倍估值,国内给多少?泰格给了一百倍以上,我认为底线也需要到 60 倍左右,他的几个业务这一块三块业务收入,投资收益,cro 和com这一块, 创新药市场 今年政策只是刚起步,创新药昨天出了个文件,创新药的的创新这一块,目前给很大奖励, 现在是400亿市场未来如果到 3000亿市场, 这个数据是拍脑袋的,朋友给的数据没核实, 按照给 900个分子式,每个分子式现在是 大分子式6000万,小分子是3000万一个,药明市占率百分之20到30 这一块每年都会新增一部分利润,现有利润百分之80都是从海外出来的, 所以药明康德未来的成长,伴随国内创新药市场成长,空间也是很大,之前下跌是不让大资金买,周五开始可以买入不被警告了,感觉这个修复起来随时都会,只要次新股的风拐过来就可以。


次新股未来看好的依据,

第一个 ipo抽血,抽血这一块 市场之前很悲观,现在已经开始修复了,昨天说过了,工业富联开板就是深信服这些起来的时候,早上也有一部分资金动手做了这个动作,算是最大利空的落地,但是大资金后面要配置什么?这个位置去追消费吗,我感觉新增资金这个位置不会去这些,现在我们喊的独角兽 这些, 之前炒过独角兽概念,现在真独角兽上来了,概念都起了,真品种不起来吗?我觉得不是显然今天下午买富士康一笔六万手的格局不是这样的,我认为这个资金不是奔着投机来的,是奔着拿一波段的,我认为这样的大资金不会少,那么无非是在独角兽里面去选择,也符合国家导向,加上现在高位的品种又在补跌,那么这个契机,我认为就是接力次新股最好的时间点,独角兽以后百亿是常态化的话,那么其他的股票 可能价值就会越跌越没有,挨着阵眼近距离的品种,就是机会,所以我觉得次新股后面会反复的逻辑, 不要恐惧独角兽,正常看待就好了。也不要把他想做中石油,这样的想法没意思的, 亚夏汽车不也是独角兽给的高度 千亿市值吗,大资金的乐园,


以上观点,仅供参考,是我自己的一些小想法,不够成投资意见,



复盘及资料:




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