政策一声吼,基建拍案起

阅读 29445 6 笑傲股海 2018-07-24 18:14

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【连板记录】

斯太尔走妖已经六板,后面空间有限了,再来一个很可能会引发问询函。

成都路桥四连板,昨天看着一带一路的势头不对就说可能有大的政策出来,晚上果然有消息出来,说明市场上先知先觉的资金不少。明牌之后板块全面高潮,龙头开一字资金都去挖掘周边股,板块效应非常强,说明资金一致认可度很高。但也正因为此吸引了众多的短线资金进来,明天必将面临分化,龙头继续走高,跟风股需要快跑,目前板块的超跌属性还是很严重,释放抛压后短线资金还会去寻找新热点,看到有机构在布局,如果以后这里面能走出趋势的再考虑反复做。

【热点追踪】

1. 政策利好的除了基建,还有什么?

国常会:积极财政政策要更加积极稳健货币政策要松紧适度。

“积极财政政策要更加积极”,那么市场的一般反应肯定要增加投资支出搞基建啊,基建板块首当其冲上涨。要求保证在建项目资金需求,“引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求”,城投平台的违约风险下降,利好相关PPP项目。“稳健的货币政策要松紧适度”,今年的话风逐渐从去杠杆变成稳杠杆,流动性预期增强,有水比什么都重要,这种情绪提振也支撑了市场整体在权重带领下进行一个较为普遍的反弹。

但是有一个问题我们要仔细看一下。这次积极的政策明确表示了不是大水漫灌,而是有定向目的的,相较于增支更加侧重于减税减费,最终还是为了实体融资、补短板,惠民生。那么沿着这种思路,最终意图还是在科技领域、先进制造领域、消费升级领域。

对于基建板块来说,过去表现跌跌不休,对应数据层面显示过去6个月的财政政策并不积极,现在政策转向后对于基建投资有一定的改善作用,这种转变下基建和PPP有一定的受益。而考虑到定向扶持的意图和最紧迫的核心攻关,以上提到的科技攻关、先进制造、消费升级带来的持续机会更加应该重视。我认为基建这一波超跌走完,资金很可能还是会流入科技和消费题材(医药、食品饮料等)。

2. 医药股的抄底机会

众多公司开始澄清自己与疫苗产品的关系,经过利空消化后,出现了一批错杀股反弹,板块目前基本企稳。对于低位的有良好业绩支撑的股可以积极寻找洼地机会,最近时间最好回避疫苗直接相关的。之前所以强调一个低位,考虑的安全性更强,我昨天说过了,医药板块的集体下跌并不仅仅是疫苗事件爆发的连锁反应导致的恐慌踩踏,同时还有机构在趁机调仓手中高估品种,上半年超配了,接下来肯定会有机构卖出去配置一些底部的股,也还会有机构找机会再继续抱着这些白马,出现分歧再正常不过。

消息称迈瑞医疗生物的IPO过会,这个医疗器械龙头上市可以留意关注这个行业的机会。

【走势展望】

市场今天迎来了增量资金,是一个积极的信号,维持着众多板块的同时反弹却没有跳水。在之前,资金只能照顾到市场中的一个主线和两个支线,盘中的跷跷板效应非常明显,热点的持续性都很差,在迎来增量资金后,更多的板块受到照顾,板块切换形成的“互相抽血”将得到缓解,这将很大程度上改善热点不持续、缺乏接力意愿的问题,解决了这两个问题之后,市场自然会出现赚钱效应,活跃度上升后,各类题材板块都会出现轮动的,这时候等待轮动补涨的机会好过去追涨杀跌,很容易捡了芝麻丢了西瓜。

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