要想战胜股市“庄家”?这才是庄家软肋,了解“庄家”的前世今生

阅读 32722 6 张贵杰 2019-01-12 09:40

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包括股市在内的所有投资,从本质上来说都是人在参与市场的交易。而投资当中,会有不同的参与者在其中。股市中,让人欢喜让人忧的就是"庄家"。大约是在90年代的后期,我国的股市就开始出现庄家了。也许是自从吴敬琏教授,把股市定义为"赌场"开始吧。"庄家"就成了普通投资者既痛恨又羡艳的对象。

在散户的心目中,"庄家"似乎无所不能,每次出手都会从散户的身上捞走一大笔。甚至,很多人认为"庄家"是不可战胜的。

其实,"庄家"也是人,而人总有自己的弱点。找到了"庄家"的弱点,就能找到战胜它的方法。

今天,我们就来好好的聊聊,庄家的前世今生,也许大家可以更好的找到战胜"庄家"的办法。

一、 什么是"庄家"

对于这个定义,普通投资者看起来比较精准。但只是一种感觉而已,所有的能影响股价的涨跌的资金,在个人投资者看来似乎都可以叫做"庄家"。

其实,并非如此。股价的拉升或者下跌,并不完全由"庄家"来主导。也并不是每一只股票都有"庄家",即使有,也不定时时刻刻都在盯着散户的账户来操作。

很多时候,个人投资者已经被吓坏了,风声鹤唳,草木皆兵。或者说在之前的操作当中,一朝被蛇咬十年怕井绳。有个风吹草动,就认为是"庄家"来了。

我们在此给"庄家"做个定义,利用资金优势,研究优势,投资优势,设备优势,信息优势等采取主动行为,主观影响股价涨跌,并产生了实际效果的机构或者个人

比如私募,公募这些拥有的就是上边的部分或者全部优势,并且采取主动的行为,影响了价格的客观走势的,这些是机构的资金。还有个人,也就是大家经常在龙虎榜上见到的"游资"或者某个营业部,他们拥有的可能是设备优势,或者信息优势。只要比别人快就可以。

所以,"庄家"既有机构也有个人,而同时他们所拥有的一定是大量的资金,足以影响股价变化的资金。机构里边,就得区分"国家队",券商自营盘,公募,私募。可以区分的更加细致一些。

所谓的庄家,我们更加愿意称之为主力。而研究庄家,就是研究主力的机构和行为。

二、主力"庄家"的更新换代

虽然,自从有了庄家这个代名词,就一直没有任何的改变。然而,事实上,从"庄家"本身来看至少已经"进化"到了第四代。

独庄时代,那是个草莽英雄频现的时代,主要在90年代。这时候的中国股市,有点儿像美国的西部故事片,一言不合就拔枪对射。个人的武力值是最强的。最知名的案例是银广夏和吕梁,也就是现在的西部创业

从1995年的最低点3.95一直长到了2001年1月的363.66(复权后),6年的时间上涨了接近100倍。

混庄时代,独来独往的大虾越来越少,逐渐演变成了这个帮,那个派抱团取暖的游资炒作,独狼变成了群狼,2000年左右比较多见。而被誉为"中国股神"的徐翔之所以能够名声鹊起,其发迹的时点也是在2000年左右。

重庆啤酒则是徐翔的案例之一,利用手中的资金优势和信息优势,在这支股票上演绎了一出大反转的好戏。20到40,最高价差近1倍,只用了21个交易日。但随着徐翔的锒铛入狱,这种模式已在没落。而更为关键的是里边少不了提前建仓的机构的配合解套。这个我曾写过专门的文章分析过。

机构博弈时代,那就是在2015年之前。游资演变成了私募,市场主要变成了公募,私募,游资等机构资金之间的博弈,更讲求战术的配合。

这时候的特征不是很明显,但是典型的状态是,机构重仓,基金重仓和游资仓位以及券商自营盘在各个标的之间,中线和短线互相协同。机构的手法像私募,私募的玩儿法像机构。

如果有一个代表人物的话,我会选择,王亚伟。

2015年的股灾之后,国家队入场了,市场的博弈状态又变了。如果说,之前的市场是诸侯争霸。那么,在大王回山之后,就变的更加井然有序了。同时在严监管的格局之下,不再是大家简单意识中的,庄家吃散户。而更多的是,国家队、券商自营、公募、私募、游资、散户之间的多方博弈。2017年的"漂亮50"的价值行情就是这种情况的集中体现。

在不同的阶段,主力所奉行的是丛林法则——适者生存。而他们所要适应的,是A股的交易规则,监管规则,法制环境等等。而这些研究恰恰是个人投资者最为缺乏的。所以,这才有了,"庄家"的这四个阶段。

三、"庄家"的基本行为判断

大概我们可以看到的庄家就是那几种。而在一个有主力的股票当中,又有着以谁为主的分歧。每种类型的主力控盘的股票,根据控盘的主力类型不同又有着不同的特性。所以,这就需要投资者在分析的时候加以区别。

比如基金,私募的持仓由于监管合规性的需求,往往所能采用的是徐徐建仓,缓缓拉升的方式"不停涨"。而对于券商自营来说更多的是内部合规性的监管,尺度相对会大一些。而对于游资,可以看成是高来高去的大侠,有时候是快意恩仇,有时候则是以武犯禁。

不管怎么说,主力最后的目的都是"获利"。抓住了这个牛鼻子,很多的分析就会迎刃而解了。

对于游资的分析而言,各路高手,就得看"龙虎榜"来找找其中的踪迹,这也是所谓"温州帮","山东帮","上海帮"等的划分。

而对于有长期规划的私募基金,公募基金或者所谓"国家队"的资金而言。除了跟踪十大股东的变化,还可以从市场行为上找到特殊性。所谓"特殊性",就是和市场中多数股票不太一样的走势,就值得好好研究了。

所谓"事出反常必有妖",不管是有背景的"庄家"还是没有"背景"的"庄家"行为都有相似性。只要他们出手买入或者卖出股票,必然会影响股票价格的正常波动。

有三个状态,可能会成为主力或者说"庄家"入驻个股的行为判断方式:

一、 解套不卖的筹码是主力筹码。当股票被套牢之后,个人投资者最期盼的事儿就是"解套"。通常个人投资者,不是解套就是在解套的路上。所以,不管怎么做,通常也就挣个三瓜俩枣的。而主力或者庄家的行为就不会。因为期间的目的是赚钱,解套不是赚钱,所以,一旦主力控盘后,解套的抛压一般不会很大。

二、获利不抛的筹码是主力筹码。这里所谓的获利是"微利"。而这个微利的标准一般在10%-20%。主力手里拿到的资金是有成本的。按照现在的银行贷款利率,一年大约在8%以上。主力手里拿到的资金成本不会低于10%的。所以,吸筹一年拉升10%还回不了本呢。更何况出货也是要有空间的。所以,获利10%-20%。而没有明显抛压的就表明这只股票可能被主力控盘了。

三、横盘不走的筹码是主力筹码。长期横盘,打死谁都不走,这也是一种主力参与的状态。股市要么涨,要么跌,如果一个股票大盘一年下跌了25%,他动都不动,还有正常的成交。这就非常的反常了。这也说明有主力参与在其中。散户没几个有耐心可以熬着一年的时间不离场的。

所以,可爱又可恨的庄家,并不是没有弱点。关键要通过,庄家的基本行为来分析找到他的软肋所在。从而采取更加有效的方法来战胜"庄家"。

这需要经过三个步骤:

1、 判断和确认是否有主力控盘

2、 判断主力的类别和控盘程度

3、 分析和测算主力仓位和成本

通过,这三个步骤也是我们能够抓住主力的重要方法。但不管,怎样,自己先得搞清楚"庄家"的基本定义和演变过程,这样才能从行为上来加以判断。具体的方法可以在以后进一步的探讨和分析。

希望,我对于"庄家"的一些分析和说明,可以帮助大家逐步的建立起对于主力行为的更为清晰和科学的判断逻辑。主力"庄家"并非不可战胜!

我是张贵杰,专注研究主力行为,机构博弈,散户心理。原创文字,心血书写,请您关注,转发,点赞。

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