如果仔细阅读,这些收益和预判都能掌握!

阅读 22062 1 爱投顾 2019-03-14 11:15

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近期有一系列重点的观点,回顾一下。

第一,对于未来股市的预判。《券商熄火,结束了吗?通过一个指标选到最好的券商》早在易主席第一次公开亮相的时候,就明确表示管理层既不希望股市下跌带来金融风险、流动性风险,也不希望快速上涨带来脱实入虚的风险,因为科创板为什么要设立?目的就是在反哺实体。所以释放提高活力,同时也适当降温催化的慢牛也成为常态。所以对于跟多垃圾股而言,这波上涨出来的高点将会是垃圾股票未来多少年的高点,一但科创板开始,注册制实施,很多股票不会再起来了。

其次,在《如何精准去辨别市场资金的变化?一些市场误区不得不看》文章中表达了一个观点,就是近期行情的演绎资金的水源来自于杠杆资金,两融规模1个月累计增加近2000亿元,即将重回9000亿元,而近期涨幅较大的都是两融标的。但是,需有注意的是,杠杠资金是一把双刃剑,好的时候快速翻倍,跌的时候同样让人捶胸顿足。

而昨天证监会对于场外配资开始清查,表示要吸取2015年杠杆牛的教训。再次说明了没有业绩的牛市走不长。也侧面印证了慢牛的观点。

后市演绎

所以市场想要持续突破压力,需要更大规模的资金。目前技术来看,沪指120周均线、250周均线是长期的重要压力位,需要震荡消化。创业板也一样箱体震荡上方面临很多的套牢盘。到了前期套牢盘深重的地方,市场每前进一步,就需要更大的量成交。如果没有就需要时间换空间。结构性行情有利于研究和预判。

第二,关于科技股的机会、估值和风险。笔者一直看好科技股,特别是2018年9-10月份的价格。在上周《强烈震荡,科技股还能不能玩?》《未来坚定看好,科技股慢牛行情延续法则》的文章中一直提示过场外投资者不要追,同时场内投资者可以继续持股,也可以降低仓位。对于笔者来说,2018年9-10月份的成本,很多股价很难再回去了,所以这是未来牛市的资本,不要轻易丢掉,如果科技不进行大幅一波调整的话,不会再选择加仓科技了,或者进行集中仓位。

《强烈震荡,科技股还能不能玩?》

《未来坚定看好,科技股慢牛行情延续法则》

对于科技股的估值,PS、PEG、折现模型都是很好的估值判断指标,不再是简单PE,这里需要注意。长期看,市场对于部分科技股显然很大方。

此外,在两会前,梳理了2019年重要的投资方向和梳理的上市企业。里面部分个股短期涨幅较大,回调中长期关注。

还有一个机会一直在提示,就是美元带来的机会。

最后,关注一个消息,就是联通的资本开支。

为什么联通资本开支跟5G牌照发放同样特别重要。因为只有中游运营商进行开支,上游基础实施建设才会进入到业绩兑现期。举个例子,就在近期,联通对于光纤光缆进行了招标采购,由于产能过剩,价格接近腰斩,导致近期长飞光纤等公司股价表现不佳。但对于一些拥有核心设备或材料的企业以及技术门槛较高的领域会形成利好。但是想说的是,5G将逐步由概念的炒作(以东方通信为代表)逐步转为业绩兑现,资金会逐步走向白马。逻辑很简单,业绩释放只有核心企业才会受益5G的发展,高位的题材没有或小量受益将逐步褪皮。这是5G的上游,但是对于下游应用层,目前只有4K高清和电力物联网可以实现,其他技术还不成熟,依旧存在炒作的空间。

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