非题材非热点,这只股却默默翻倍创新高!

阅读 122656 2 爱投顾 2019-03-18 12:45

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周一早上,消费板块整体表现出色,笔者自选股里的消费股中国电影珀莱雅伊利股份顺鑫农业涨幅较高,其余未涨的个股继续持有或跟踪。A股的情绪带动非常明显,记住股市是零和博弈,题材的炒作非价值的上涨最终一定会有人买单,可以逃一次,可以逃两次,但总有马失前蹄的时候,不要心存妄想,短线需要非常严格的止盈止损。网上有句话说的很好,拿来借用一下:1年几倍的“股神”很多,3年1倍的是少之又少,未来注册制实施后,以及杠杆牛很难再上演这种生态环境的改变,后续稳定盈利才是最重要的,而上亿股民中,成为赵老哥、小鳄鱼的大游资的概率能有多少?认清市场,回归本源,归回价值是在股市持续稳定盈利的重要方式。

1、如何认清市场?

在课程中不断在强调,有些股票不适合长期持有,有些股票不要看业绩,比如所谓“低估值”的资源周期,具有周期属性的科技,比如芯片、电子;此外,还包括题材板块中字头、雄安、粤港澳大湾区等。这些板块重要在于择时,波段持有。市场中有多少人在2018年抱着所谓低市盈率的资源周期,中字头,殊不知很多个股没有了价值,没有逻辑,更不知道资源周期类是在市盈率最高的时候介入。

而可以持续长期持有的有三类。消费、医药、以及具有消费属性或竞争格局确立的科技。今天说说消费。如果拉长周期来看,消费往往是A股市场长期趋势牛股的聚集地,有人想过为什么吗?

首先,过去10年,中国的核心资产是什么?消费、房地产、低端制造业。基于的优势就是中国庞大的人口结构带来的消费内需,公司在优胜略太后逐步在竞争中脱颖而出,行业格局已定,国内的价值资金及外资在全球配置都是配置各国的核心资产,比如美国的科技,日本的电子等。

其次,消费股,特别是行业的龙头业绩往往稳定,这种快消的方式往往现金流很好,杠杆率很低,什么是价值?价值就是公司能持续赚钱给股东带来回报,对于一些持续烧钱的科技公司,虽然市场对于未来成长空间非常看好,但谁也不能100%确定这家公司就是下一个阿里巴巴或腾讯,或能够持续的赚钱。这就是消费股大概率长期走牛或大部分科技往往都是波段的重要因素。

而消费股分为两大类,第一类是必选消费;第二类是可选消费。必选消费往往是在经济下行压力较大的时候表现优异,比如2018年的海天味业。可选消费往往在经济繁荣的时候具有较高的业绩弹性,在课程中用的是酱油和星巴克咖啡的案例,不论经济好坏,酱油的需求始终不变,但是对于星巴克而言销量就不一样了,好的时候一年卖100杯,不好的时候一年只有50杯,这非常影响当期的业绩。所以说,对于纯业绩驱动的消费股来说,经济的好坏对于必选消费股非常重要。

数据方面,除了业绩和估值的匹配度,行业层面可以跟踪社会消费品零售总额的数据。国家统计局会每月定期公布,里面可以关注一些细分行业消费的情况,对于选股也有一定的参考。

对于传统的燃油汽车,在课程中一直提示2018年规避,从上汽集团的股价表现可以验证,这是因为2018年以来传统燃油车的销量持续下滑,销量减少1辆对于汽车公司来说不是业绩下降1%这么简单。

而在最新公布的数据中,可以看出传统燃油车销量下滑的趋势在逐步放缓。对于传统燃油车(非新能源汽车)的后期逻辑重点可以关注相关刺激政策,以及哪家公司出了新的爆款车带来的数据回暖。

2、如何稳定持续盈利?

选股一定是有步骤的,重要的是价格。对于笔者来说,不会因为情绪去追涨一只个股,但会因为大跌或一波调整而布局,只有低成本的优势你才能拿到住!!!其实价投或者趋势投资者比短线的更加贪婪,如果一只个股上涨概率超过50%,公司基本面非常好,但就是估值很高,这种情况笔者会动态关注等买点,但高估下通常不会参与了,因为那些轻仓尝试,20%以内的涨幅不是目标。类似于短期逻辑或热点的炒作,可以赚钱,但想赚大钱,很难。请问有几个东方通信可以一直拿到10倍的?中间一个大跌或强震,都让股民的心颤一颤,更何况有几个可以50%以上仓位从东方通信拿到10倍的?有,都是2018年严重深套,不看盘的。所以低估买入,耐心持有,高估或情绪结束卖出是稳定盈利的最佳方式。因为大盘的涨跌跟股票的价值没有关系,所谓价值只会迟到,但不会缺席,就如中国平安等。

在第六节课中(2018年11月底),讲述了一只股票,通过这只股票将所有基本面选股的维度进行了梳理,当大家在博弈创投、博弈高估的科技、证券等机会的同时,这只不被人关注的个股已经默默的创了股价历史新高。它就是珀莱雅(603605)

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