中国软件上涨2倍源于这一核心逻辑!

阅读 107134 1 爱投顾 2019-03-26 15:01

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全天市场杀跌,虽然覆巢之下无完卵,但经历两天调整行情后,高位股和妖股的跌幅远远超过具有基本面支撑的个股,近期一些医药、科技、消费白马股创历史新高,短期表现不佳跟外资动态减仓有一定原因。周一北上资金净流出100亿元,创2015年以来单个交易日新高,其中重要因素是市场担忧美国经济衰退。因为美国经济是全球资产风险偏好锚,一旦美国经济有衰退的迹象,就会导致全球资产由风险权益的股票换成避险保值的债券,这也就是为什么每当美股大跌,外资会减仓的原因。同样,人民币兑美元持续升值也会在后期激发外资持有人民币资产的需求。白马蓝筹周一普遍下跌,中国平安回撤20日均线,但题材却是多点开花,其中中国软件中国长城近期的表现让人目瞪口呆。

在1月份的《昨天舍得酒业,今天中国软件,什么逻辑?该关注哪个方向?》中提到过科技股的逻辑和消费股的逻辑,特别强调了科技股和消费股在操作上的不同。

这里再重点阐述一下。

消费股重业绩,重业绩和估值的匹配程度,买入的时候要低估买非合理,比如白酒行业,买入在20倍以下TTM市盈率,持有在15-35倍之间,超过35倍一旦业绩跟不上可以考虑止盈。

科技股分两段,第一段概念期,纯炒作,跟赢利关系不大,重点在于想象空间以及当前的市场偏好和流动性。第二段业绩兑现期,白马股逐步脱颖而出,看PEG估值,买入在1以下,对于龙头可以给到1.2-1.5。

那么中国长城中国软件属于什么逻辑?

国产替代概念的炒作,但是有一条暗线。在2月给大家梳理的云计算股票中并没有中国软件,为什么?很显然中国软件主要做的是自主可控,属于纯概念。那么这个概念的想象空间就是国产替代,中国制造。但从公司的控股股东来看,中国软件实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司,持股比例为45%。

同样,中国长城主营军工政务,军工等改革年+国产替代深入人心+公司轻资产无阻力+软件行业高景气度+与金蝶合作+超跌股价带来的机会,不得不让小编布局,但是到了8块5左右的位置,将10月份的筹码全部抛售,原因很简单,公司2018年前三季度业绩表现不佳,主要是收入和利润贡献占比最高的高新电子业务受到部队机构改革的影响,虽然从四季度开始相关影响消除,订单开始恢复业绩回归常态。当时小编买入是冲着国产替代想象力叠加经营状况好转预期买入的。但科技股,特别是业绩尚未兑现的个股,跟市场情绪关系很大,而科技业绩股也不能涨到天上去,恒生电子短期88%的涨幅是2月份科技股疯狂的缩影,在疯狂过后适当降低科技仓位属于合理操作。但叠加近期中国软件深科技的行情,中国长城背后的控股股东同样是中国电子信息产业集团有限公司,持股比例为40%。不仅如此,东方通信控股股东为中国普天信息产业集团有限公司,可以说,央企国企改革叠加国产替代,特别是高新技术行业(电子信息产业)可以说是市场的一条暗线。

那么中国电子信息产业集团中,除了中国软件中国长城,还有哪些(仅供参考,不作为推荐理由)?因为这种概念的炒作对于短期的博弈,要根据市场风险偏好和市场流动性而定,严格止盈止损,注意风险。

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