汽车板块频频异动,是否极泰来?

阅读 58501 5 爱投顾 2019-04-18 14:24

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传统汽车板块是笔者最不看好的板块之一。为什么?其中最重要的因素就是政策。

第一, 限购。对于北上广深摇号的朋友们的心理是清楚的。

第二, ZF对于新能源汽车的板块的扶持力度持续加大,其中双积分制度是一个“必杀器”。双积分政策的要害是新能源汽车积分,简单来说,就是逼所有的车厂都要搞纯电动(EV)。

由此可见,这个就是我们生活中息息相关的东西,我们都能自己亲身感受到,比如在大城市,燃油汽车的销量的增速比10年前减少了不小,新能源汽车在街上开始越来越多,从比亚迪到特斯拉,再到蔚来汽车。而资本也是逐利的,为什么恒大很多企业都想在新能源上分一杯羹,就是市场空间非常大。而本次政策由新能源汽车的补贴逐步转向了氢能源和充电桩的补贴,说明目前已经逐步走向了配套设施的阶段。

对汽车板块,怎么看?

如果从中长期角度来看,传统汽车受到新能源汽车销量的压制,回到之前的巅峰很难了,可以说是一个即将衰落的行业。从里面去找金子,好难的。所以说,这是我长期不看好汽车板块的重要因素。

但是股市啊,相信,否极泰来,当所有人都摒弃的时候,有些事情就在不断的潜移默化的发生变化,特别是汽车行业,汽车是国家消费的大头,牵扯到很多上下游企业的业绩,对于经济的贡献很大,所以放弃很难,汽车更多作为周期来考虑。

在课程中,不断提示规避2018年汽车板块,态度也很明确。原因很简单,2018年汽车行业的销量数据持续下滑,汽车板块指数也在下滑,周期性下都是机构出货的时候。

但是,在课程中,给了大家一个数据,就是消费数据中的汽车销量数据,这个数据从国家统计局官网就可以查到,未来方便我截图让大家感受一下目前的变化。由此可见,说明汽车销量下降的趋势有所减缓,目前国家在大力推进汽车消费,若4月份数据再度减缓或转正的话,汽车板块还有机会,就比如一次考100运气,但是足以改变预期,2次3次就是实力,但是也往往是出货的时候。但是这波机会更多还是超跌反弹。真正成长在新能源和氢燃料。

综上,不管是博弈还是投资,一直强调的是概率和赔率,概率就是上涨的概率,赔率就是上涨的空间。

从博弈的角度,就拿周期性的汽车举例,当行业持续下跌,个股也持续下跌1-2年,当股价开始拒绝进一步下跌的时候,我觉得这个时候去博弈,反弹50%的空间还是有的,但是从传统汽车成长性和业绩来看,除非有爆款车销售,2倍以上的空间很难了。

如果还理解不了就拿中国国旅中国电影举例,从基本面来说国旅要略好于电影,逻辑上免税的业务比电影行业要好。如果时间驳回到2019年年初,先比之下,国旅翻倍的空间大?还是电影翻倍的空间大?事实证明电影率先翻倍了。

所以说,汽车板块没有走完,短期趋势博弈,长期还是关注新能源汽车和氢燃料。

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