【风向一叶知0425】物极必反,价值更高

阅读 86191 0 分歧指路人 2019-04-25 12:56

投资嘛,大家都是想赚钱。哪里有便宜的筹码,哪里有韭菜愿意买单。“低买高卖”无可厚非。每一只股票有值得认真持有,认真买卖,只要好好交易,没有高尚和卑劣之分。然而,都买猪肉,大麻算是什么事?

崎路人认为,物极必反,维持昨日午盘前给出的判断。目前是市场调仓换股的绝佳时机,猪肉大麻强弩之末,紧跟科技价值。就算五、六月猪肉价格涨三倍,厂家有货吗?周期股是逆周期投资,就是产品价格越低,对应股票越值得买,越高越要规避。因为股市反应的是预期跟着当前新闻跑,活该买单。


零、新闻网罗

1、氢能车这几天很热,崎路人不做过多评价,能炒热汽车的崎路人都支持,都欢迎。

2、央行的TMLF(特麻辣粉)好像利率比较高,市场不太买账资金逻辑。

3、社保资金入市,这应该是个趋势,要不怎么寅吃卯粮。

4、减税加速落地,我们的减税可以特大统领的靠谱一点,实业受贿良多。季报一定会越来越好看。

一、缠论解盘

在昨天,崎路人判断,大盘如果不破前低3156点,做macd底背离。就要在30分钟做中枢拓展,形成盘整背驰后再考虑上攻。目前还属于低位。反弹关注打回前中枢后的回调。目前还属于低位。

(崎路人判断这个概率80%)

当然很多人认为从盘面能量上看现在更适合去补前缺口,然而目前从科创板时间和来判断,补前缺口概率较低(20%)紧跟政策,忽视货币政策和经济实际情况。


二、风格还真

今天新开了一个小栏目,风格还真。力求,把过去1、3、5个交易日的市场排名前150,也就大概5%的股票风格还原一下,让大家知道好股票到底长啥样。

风格暴露展示

可以看到这几天分析师吹票明显变得有用了,因为这些长的好的股票,都是分析师预期高的。高动量、高流动性说明市场还有一定延续性。高估值低质量、低成长还是比较突出。还记得崎路人【苏大强和垃圾股】吗?3月份是垃圾股的天下。4月这一风格竟然延续到月底。

绩效归因展示

在哪个风格暴露的多,就相当于哪个风格买的多。但究竟带来多少收益呢?这个时候我们发现,动量因子虽然暴露多,但是都绩效却少的可怜。

估值因子表现优异。

从绩效上看,低质量,低成长并没带来收益。高估值、高分析师预期的股票表现不错。



综合来看,如果从最突出的两个因子,高分析师预期和高估值来选股,我们很大概率选到科技股。从风格演变来看,市场走向科技股,从垃圾股的泥潭里走出来可能就只是最近的事情。


三、行业轮动

近日处于行业上风口的行业如下,我会回顾过去10天的战绩。最新一天的战绩明天才会得到验证。崎路人说过,这个策略是个高盈亏比策略胜率不是很高。大家可以关注下历史战绩,方便观察策略有效性。但不要揪着胜率不放。猪在于能飞多高,而不是是不是一直在飞。对不对?

上顺风行业

今天风口行业通信、电子、农林牧渔、银行、采掘。通过行业经过一个多月的调整,外加前几天领头反攻被打压。崎路人认为,目前调仓通信的绝佳时机。银行和采掘偏防御。电子行业刚进入视野,需要观察。

下逆风行业

今天的逆风行业有家用电器,计算机,国防军工,电气设备,汽车。早晨崎路人自己都有点怀疑自己的眼睛。除了国防军工不意外,剩下四个都十分意外。注意下风行业比市场差才符合预期

但是回顾了一下过去10天累积收益,这四个还是偏弱。从主观上崎路人没有特别偏好。策略上有待验证。

其实作为长期逆风的行业,考虑物极必反。可能汽车也会转向。你看电子不就顺风了吗。只能说抄底,还有点早。


四、国企改革

今天看到国盛证券熊园对国企改革总结,分享一下。今天盘面继续熄火,爆发日期位置。潜力标的大家自己挖掘。


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