【风云看盘】市场变天了,这两版块一触即发

阅读 81472 13 爱投顾 2019-07-15 15:52

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上周五我写了篇名为“抄底的机会临近了”的文章,伴随着今天股指深V,未来市场的主线逐渐浮现而出。

但早间沪指一度下跌2%,50ETF认沽期权熔断,盘面上呈现出极度恐慌的态势,一上午的时间我将注意力都放在了盘面上,用心体会盘面的一举一动,一个深切的感受是——抱团白马的资金松动了,并流向了两个重点方向,来做一个详细梳理。

1、 开盘后市场缘何大跌?

我认为早间的大跌与周日晚间东阿阿胶财报暴雷有着直接关系。这两天中报虽然暴雷多,但给市场带来冲击最大的还是东阿阿胶

其它的雷多来自于一些电子科技、工程以及细分制造业等周期强或者对宏观敏感的行业,东阿阿胶这种消费弱周期的大白马业绩同比-75%确实出乎意料,这会让此前抱团白马股的资金感到异常恐慌,开盘后恐慌卖出与核按钮等同。

开盘后驴的冤家东阿阿胶直接被摁跌停板。

东阿阿胶的跌停引发了抱团消费、蓝筹机构们的恐慌,抱团核心50ETF开盘后快速回调,跌幅一度接近2%。

恐慌过后,市场出现了集体反弹,临近中午三大股指齐翻红。

2、 引领反弹的版块是哪些?他们将成为下一阶段市场的主线。

此前我曾聊过当下白马股的情况,虽然5178点已过去整整四年,大部分股票下跌巨大,但是依然有一批白马活着还很好。

但参照历史,我们的A股市场根本不允许那么多人带着财富进入牛市,否则财富的积累就太容易了。

详情参考——以史为鉴,警惕白马股风险-爱投顾-金融界

眼下抱团白马股的资金已经出现了一些松动,从白马流出的资金会走向何处?

今天的盘面已经给了我们一些启示,在白马股砸盘后,我观察到率先反弹的有两个方向,以5G基建为首的科技股与涨价为核心的周期股。

这两个方向有一个共性,就是未来几个月至一年内,业绩高度确定,而原本的预期却比白马股低很多。

抱团白马股的资金也有一个共性,他们以机构为主,他们只会为业绩买单。

这就对上了,从白马股中流出的资金,很可能已经开始布局5G基建股与涨价概念。

不过百足之虫,死而不僵,白马股不会一天瓦解,而会随着时间的推移,一点点消亡,从白马股流出的资金则会不断的向5G基建与涨价中蔓延。

也许这两个方向,将会成为未来一段时间市场的局部主线。



伴随着市场的深V反弹,继上周五后涨价成为市场主线后,热点还在持续增加。以科技为主线的5G股、软件股上午集体涨停,前期老热点环保股也迎来了反弹涨停。

身处市场中,便可感受到情绪的回暖,短线的好日子就要来了,留意如下两个重点主线:

1、 涨价概念股

上周五涨价概念股集体涨停,成为了市场主线,我在周五晚间的文章中提醒大家,【风云看盘】抄底的机会临近了-爱投顾-金融界

从最近日韩新闻中来看,日韩争端事件越演越烈,并没有好转的迹象,不过这对于A股的相关企业来说是个好事,日韩争端越严重,国内相关企业越受益。

最近氟化工、OLED等分支反复活跃,日韩争端可能还没完,后续可能还会进一步恶化,涉及到的相关分支可能还会反复活跃,比如目前化工龙头澄星股份已经4板,他的机会仍在。

前面与大家介绍了涨价概念股的背景,从白马股中流出的资金可能会沿着这条线索蔓延,那么尚未大涨的涨价分支就存在跟随上涨的潜力,预期差也更大,我快速树立了相关资料,黄金、白糖、猪肉这三个方向,下半年再度启动的概率极大:

2、5G基建股

今天5G股再度启动,观察涨停阵营中傲然屹立的并不是东方通信这类5G题材股,而是扎扎实实做事的广和通

伴随着时间的推进,5G中率先受益的方向开始释放业绩,在众多5G应用环节,最先受益的当属5G基建,其中PCB的沪电股份已经成为市场上的新星。

伴随着中报的持续披露,会有一批又一批的5G基建股开始释放业绩,他们理所应当的吸引从白马股中流出的资金。 明天我会专门写篇文章梳理5G股之间的内在关系,敬请期待。



热点数据有什么用?

每天收盘我都会对当日涨停股做梳理,总结市场热点变化与龙头股情况。

目的是更好的感知市场情绪温度,同时捕捉市场最强热点龙头的短线机会。

今日数据如下:

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