猎鹰看盘:明天开干,这份科创板首日攻略拿走不谢

阅读 180025 12 猎鹰看盘 2019-07-21 07:47

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明天最扣人心弦的时刻即将到了,股民在担忧和期盼中等候了9个多月的科创板终于要和大家见面了,科创板开户在最近也出现一个小高潮,从6月29日-7月18日收盘,开户总数从320多万户增长至380余万户,14个交易日内开户量劲增近18%,而A股市场符合条件的个人投资者约为400万人。

从参与打新的情况来看,打新账户超过310万户。另外,在科创板开通两融业务的投资者数量达到93.38万人。同时,券商早已完成科创板交易业务预通关测试,以及衡量科创板市场整体表现的“上证科创板50成份指数”,将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布。

这说明监管层,交易所,券商,机构,散户都已经准备完毕,25家首批上市公司已经就位,就等明天开干了,但是在开干之前有两件事需要你了解清楚。一是科创板的玩法是什么?二是明天怎么干?

从交易规则上,科创板完全不同于主板,采取了明显不同的交易规则,因此需要了解清楚。猎鹰看盘今天分大家分享5个要点:

一是涨跌幅限制不同。与主板不同,科创板股票上市前五日不设涨跌幅限制,之后每日涨跌幅由主板的10%放宽至20%。放宽涨跌幅限制的主要目的是为了让市场充分博弈,尽快形成均衡价格,提高定价效率。需要注意的是,在新股上市初期,股票日内波动可能会较主板显著加大。

科创板上市的基本上都是科技股,同时涨跌幅较大因此意味着风险较大,股民参与的时候仍需警惕。参考美股今年上班年情况,纳斯达克新股上市前20日,日涨幅最大达到316.5%,日跌幅最大为52.0%;因此科创板可能出现上市前一个月出现较大的涨跌,这都是股民需要注意的。

二是引入价格申报范围限制。科创板此次引入的“价格申报范围限制”,即在连续竞价阶段,限价申报的买入申报价格不得高于买入基准价格的102%;卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。

比如,某只股票当前最优买入申报价格为10元,则卖出申报价格不得低于9.8元;或者当前最优卖出申报价格为10元,则买入申报价格不得高于10.2元。需要注意的是,因价格变动较快以及行情延迟等原因,部分投资者填报的订单价格可能会因超出上述价格申报范围而出现废单。对于希望尽快成交的投资者,建议使用本方最优或者对手方最优市价订单。

与主板不同的是只要在10%以内可以任意报价,但科创板就不行了,也就是说过去常见的核按钮将会消息,有助于股价保持在理性的价格区间,降低突然的涨跌,不好的点在于容易造成大量废单,同时股价在流动性足的情况下可能会走出庄股或机构控盘的形态如:

三是优化盘中临时停牌机制。结合科创板企业特点,上交所对A股已有的临时停牌机制进行了两方面的优化,一是放宽临时停牌的触发阈值,从10%和20%分别提高至30%和60%,以避免上市首日频繁触发停牌;二是将两次停牌的持续时间均缩短至10分钟。

需要注意的是,在盘中临时停牌期间,投资者可以继续申报或撤单,但是不会实时揭示行情。停牌结束后,交易所会对现有订单集中撮合。

四是市价订单设置了保护限价。投资者下市价订单时必须同步输入保护限价,否则该笔订单无效。对市价订单设置限价保护主要出于以下两点考虑:

一是在市场流动性差的情况下,可以防范因市价订单带来的价格大幅波动,也为投资者控制下单成本提供了保护工具;二是有助于券商在无价格涨跌幅限制的情形下,对市价订单作资金前端控制。

五是申报规则和主板不同。单笔申报数量不小于200股,自由增加额度,具体要求是:

1、限价申报:单笔申报数量应当不小于200股,且不超过10万股。

2、市价申报:单笔申报数量应当不小于200股,且不超过5万股。

3、卖出时,余额不足200股的部分,应当一次性申报卖出。即只要大于200股。

比如一次申报买入或卖出的股数可以是201股,202股。另外,最低价格变动单位也有一些差异,主板中不管股票价格是1块还是1000块,最低变动单位都是1分钱(即0.01元),科创板里的最低变动单位有很多可能,具体看交易所根据股价来安排。

具体交易规则请见:

接下来就是明天具体怎么干了?

第一批上市的科创板公司整体质地都不错,尽管试点注册制,但也明显可以看到这是领导经过谨慎筛选的,破发的概率都很小,但是期待首日大涨翻倍的概率也不是很大,大部分个股可能涨幅在20%—40%之间,不排除有部分个股走出有人的走势。对于股民来说,具体操作上结合短线超新的规律我们可以从以下几个方向进行参与。

第一是盘子较小的科创板公司,可以用很小部分资金就可以拉起来,这也是游资的选股思路之一。25家上市公司中安集科技,沃尔德,交控科技都是盘子和市值都比较小的公司,可以关注大盘的涨幅。而主板他们的对标股可能会跟随他们的涨跌。

二是各个细分领域的行业龙头公司和近3年保持较高净利润增长率的,如澜起科技(集成电路设计龙头)、心脉医疗(主动脉介入领域龙头)和中微公司(国内半导体设备龙头)。

澜起科技从美股私有化之后,一直处于快速发展当中。近几年的净资产收益率(ROE)都处于30%以上的水平,营收增长更达40%以上,净利润增速已经连续两年超过100%增长,去年盈利近7.37亿元。最值得关注的是该公司的研究投入相当惊人,去年达到近2.77亿元水平。

中微公司自主研制的5纳米等离子体刻蚀机经台积电验证,性能优良,将用于全球首条5纳米制程生产线。刻蚀机是芯片制造的关键装备之一,中微突破关键核心技术,让“上海制造”跻身刻蚀机国际第一梯队。

心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售,据统计,2018 年公司在我国主动脉血管介入医疗器械市场份额排名第二,国产品牌中排名第一。公司成功开发出第一个国产腹主动脉覆膜支架、国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。同时过去三年心脉医疗的净资产收益率也都在30%以上。

这三家公司保持较高的成长性,后市也需要继续关注,它们的主板对标公司如下:

最后就是25家公司中盘子最大,股价最低的中国通号,也有可能成为一匹黑马,毕竟按照短线资金的心理,低价代表了安全,而且公司的最终实控人是国资委,背景深厚。它的对标股主要是中国中铁中国中车中国铁建等基建权重,炒作的意义不大,但这只个股人气颇高,后市关注能够走出趋势走势来。 

对于没有开户科创板的股民来说,明天的主要思路就是关注对标股的机会,并博弈差价。具体策略请关注:

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