题材掘金: A股市场“凉风阵阵” 半导体板块“暖意洋洋”

阅读 55615 1 擒牛猎庄 2019-07-23 14:59

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      炎炎夏日暑气正浓!7月22日 A股三大股指微幅高开之后,惯性下探,随后维持低位震荡,尾盘再度跳水,沪指失守2900点,创业板指同样表现萎靡,倒是给投资者浇了盆“凉水”。

      半导体设备行业:中微&华兴源创成首批科创板上市企业,国内半导体产业链加速发展

      事件一: 5月全球半导体销售额 330.6亿美元,同比-14.62%,其中中国半导体销售额 118.8亿美元, 同比-9.73%。

      事件二:《上海市智能制造行动计划( 2019—2021年)》正式发布,提出在集成电路领域,重点以芯片制造、大硅片制备和封装测 试为主攻方向,推动光刻机、刻蚀机等关键设备技术装备研制和产业化, 将提升芯片制造核心环节的国产化率水平。

      事件三:SEMI预测,半导体制造设备 2019年的全球销售额将同比减少 18%,将至 527亿美元, 2020年的全球销售额预计为 588亿美元, 预计比 2019年增长 12%,主要原因是存储器投资复苏和在中国大陆新建及扩建工厂。中国大陆将在 2020年成为全球最大半导体设备市场。

      2019年下半年。 作为芯片的原材料硅片,由于扩产周期长,供给弹性小,新投产能进入供应链需要一定时间,故存储器行业波动短期内难以传导至上游硅片产业。 全球晶圆厂扩建等因素均使硅片面临供不应求和价格持续上涨。 我们预计未来硅片将持续缺货,且供需缺口将扩大,硅片价格仍将维持上涨。


投资建议:

晶盛机电】 国内晶体硅生长设备龙头企业, 在长晶炉方面已有成果;

北方华创】产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;

长川科技】检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节,已公告拟收购光学检测设备龙头 STI;

精测电子】 收购韩国 IT&T 公司 25.2%股权,从面板检测进军半导体检测领域;其余关注

【中微半导体】( 第一批科创板上市企业,国产刻蚀机龙头);

华兴源创】(第一批科创板上市企业,国产半导体测试设备龙头)。

 

风险提示:下游半导体芯片增长不及预期。


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