【风云看盘】科技牛市拐点已现,接下来这些股票涨幅远超沪电股份

阅读 186460 55 爱投顾 2019-09-19 15:55

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【科技新主线开始预热】

市场还是如往日一样平淡,可在平淡中却有着那一点点不寻常。一则此前被人们忽视的新闻,很可能成为改变科技核心主线的导火索。

9月17日晚间,财经媒体披露砷化镓龙头稳懋总经理陈国桦表示,目前产能已满载,预计四季度扩产,5G订单比预估要提早来,量也比预期大。虽然第二天市场对此并未有反应(市场情绪衰弱的时候,对利好事件的反应往往偏慢),但今天却开始迸发涨停,砷化镓股云南锗业三安光电先后涨停,带动整个芯片股成为市场热点。

砷化镓是什么?她第二代半导体材料,是通讯用射频元件的最关键核心。机构预测2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元,砷化镓半导体器件供不应求。

伴随着芯片上游材料股的集体涨停,也许科技股下一阶段的主线越来越清晰。周日军长发文称科技周期已经到来,科技牛市刚刚开始。即便是眼下头部科技股的涨幅已经不小,5G领域的PCB龙头沪电股份1年多的时间翻了6倍,但还并不意味着科技股的上限。

如果说科技牛市的第一批先驱是5G基建股,眼下以PCB射频为首的基建股在业绩首次兑现后,上攻出现乏力。沪电股份已经9个交易日没创出新高,持续横盘整理。虽说5G基建是业绩确定性最足的方向,但已经在天上的股价会让投资人望而却步。

资金如水,永远都会向低处流,科技牛市的第二波,会从哪些科技分支展开?又会是哪些科技股在未来半年间翻5倍?知其雄,守其雌,尚未被资金疯买的芯片材料股以及被人忽视的5G应用题材股,很可能是下一阶段风口上的猪。

【芯片原材料股】

回顾芯片股此前的行情,多半缘起于自主可控行情,真正由供需刺激而产生的行情基本为0。不过随着5G建设的推进,对于芯片上游环节需求的不断加深,也许芯片原材料领域不仅是缺少砷化镓,其他原材料未来一旦曝出短缺,股价势必应声大涨。

军长简单对芯片材料做个梳理,芯片材料可分为制造材料和封装材料。制造材料可以分为以下几类:

硅片,靶材,CMP 抛光材料、光刻胶、高纯试剂、电子特种气体、(光掩膜)。硅片、气体、光掩模和光刻胶四种材料占整体比例67%以上,其中硅片是半导体材料的核心。

封装材料:包括引线框架、封装基板、陶瓷封装材料、包封材料、芯片粘结材料等,其中封装基板占比最大。在半导体材料领域,高端产品市场技术壁垒较高,国内企业研发投入和积累不足。

如何在众多材料中找到未来最具潜力的芯片材料股?前段时间日韩贸易摩擦波给了我们答案,7月1日,日本经济产业省宣布,将韩国排除在贸易“白色清单”外,限制对韩国出口部分半导体材料,主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。

受禁产品均为芯片等产业重要原材料:光刻胶主要用于电路图案向半导体晶片的转移,氟化氢主要用于是芯片制造过程中的刻蚀,氟化聚酰亚胺是制造手机屏幕的必需品。

当时光刻胶股、氟化氢股以集体涨停告诉市场,他们的股性十分活跃。今天当时涨停的那批氟化氢股(中欣氟材)与光刻胶股(晶瑞股份)再度涨停,也再度告诉人们不要忽视了这一轮芯片材料股行情。

顺藤摸瓜,除了已经涨停的芯片材料股我们要密切关注外,那些历史上曾担任龙头,眼下还趴在地上的芯片材料股,迎来了布局良机,具体如下:

芯片(光刻胶):强力新材(8月21日光刻胶龙头)、广信材料(7月10日光刻胶龙头)。

氟化工股:龙星化工(7月17日氟化工龙头)、多氟多(7月9日氟化工龙头)。

【5G应用股】

前段时间人们的注意力都聚焦在已经有业绩兑现的5G基建股上,尚处于概念期的5G下游应用股被人们忘在脑后。

不过虽然军长说,5G基建是压仓法宝,但不代表应用类题材股没有机会。账能算得清楚明白的公司,通常缺乏想象力;想象空间很大的公司,通常没办法在账面上证实。

当市场具备想象力时,想象空间很大的公司,也就是人们口中的题材股便迎来了春天。

5G牌照发放后,5G基建股纷纷开始创造业绩,但没多少人意识到5G牌照一旦发放,下游应用也将爆发增长。此前活跃过的5G下游应用包括:虚拟现实、无人驾驶、物联网、边缘计算、4k、能源互联网、人工智能等。这其中的老龙头等品种值得跟踪

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如何把握5G应用股的机会?这类尚未开始兑现业绩,靠着讲故事而生的题材股,与其去研究他们具体受益的逻辑,不如去寻找他们与题材的相关性。

举个栗子,如果历史上有一只股票,无人驾驶概念每次启动,他都涨停,当下一次无人驾驶股全面启动时,你说他涨还是不涨?找5G应用股很简单,一方面寻找5G应用分支的老龙头,另外一方面就是选美,谁的走势好看,更容易吸引技术派蜂拥而至,就买谁。

无人驾驶股活跃股:均胜电子天泽信息路畅科技浙江世宝

边缘计算活跃股:晓程科技安控科技朗源股份

人工智能活跃股:哈工智能合锻智能达实智能

4K活跃股:路通视信银河电子

网游活跃股:电魂网络恺英网络盛天网络

数字孪生活跃股:华力创通运达科技达实智能

广电活跃股:贵广网络广西广电广电网络

最后的最后,分享一个军长认为短期最有戏启动的方向——电力物联网。2019泛在电力物联网技术高峰论坛将于9月末召开。电力物联网是新型基建的一个分支,也是5G应用的重要领域。

3月份国网宣布投资泛在电力物联网当日,相关股票几十只涨停爆发力惊人,之所以后来沉寂下来,是因为国网在内部组织学习和筹备,同时国网投资一般都会避开用电高峰和重要节假日。

所以,经过夏季用电高峰和十一国庆之后,国网很可能在四季度正式启动泛在电力物联网的投资。所以,9月末的论坛很可能是个有效事件,值得关注

电力物联网活跃股:恒华科技岷江水电新天科技

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