一个很有潜力的**!

阅读 30265 13 王伦 2019-10-22 21:06

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两市继续收阳,好消息是创业板指成功突破20日线,这条线已经压制了整整一个月,今天光头阳线攻上去,为接下来行情转暖开了个好头。

坏消息是上证指数反弹缩量,成交创出今年2月1日以来新低,本来我有些许忐忑,直到看了2月1日之后的走势,好像也不是什么坏事儿。

而且当时的走势和现在的确有几分相像,都是连续下跌之后见底反弹,也都是反弹一波之后横盘震荡,紧接着收出地量小阳线,然后……

壳资源概念快速退潮,涨停数缩小到4家,假如热点有持续性,第二天应该是最猛的,因为资金全面认可热点的逻辑,第二天会有很明显的扩散迹象。

然而,壳资源不但没扩散,居然还萎掉了。

我昨天复盘已经对这个概念表示质疑,炒创业板壳资源跟诈骗没什么区别,高新行业的公司有科创板这个更优质的融资渠道,谁愿意去创业板享受低估值?而且还得花钱买壳。

真正优质的壳资源在中小板,这个2004年就推出的板块如今定位非常尴尬,就像地主家的二姨太,夹在正房和小妾之间,老爷越来越不关心了。

从前几年开始,中小板终于找到了自己的阳光大道:借壳,现在中小板市值前60的公司中有12家是借壳上市的。

中小板的壳这么受欢迎,主要是里边的公司市值小、估值低、政策宽松……就壳本身来说,至少要满足几条属性:

1、市值小,方便卖壳,几百上千亿的公司,对方想借壳都借不起;

2、利润差,经营良好的公司肯定更愿意留在资本市场方便以后再融资,没人愿意卖掉;

3、有控股股东,而且控股股东的持股比例越高越好,这样卖壳的时候控股股东能拿到的钱更多,才有更强烈的卖壳欲望。

我统计了中小板里总市值低于20亿,控股股东持股比例超过20%的公司,都是优质的壳资源。

你也许在想,伦哥甩出这20支股票有什么毛用?

这么说吧,管理层全面放开借壳重组是一项需要长期兑现的利好政策,而上边20家公司是被借壳的高发区,如果你看好借壳逻辑可以这样操作:

先从里边找几支股票构建初期的持仓组合,以市值为参考维度,每月统计一次,卖掉组合中市值超过20亿的股票,再找表中其他符合要求的股票纳入组合,反复滚动操作。

运气好赶上一两支被借壳至少是翻倍的空间,即便都没有被借壳,通过滚动操作反复卖掉市值突破20亿上限的股票,也能累积可观的利润。

对于创业板来说,资产重组新规最大的利好是恢复了配套融资,也就是进行资产重组的同时可以在二级市场融资。

创业板公司的规模普遍比较小,可能没法一下拿出几亿或者几十亿的资金购买优质资产,之前在资产重组阶段不允许配套融资,这限制了很多创业板公司的发展空间。

恢复配套融资之后,创业板的公司可以伸左手和重组方谈收购,同时伸右手向二级市场要钱,极大降低了资产重组的难度。

再强调一遍昨天的观点,通过外延式并购模式扩张的公司才是本次资产重组新规的最直接受益方。

蓝色光标就是其中的典型代表,昨天市场还沉浸在创业板壳资源这个逻辑中自娱自乐,今天已经有资金清醒过来,直接把蓝色光标推到8%的涨幅

补充一句,资产重组和借壳是包含关系,借壳是重大资产重组的一种类型。

举个例子,月薪1万的我给媳妇儿买个3千的包属于资产重组,买辆10万的车属于重大资产重组,媳妇儿跟隔壁老王跑了,相当于我被老王借壳上市了。

连讲两天资产重组新规,是因为这事真的很重要,虽然短期看不出什么风浪,但市场投资风格会有潜移默化的影响。

这是创业板、上证50和中证消费的走势图,两个时间点代表资产重组政策的两次调整,2014年放宽之后创业板开始腾飞,2016年收紧之后市场风格转向蓝筹,现在是着新一轮变革节点。


天风证券连续两天封死跌停,原因是公司有18亿股解禁,占总股本的35%以上

其实解禁不可怕,市场担心的是解禁后有股东大规模减持,打开天风证券的十大股东名单一看,除了武汉国资委之外全是投资机构,一个个举着镰刀虎视眈眈。

今天盘后公司坐不住了,发了一个承诺不减持的公告:

公司今日接到共计23家限售股解禁股东函致表示,基于对天风证券长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,看好公司发展前景,短期内不减持,并将长期持有天风证券部分股票。

四个字评价:毫无诚意。

短期不减持是什么意思?长期持有部分股票又是什么意思?短短两句话,坑比字数都多。

按伦哥的逻辑,如果不能把关键词量化,什么都白扯。

就酱!债见!


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