猎鹰看盘:大基金二期来了,大科技,区块链后又一个中线题材

阅读 38806 5 猎鹰看盘 2019-10-28 17:24

相关股票:

今天的大盘一定会让很多人眼馋,150多支个股涨停,为什么就不能给我一个?今天大盘涨停个股数量几乎创出了近一年的新高,光区块链个股就有近120个涨停的,也就是说今天涨停的个股基本上都是区块链。说实话区块链的热度远超人们的预期,光看涨停个股数量就比去年的创投、今年的深圳要更多,足以说明区块链的号召力。

猎鹰需要提醒的是,目前盘面上区块链基本上已经是明牌,全国股民,甚至法国人都知道接下来要炒区块链。由于一字板太多,光进行淘汰就需要好几天的时间,所以龙头没有6个班基本上参与不进去,对于这种明牌的题材,对于猎鹰这样的低吸选手来说,主要的思路就是根据龙头的走势空间,挖掘补涨和博弈分歧,所以区块链当然是我们接下来需要重点关注的题材,但操作上可能会面临分歧。

除了区块链还有另一个重磅题材,目前还不是明牌,而是暗牌,至少由于区块链的吸睛效应,很多人还没关注到,也会产生认知差。这一题材今天盘面已经动了,就是大科技,具体一点就是集成电路。

先看一则重要的消息;国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,共27位股东,均为企业法人类型。

这一消息今天直接传导到了集成电路个股的走势上如长电科技兆易创新圣邦股份等都已显示出走第二波的迹象,而且也把上游光刻胶,氟化氢,砷化镓等上游材料个股给带了起来,包括南大光电江化微强力新材三安光电等个股也出现不同幅度上涨。

目前大基金一期的投资基本结束,大基金第二期正式成立也为着对相关上市公司的投资将会很快落实,对于相关上市行业的提振也会很明确,其实看看第一期的硕果就明白了。第一期投资主要以IC制造,带动我国的半导体销售额每年增长在20%以上,投资的北方华创景嘉微兆易创新汇顶科技等都取得高额收益,我国在晶圆制造、特色工艺、晶圆封装与关键设备和材料等领域取得了明显进展。

正是第一期的成功,也是我们对于第二期的投资成果充满期待。根据大基金总裁丁文武之前的讲话来看,二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域和上游材料加大投资,主要目的是打造一个完整的产业链体系。

说到这,大家就明白了为什么今天领涨的个股基本上都是集成电路封测,设计和上游材料个股了吧。根据券商整理的信息看,整个投资期限会有5年的时间,今年和明年是集中投资的时间,所以对于相关上市公司的利好也最集中。

大家可能会问,为什么要投资这些领域?可以给大家分享券商梳理的数据:2018年,我国实际集成电路设备国内市场自给率只有4%-6%,在光刻机,蚀刻机领域全部依赖进口。我国的半导体材料自给率也很低,硅片市场全球前六大海外公司的市场份额达91%以上,光刻胶全球市场前五大海外公司的市场份额达82%以上,高纯试剂全球市场前六大公司的市场份额达85%以上,CMP 材料全球市场前七大公司市场份额达90%。我国的半导体材料就基本上都是中低端产品,想想今年日本禁止对韩国进行氟化氢,光刻胶等关键材料的出口,差点给三星芯片带来致命打击就细思极恐。

正因为这样,这一次大基金二期把投资的重点放在了上游材料和制造设备上,那么哪些公司会真正受益呢?猎鹰简单进行了梳理,供您参考。

在半导体制造设备领域,潜在的受益标的有:

上游集成电路原材料领域,潜在的受益标的有:

接下来这两个分支可能不会出现像区块链那样的连板龙头,但有可能出现多只强趋势龙头,我们也会及时在内参策略更新和分享。

近期猎鹰看盘VIP圈子中新上线《四季度中线机会掘金》专题,在原有服务内容基础上,新增四季度中线机会解读及实战检验内容,具体如下:

1、每周1-2次重点行业机会梳理(行业解析已更新两篇);

2、服务期间若干只中线潜力股的挖掘;(最多两只股同步进行每只2成仓,不做T)

3、中线潜力股基本面分析与逻辑建议;

4、演示标的操作,会有明确的介入区间、仓位、操作逻辑(已调入三只,一只5个点止盈,一只浮盈3个多点,另一只在建议介入区间,可参与)限时活动:原价12888/3个月,现在订阅11888/3月,加送1个月,仅限前5名。可以直播间打赏11888元或直接对公转账参与。支付如遇问题也可联系在线客服进行咨询。

圈子链接:http://itougu.jrj.com.cn/live/3132

举报 【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】
5 分享
精彩评论
0 / 200 提交评论
请文明发言,理性评论,禁止发布违法和人身攻击言论
loading...
 
提示

亲爱的用户,应国家法律对于网络发言实名认证的要求,为保证您金融界帐号所有功能的正常使用,请您先完成手机绑定。

99