猎鹰看盘:白马股若不下跌,怎会有小牛市?跌的好!

阅读 233416 24 猎鹰看盘 2019-11-22 17:20

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今天抱团的股票崩了,神仙“水”茅台大跌3%,爱尔眼科两日放量下跌超过10%,蓝思科技我武生物这些抱团股纷纷跌停,股友们纷纷感叹市场上发生了什么?到底是哪个天杀的在砸盘?

谁在砸盘一目了然,今天北上再度流入21亿,而且是越跌越加速流入。国内的机构在游资化,游资却在机构化,真心不改的只有外资。

前段时间猎鹰聊过,不少私募基金经理们已经开始提前减仓。最新数据也显示,截止11月8日,股票私募整体仓位指数为52.21%,较上周下滑10余个百分点,创下年内新低。

至于减仓原因,部分私募表示看淡年底行情,还有部分业绩优秀的私募选择保卫胜利果实,甚至有私募已经开始向客户大比例分红,将收益兑现。

不过,与国内私募们不同,外资则持续加仓,也许英特耐雄耐尔真的要靠外资才能实现了。接下来该肿么办?

其实白马股抱团瓦解这事,是历史上的必然。早在7月份市面上就流出了一份重磅研究——《“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团》。招商对A股2007年以来经历的4次总结,得出的几点重要启示:

1. 机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块;

2. 从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长;

3. 估值是抱团投资中不是那么关键因素,试图通过高估和低估来判断拐点多半是徒劳的,核心在于有“抱团-申购”机制的奖励存在,抱团板块的估值可以给到很高;

4. 每次抱团瓦解的根本原因是因为出现了业绩更好的板块。

这四条结论很重要,判断这轮抱团是否结束,估值是次要的,关键是判断消费业绩高增长且领跑其他行业逻辑是否被证伪。

今天市场的抱团资金开始松动,纷纷从盈利最确定的医药、白酒甚至科技股中流出,我们该不该无限悲观?

不,此时此刻不仅不该悲观,猎鹰认为抱团资金的短期瓦解,正给我们最佳的赚钱机会。这几天猎鹰一直在聊风格转化,在聊市场的主流资金会将目光转向政策类利好的题材股。

今天虽说抱团的白马股崩了,但以基建为首的钢铁股、建筑股、煤炭股纷纷大涨,猎鹰直播室“强龙低吸内参”也在其中吃了口小肉。持仓三只股票,今日总资金却不亏钱,感谢眷顾。

基建股未来能否成为市场主线?猎鹰认为,可能性非常大!

随着基建的修复,以及制造业的补库存,基建行业有望从底部回升,届时基建行业的环境也会随之变化。

制造业补库存,需要补的包括周期品中的钢铁、煤炭、有色等原材料,也包括工程机械等基建设备。今天工程机械股老龙头山推股份在没有任何征兆的情况下突然涨停,可能就是这个逻辑。

接下来,我们很可能看到一种景象,就是股指回落而题材遍地开花。各位鹰粉记住,这段时间就是给我们挣大钱的,把握住最宝贵的黄金期。

心里的花,我想要带你回家。咱们下周继续战斗!

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