漫谈涨停周期接力和价值投资洼地,今年你更适合哪种投资方法?

阅读 54678 2 股道纵横 2020-01-02 06:27

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2019年是逻辑暴利年

2019对股市是很特殊的一年,做传统接力的,适应很困难,在尝试转型,而之前做逻辑型的投资者,去年几乎都是大丰收。产业逻辑从年初的猪肉、氢能源到年尾的tws、网红带货,个股逻辑从浙江龙盛兴齐眼药到下半年的潜能恒信诚迈科技,更别提科创板以及大科技,暴利的机会非常多。

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2019年整个年度,做逻辑型的优秀选手,收益3-5倍是起步,十倍以上的收益也不少,看到几份20倍以上的年度收益图,所以相信,有的人因为相信,所以看见。不鼓励股市暴利,相反对于炒股新人我都劝退,投资这条道路非常艰辛,没有海量的时间投入和长期的经验积累,没有长夜痛哭失魂落魄如痴如醉衣带渐宽过的人,在股市很难稳定长期可持续的赚钱。个人想说的是,如果花费的时间都比不过别人,怎么能在残酷的市场中赚到别人的钱呢。

除非是大牛市。嗯,除非是大牛市,2020年要放低收益预期,大小年在农业中适用,股市和农业应该一样。包括逻辑型投资的赚钱风格,2020年可能会更难。 2,2020年的投资洼地之前写过一篇《2020年的4个中期机会》主要写的网红传媒、锂电新能源、轮船油运、电子烟;这几个行业,除了考量底部,更多的考量了成长性。以及科创板的交易机会和证券的长期机会。今晚忽略成长性,从纯粹估值的角度来谈谈,投资洼地的板块还有哪些。首先,是新三板。此前专门聊过科创板相对主板低估,近期科创板经历过一批资金集体补仓,低估的程度基本被填补起来,空间不大了。相反,新三板由于坑过太多人,其中的低估,倒很少有人在意。上周末投资门槛从500万降低到100万,精选层交易风格将类同主板,这个巨变对新三板的冲击,似乎目前没被足够正视。此前几天,在相应个股的角度谈过辽宁成大旗下的成大生物(今晚公告举牌)严重低估、中国宝安旗下的贝特瑞严重低估,其实类似的个股还有很多。估值修复的逻辑一是转板到主板,一是进入精选层增加流动性,除了成大生物贝特瑞,其它低估的也肯定有不少,例如核药双寡头的原子高科对比主板的东诚药业也严重低估,不过需要很强的研究挖掘能力,提醒新三板骗子很多不要瞎买,必须深度研究为前提。

次者,是周期龙头股。如果放下行业傻大黑粗的偏见,回归商业本质,上市公司的唯一价值是长期现金流折现,那么大科技高高在上的估值和很多优质周期股的罕见低估,就会呈现出非常鲜明的矛盾。优质且明确低估,未必能吸引追求暴利的资金,但肯定会吸引来长期配置型资金。很多周期股,初看起来利润起伏不稳定,但细看过去多年的业绩会发现,更多的是成长股的特征,或者称之为成长性周期股。就像几年前十多倍的贵州茅台格力电器一样,如果有资金把目前十多倍的周期股买到20多倍,市场也会觉得非常合理。例如,对比已经停止增长的陶氏化学、巴斯夫等世界级化工巨头滚动市盈率20几倍,向世界级化工巨头迈进的万华化学、世界级染料巨头浙江龙盛十多倍的估值,长期看是严重不合理的。再如,水泥行业的巨无霸海螺水泥,尽管一直在慢慢涨涨不停,但截至目前,市盈率也才个位数。作为超级龙头,对大资金而言买这样的股是可以非常踏实的。包括最近非常热门的江西铜业紫金矿业,从pb看也在底部,从pe看,和上面业绩极端稳定增长的行业龙头看,还是有很大距离,只是业绩弹性可能更大。所以,近期周期股温度较高,既是资金高低切换、降准预期下资金短期配资冲动,从更长周期来看,也是估值洼地所在,只是逻辑的兑现可能非常漫长。 再者,明显拆分低估的还很多拆分估值,是估值修复常用的逻辑,之前写过的星期六鲁商发展朗姿股份青松股份等等都是这个逻辑,不过这些旗下资产多是新近收购的重估。而原本存在的老业务,并无新收购的企业中,拆分低估的也很多。例如:广发证券的股东,吉林敖东辽宁成大中山公用,持股证券的市值都非常惊人。天士力股东的股东,尖峰集团,一半水泥+一半医药+大笔持股,目前居然才个位数pe。估值修复可能很久后才被合理化填平,也可能一直不填平,这里只是探讨举例用,明天请不要买。 以上三个小方向,是小妹目前思考如果资金进场,可以比较踏实买入的洼地所在,当然,对长期投资者合适,对于短线交易则未必合适了。其它洼地方向,肯定还有,这里是不成系统的思考。但不管哪里被资金攻击,行业龙头大股票更受市场欢迎,这个大趋势,可能很难逆转了。A股需要更多外资和姚老板。

3,周二31日的盘面复盘这里就简单的写写了。(1)最热的显然是武汉的事件非dian的恐慌,导致新闻周二发酵后医药板块就被资金追捧。炒股会让人的心态变得微妙,从岁月静好的角度肯定希望太平无事,但从股票的角度就会有很多人有别的想法。根据目前的信息,没有人传人,非dian的概率不大,但也许是一种什么新的东西,舆情太敏感,这里就不多说了。做这个板块的,密切看新闻刷微博,微博的信息源可能最快,不要看群。鲁抗医药是万能神药,南卫股份2吧,叠加玻尿酸+口罩,欣龙控股也涉及防疫。众生药业子公司有钟南山主持的流感创新药研发、沃森生物的肺炎疫苗刚获批准。不过这个板块没参与的不建议再参与,有点别扭。 (2)转基因玉米这个事情带来的利润很不好量化,有券商预期5.3亿亩国内玉米耕种面积,如果10元每亩的技术服务费,总市场至少53亿。目前入局的两家玉米转基因,大北农无疑更具平台优势。从目前的舆论引导,以及2019年爆发2020年迫在眉睫的草地夜蛾病虫害,为了避免猪瘟对cpi冲击的悲剧重演,可能转基因种子的应用箭在弦上。对比孟山都3000亿+的市值,国内农业科学行业的长期空间非常巨大,转基因种子不只是简单的卖种子,而是卖农药化肥等一整套技术方案配套,这就是为何世界多个国家非常恐惧孟山都的种子对农业产业链的吸血式控制。短线,就各位自己把握了。

目前只有预期,种子何时以何种规模何种力度被运用,暂时无法估计,利润更无从谈起。对于大北农而言,饲料猪肉提供利润基础,长期大力度布局的农业科学提供估值弹性,这个事件的影响是长期实质性的不只是题材。 

(3)蔚来大涨和锂矿汇总前两天,蔚来季报显示转为危机,订货量大增,逐步走出破产阴影,股价暴涨。蔚来产业链个股暂时业绩影响不大,如江淮、均胜、常熟汽饰等。但对锂电池新能源的心理影响会继续。川西矿霸之一,周五雅化集团也一度涨停,这里梳理一下锂矿矿霸们:天齐、赣锋,国内+全球布局,超级锂矿霸主,就不提了;St盐湖西藏矿业西藏城投藏格控股等多个盐湖锂概念,未来潜在储量极大,但目前开采出的质量和经济性不高;江特电机,江西宜春号称世界之最的锂都,但云母矿品位不够提炼难度大,暂时经济性不高;川西锂矿几家汇总:融捷股份,位于亚洲最大的甘孜甲基卡矿区,融捷占有其中最大最好的矿脉,6月复产年底交货,背靠比亚迪,同时进行下游布局,拐点;雅化集团,民爆业务+氢氧化锂+持股37.25%四川阿坝李家沟矿区,李家沟理论储量亚洲最大,但开采难度较大,预计最快2020年投产;川能动力,四川国资下属,目前参股24.8%的川能锂电基金,该基金持有62.75%阿坝李家沟矿区,同时该基金准备整合甲基卡矿区的另一家斯诺威矿业公司,未来按照预期,将成为四川国资整合川西锂矿的平台。威华股份,持股75%的奥伊诺矿业,拥有阿坝金川县两个相对小的矿区,储量暂时不明。 (3)其它个股简述欣龙控股/民丰特纸/九鼎投资,九鼎一字开非常超预期;天堂硅谷入主,叠加了新三板注册制的创投利好,同时周五武汉事件也影响欣龙控股,具有病毒防疫概念;之前写过天堂硅谷股东包括民丰特纸钱江水利钱江水利的股权还更大但股性被民丰碾压了;证券板块,周末的降准,既解释了原因,又给出了利好拯救整个板块;国投资本2板、中信证券成交量王者、哈高科重组湘财证券发布重组详情估值落在曾经估值的偏下限利好,主要是证券板块最低市值;网红概念,机构高位大买不太让人理解,机构席位的背后是否机构表示怀疑;星期六的涨势太震撼、引力传媒黑芝麻并购好多多的走势都非常妖、鲁商发展机构推加速太凶不太好参与,对比华熙生物的话是很便宜的,和二六三的两波上涨时间上是一批的,注意如果超预期可能继续带动美容板块的重估,包括前期说过多次的青松股份朗姿股份等;古鳌科技,逻辑见10-23日,政策导致的细分行业业绩爆发预期,居然从坑里爬出来了,叠加区块链;吉翔股份,庄股走势;锐明技术,券商力推,成长逻辑是不错的,真机构连续买,可见,机构的溢价越来越低了,市场开始出现不太买账的趋势。 机构动态,买入:中广天择(mcn排名中靠前)、引力传媒(不排除假机构)、锐明技术连续2日加仓、隆平高科登海种业(疑似假机构)、卖出:大北农拉卡拉国投资本 谈判利好加降准,新年红包。电子烟的政策美国即将落地,利好利空都有人说,比较分歧了,但落地就算是消除不确定性,进而成为利好吧。

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