风起“云”涌,这则消息或将引爆本周A股云经济!

阅读 62790 4 股道纵横 2020-02-10 08:15

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周五指数走V,沪指涨幅0.33%,创指涨幅0.18%。两市合计成交9292亿,创出本轮成交量新高。红盘家数2280家,绿盘家数1348家,市场赚钱效应走弱。

从指数的走势上看,周五走V,一是说明连涨3天后获利盘有兑现需求,二是说明当下的资金面和做多情绪支撑了指数的韧性。

很多人想不明白为什么这么严重疫情之下,指数还能疯涨?

其实这个问题并没有那么纠结。我们只需要弄清楚两个主要矛盾,就能看清楚这轮行情的上涨本质。

一是有没有题材?

本周多个板块已经轮动发力,很多股票走出翻番行情,抓住一个妖股,就可以赚到盆满!

云计算板块周五已开始启动,成为后起之秀,今天小白团队研究分析,从云计算板块中精选了一只潜力牛股,该股底部放量,有望成为下一批妖王之一。大家感兴趣的话,可点击关注股道纵横,直播室查看!

二是有没有资金?

有题材就代表机会,如果同时资金面也还充裕,那么钱自然会去做这个机会。同时连续的做多,会制造更好的赚钱效应,引发更多的资金进场。

所以当你回顾本周股市,你会发现题材真的太多了,而且产生题材的速度也在加快。

抗疫概念首先体现在传统抗流感医药和口罩防护服这些概念上,然后逐渐延伸至消毒水,抗新冠病毒神药,医废处理等等。伴随老的核心科技票,特斯拉,以及新的在线办公,在线教育,以及带动的云计算,云计算又拉动相关服务器制造商,通讯设备等细分行业。还有卫星导航这种新的大题材也被研报吹起来。

口罩的缺口究竟有多大?全国每天或将需求 1.5-4亿个;现在每天产量仅 2000万个;N95每天的产量不到12万个。所以,目前来看,口罩板块或将能走得更远!

股道纵横调研团队研究发现,有一只口罩股票,目前还在底部,价格低,周五才刚刚启动,最主要的是:该公司近期与多家医疗机构签署战略合作协议,扩大口罩生产车间,提高2020的业绩大幅提升的能力,下周或将补涨爆发!

而资金面呢?一是央行大力放水,本周公开市场操作1.7万亿,同时较之之前还下调了利率,一系列的宽松措施正在陆续出台。

二是全民宅家炒股,数据显示,2月券商开户数大增,大妈们跑步进场。

最重要的是周一的大跌砸了个历史大坑,让资金做多的安全性和意愿大幅提升。

所以,既有题材又有资金,共同打造了本轮浩浩荡荡的大反弹。

而在周五之后,我们需要了解的一点是,目前这波反弹走到了什么程度?哪个位置?

对于大部分受益于本次疫情的板块来说,大多创出了新高,至少也修复了周一大跌后的失地。而这些板块,也是资金主要进攻的方向。

比如医药

互联网

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如果你有兴趣,可以在软件上看看,很多板块在周五后,已经都创出新高,或者回到了之前的高位,完成了修复。

而一些权重板块,传统行业,则仍是在周一大阴线附近的区域挣扎,远未完成修复。

比如大金融,地产,建筑机械,有色等等。

保险

煤炭

这说明什么呢?

这说明疫情不是没有影响,还是有很大影响的。我们所看到上周几天普涨行情的最主要原因是周一跌的太多了!挖了坑,而周二之后,市场资金活跃度提升,开始集体修复。这种集体修复是因为个别头部板块打造了赚钱效应后带来的。

对于头部板块,资金是主动去修复,去做多。而对于仍处于底部的板块来说,目前都是被动修复,说的俗点,就是沾了市场的光。

而目前,头部板块在周五已经几乎都完成周一大跌后的修复,下周就及其关键了。接下来的上涨,将更多的反应资金的真实态度。到底是要打造一波牛市,还是仅仅只为了完成这波反弹?

关于下周开始的走势,我们有三种推演供大家参考。

第一,更像牛市的走势。

创指本周几乎以接近90度的斜率在上涨,历史经验告诉我们,这肯定是不持久的,肯定会有回调,同时接下来如果要上涨,斜率肯定要放缓。

如果主力仅仅只是为了做一波反弹,接下来的调整幅度肯定会比较大,指数会跌破10日,20日线。

但如果是为了继续做多,那么接下来的上涨斜率会变得更平缓,一般牛市里的指数是不会跌破20日线的。走势可能更接近于下图。

在这种情况下,创指将仍会是行情的主力进攻方向。

第二,底部板块的反弹

如果下周开始,赚钱效应更多的体现在底部板块呢?比如权重股?

我们需要了解的一个基本情况是,下周开始,大部分企业就基本开始复工,生产恢复正常。同时从这几天的新增病例,重症病例的增长趋势上看,已经出现掉头现象,形势在好转。

这给之前的超跌板块,提供了更好的反弹和修复理由。

如果下周开始,资金进攻的主力方向切换到沪指,是权重,而创指开始走弱。这说明本轮走反弹的概率更大,资金的偏好还是更加注重性价比,和风险的管控。不愿在做多高位,而是寻求低位的安全边际和补涨。

第三,普遍调整

如果市场开始出现集体调整,无论大小票,都显示资金出逃,这更说明本轮行情以反弹为主。资金不愿意继续做高创指,也不觉得低位的沪指有吸引力,那么这种行情就很难有持续性。那么调整之后,更该关注的还是创指的一些标的。

总的来说,当下节点,最具赚钱相应的板块机会,还是大多和疫情相关。周五我们看到医药板块开始大幅回调,比如鲁抗医药四环生物都炸板跳水,但这些个股都并不是直接对应冠状病毒的特效药板块,而是炒的历史记忆。而像瑞德西韦,阿比朵尔概念股,还是非常强势。

所以接下来,最具赚钱效应和一定安全性的板块,仍旧是关注度最高,最具资金流动性的标的,这些高度票连续一字板后开板,仍会有大量资金去承接,甚至做第二波。

而另一种安全的持股思路应该是低吸大跌后未修复的蓝筹白马。比如酿酒,家电,大金融,有色这些,上周一大跌后,但并未有多少资金关注。但不可否认的是,一些蓝筹白马,在未来仍旧会有机构资金去不断配置。只是修复的时间会更久,这里,也是具备安全性和投资价值的方向。

对于操作思路和配置的选择,大家根据自己的风险偏好,操作风格去选就好。这两种,都是接下来最具安全性的。

Part

2

板块

今天帮大家把整个和疫情相关的热点板块,以及新的热点题材,都梳理一遍。

抗疫概念

特效药

瑞德西韦:博腾股份永太科技星湖科技富祥股份

其中前三个都是5连板,富祥是网上别人新挖出来的低位股。

阿比朵尔&达芦那韦:江苏吴中雅本化学东音股份

口罩&防护服

口罩目前已经可以大批量上市,但是仍旧供不应求,至少还会维持1-2个月的时间。

泰达股份振德医疗奥美医疗南卫股份,荣尚医疗,欣龙控股等。

消毒水

同口罩一样,仍旧是疫情阶段供不应求的消耗品。很多城市每天都要消毒,在企业大量复工后,消毒水的需求会大量增加。很多社区都要求企业每天至少消毒两遍并做好记录,像我所在的写字楼,就是这样要求的。

泰和科技岳阳兴长三友化工

医废处理

大量的口罩以及医疗用品近期消耗量都非常大,所以对于做这些医废回收的概念股来说,也是机会,周五的盘面已经有所反应,环保股集体大涨。

概念股有:玉禾田启迪环境润邦股份

气溶胶

周末气溶胶被刷屏,有专家指数,病毒可以通过气溶胶传播,也就是混在空气里,虽然戴口罩可以起到大部分预防,但是空气净化相关的概念股,也很有可能受到资金追捧。

概念股有:金海环境朗迪集团诚益通

在线教育&在线办公

由于学校开学会比企业复工要更晚,所以在线教育会比在线办公的炒作持续时间更长。

相关概念股这里就不多总结,关注前排的三五互联方直科技世纪天鸿会畅通讯等开板后的机会。

云计算

由于在线办公和在线教育的兴起,导致对云计算及其设备的需求大幅增加。相关概念,在周五也是大幅走强。

科创板的优刻得两天超40%。这个板块,具有历史记忆的是美利云,曾经的妖股。比较收益

是那些买铲子的,也就是卖服务器的,浪潮信息紫光股份这些。这些票,我在12月的文章里,和大家说补涨方向的时候就说过,也就过两个月,基本都创出了新高。

卫星导航

周末安信证券的两个王牌团队,计算机和军工团队联合发了一篇研报,关于空天互联网。有兴趣的可以上网找来看看,写的很全面。

这个周末讨论的比较多,也是本周卫星导航概念上涨的主要逻辑。下周可能继续发酵,也可以关注一下。不过要注意的是,相关标的已经涨了一大波,机构早已介入,这里不排除券商联合吹票的概率。

概念股:中国卫星中国卫通华力创通中海达欧比特航天科技等。

总之,每天200多家涨停,短线的情绪仍旧很火热。下周会是这轮行情性质的最大考验,三种情况都已经和大家总结,下周的短线重点仍旧在疫情相关概念上,老热点和新热点并存。在行情为出现明确掉头情况前,目前的策略仍旧是看多为主。高位的敢去博弈,低位的经得住守。

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