结构性科技行情延续的背后逻辑

阅读 20358 1 股道的卢 2020-02-12 12:22

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早盘市场简况:大盘微涨6个点,报收2907点,成交金额1564亿,量能小幅缩减;创业板指大涨2%,报收2070点。两市普涨,涨幅超过9%个股有78只,跌幅超过9%个股有4只。

早盘市场的走势非常清晰的看到波动在加剧,结构性跷跷板分化明显,创业板强势,主板相对弱势。创业板强者恒强,多头趋势延续,进入加速上行状态,看来创业板真要往2130点一带重压区进发了。

大盘反弹到目前的位置,其实每一步都很艰辛,似乎随时都要调整。这还是要做好这方面的准备。

最近二级市场很多企业的反弹的确有点让人意想不到,不少企业受到此次新冠影响较大,但股价却好像没有事似的。这就说明问题了,说明反弹有点过了,后期迟早要调整的。这也时刻提示我们,大盘超跌反弹后要归回理性。

今日盘面很火爆,光伏板块出现涨停潮,通威股份捷佳伟创东方日升等16只涨停。这个板块的上涨一定都不奇怪,在意料之内的,新能源(光伏、风电)景气度高、需求旺盛,前期反弹没有怎么动,本来受到影响也小,补涨需求强烈。后续还值得关注。

科技股大涨,这里分为两个思路去理解:

1、新冠受益方向,宅经济持续受益,数据流量暴增,大数据、云计算、IDC等相关上市公司受益,比如光环新网美利云三五互联等持续性大涨。数据大增刺激服务器需求大增,浪潮信息持续新高。另一方面,网络安全需求也会同步提高,受益也明显,深信服中科曙光美亚柏科等持续上行。这就是一环扣一环,联动性比较强。

互联网医疗大涨,且是持续性的,这不仅仅是短期利好,而是中长期逻辑。未来医疗信息化建设将加大,二级市场中的卫宁健康、创业惠康等其实周线都是多头趋势,这次只不过是加速行情而已。

2、开工顺序逻辑。上游最为受益,比如被动元器件,需求大增,量跟不上,于是乎多家巨头宣布提价30%,二级市场受此消息,风华高科火炬电子等大涨。半导体、芯片板块也是上中游,他们也是需求最为强烈的,最近这段时间半导体走得也非常强势。

科技股是今年主线,这是大家的共识。随着行情进一步的演化,增量资金不断的消耗,结构性机会会更明显,站队很重要。上游行情会逐步传导至中下游,这个值得大家关注一下!

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