周四(02月13日)热点板块和题材个股

阅读 55653 24 颢然栋力 2020-02-12 20:52

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一、半导体概念:受此前半导体下行周期的影响,存储芯片营收自2018年三季度持续下滑,但进入2019年三季度情况开始好转,DRAM与NAND2019年三季度总产值均提升,存储价格也有触底回升的趋势。涨价的原因可以归结为四个字:供需失配。论到存储的本质,需求端理论上是无限增长的,下游产品的迭代会形成需求动能,供给端则会因为厂商的产能调整而出现偏差,在需求和供给增长速度不完全匹配的情况下,就会触发存储价格的变化。

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二、光伏行业:一季度是国内光伏淡季,疫情不影响全年需求总量,只是使国内需求释放的节奏更集中于二、三季度,预计2020年全球光伏装机需求达150GW,同比增长25%。一线厂商由于海外订单充足,目前维持较高开工率,有较强的物流协调能力,二线厂商完全复工难,现金流状况变差。物流成为产业链比较大的瓶颈,尤其对于中小企业居多的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节,未来将对产业链出货形成一定限制,一线厂商库存相对充足影响较小。总体判断,供应将进一步向一线龙头厂商集中。节前硅料、电池片等环节由于价格大幅下降,开工率已被动降低,价格长时间维持底部,下降空间有限,由于供应环节的限制,预计各环节价格存在调涨的可能性,后期疫情过后,需求集中释放,预计价格坚挺还将持续。国海证券表示,平价背景下,光伏行业需求全球共振,具备较好的成长性,目前行业主流标的平均估值处于15倍的低位,主要是市场对供给释放的背景下的价格判断较为悲观,在全年需求总量不变,供给优化的判断下,看好光伏龙头业绩优于预期。

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三、智能医疗行业:新冠疫情发展迅猛,传染性极强,在这种形式下,我国各地纷纷启动互联网诊疗以缓解压力,目前均已起到一定效果。疫情是推动互联网诊疗习惯养成的一个重要因素,从更深层次看我国移动互联网在医疗领域已逐步渗透,2018 年国家卫生健康委员会发文规范互联网医疗行业的发展,我们可以判断医院在互联网诊疗的专项投资会增加,互联网诊疗业务会快速增长。我国医疗IT上市公司主要是2B/2G的模式,具有较强的持续性,直接受益整体医疗IT投资加速,互联网诊疗领域被巨头把持,医疗IT公司很难再有机会突破。

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四、锂电池板块:受肺炎疫情影响,物流产能不足导致钴盐原料辅料运输受阻,上周硫酸钴等钴盐价格大涨。此外,硫酸钴/四氧化三钴/氯化钴年初以来分别上涨 21%/18%/20%,或反映下游逐渐复苏的迹象。电钴方面,MB价格在12月中旬探底后重拾上涨,累计涨幅约 10%。目前,海外钴价约为29万,国内钴价为27.6万,形成倒挂趋势。目前中游库存水平约为1个月,若疫情缓和开工率上升、运输产能恢复,中游可能会进行补库。考虑钴原料多集中于非洲,运输+报关时间在3个月以上,空间上的错配或将导致钴价因补库而快速攀升。长期而言,新能源汽车渗透率提升、消费电子带电量上升等因素带动钴需求上行,而矿山品位下降、手抓矿管理趋严或造成供给增速低于需求增长,钴价中枢料将逐渐抬升。

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五、互联网板块:互联网的星辰大海。空天互联网是第三代互联网基础设施革命,依托于低轨卫星星座项目,具备广阔的市场空间。空天互联网关乎国家战略,在导弹预警、军事通信等领域具备不可取代的战略作用,在民用领域也是实现全球无死角覆盖、万物链接、连接一切的重要基础设施,可视为我国新一代信息基础设施。空天互联网可以划分为组网、应用两大市场。受到组网市场落地预期提振,空天互联网应用市场将加速启动。 建议关注:中国卫星中国卫通亚光科技天银机电全信股份欧比特华力创通和而泰超图软件航天宏图四维图新中海达

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