高层力挺,聚焦10大行业,有个堪比消费电子!

阅读 63063 22 王伦 2020-02-23 12:36

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前两天发了一张本月在爱投顾网站收益率夺冠的图,本来说好周末讲讲具体的操作过程,但高层开的会太重要了,所以今天的深度系列改成会议精神解读。

各位务必拿出小本本,认真做笔记。

先简单介绍一下背景,昨天最高领导参加了ZYZZJ工作会议,至此本月的四次会议都和疫情有关,而每次的侧重点都不同。

第一次:研究疫情防控;

第二次:加强研究疫情防控;

第三次:分析疫情形势,加强防控;

第四次:研究统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。

看的出来,随着疫情缓解,管理层首次提出与恢复经济直接相关的话题,接下来将进入两手同时抓的阶段。

可以预见,未来一段时间将是货币政策和财政政策联合发力的高峰期,但管理层不会开启扫射模式,大概率会针对不同行业执行不同的扶持策略

会议通稿里也能看出大概方向,有几句话要划重点:

加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板;

要帮扶住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等受疫情影响严重的行业;

要做好农产品稳产保供工作,抓好春耕备耕和农业防灾减灾;

推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

总结一下,主要包括医疗固废处理、餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、农业、生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网十大行业。

对二级市场而言,资金没能力也没兴致把十个行业统统拉起来,但能确定的是接下来市场主线将从这里诞生,我逐个分析。


医疗固废处理

这属于管理层结合当前疫情防控情况特别关注到的领域,或者说如果没有疫情因素,管理层重视医疗固废处理的可能性微乎其微。

即使现在有疫情因素,上到政策,下到市场对这个板块的关注度也都只是临时的、短暂的、没有持续性的。

更何况,相关上市公司已经走出过一轮猛涨,政策预期兑现的很充分,很难再走出一波大行情,倒是可能会成为前期筹码顺势出货的跳板。


餐饮、文体娱乐、旅游

这三个板块都被疫情重创,不仅业绩扑街,而且扑街周期都很长,可以放在一起说。

正因为此,它们近期的反弹并不强,走势不温不火。

比如酒店餐饮板块,节前就猛砸过一波,节后也没有出现超额涨幅,板块位置处于历史低位附近

原本就存在补涨需求,再加上政策利好抬高了板块的估值预期,接下来大概率会有不错的中线空间。

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农业

这个行业比较特殊,受新冠疫情影响不大,但非洲沙蝗始终像达摩克利斯之剑悬在头上,这是管理层关注的重点。

即使不考虑非洲沙蝗,农村农业部去年年底也发布过今年可能出现虫灾的预警,同样值得注意。

农产品在上半年供给偏紧的预期很强,所以管理层才会在中央一号文件之后再次提及农业。第三产业已跪,第二产业半残,第一产业如果再倒下就真的没法玩了,保住农产品供给是今年关系到国计民生的大事。

更何况,CPI实在不能再涨了,否则会严重挤压货币政策空间。

特别要说一句猪肉,由于疫情影响,全国生猪产能恢复进度被大大延后,最近管理层一直在投放冻猪肉硬挺,但只是权宜之计,改变不了猪肉供给紧张的主要格局。因此,生猪养殖上市公司的业绩红利期还会延长,大概率要到下半年才能有所放缓,这也是近期猪肉股持续反弹的原因。

策略上优先关注龙头种子股(几大种子)、猪肉股(温牧天正)和农药股。

农药股这两天跌的略猛,主要原因是印度的非洲沙蝗灾情消失,市场对相关股票的预期自然就没有了。

然而,沙蝗不会无缘无故消失,或者是这批成虫寿命终结,或者是飞到了其他国家,总之隐患还在。

考虑到国内今年的虫灾预期,再加上农药股目前的低位低估值(以草甘膦为例)特征,大概率会有中线空间。

记住一点,有基本面支撑的行业不可能只是一阵风,这是农药和医疗固废处理的最大区别。

重点关注刚刚形成低位突破形态而且之后回踩没有破位的农药股,容易形成强者恒强的中期走势,比如红太阳、海尔利、新安股份(同时涉及消毒液)等。


交通运输

略。


生物医疗、医疗设备

这俩和医疗固废处理一样,同样属于疫情直接相关的板块。

目前市场对抗疫情概念的投资热情已经逐渐消失,相关股票的价格也纷纷从高位回落,人心已散,大概率是有利好没涨幅的情况。


5G网络、工业互联网

广发证券前两天发了一篇,详细归纳了我国的三次场景革命:

第一次发生在2001-2009年,全面进入互联网时代;

第二次发生在2011-2019年,全面进入移动互联时代;

第三次从2020年开始,将进入万物互联时代。

工业互联网正是万物互联的分支,和5G网络属于因果关系,没有5G也就不存在工业互联网。

今年的新冠疫情则是引爆工业互联网的催化剂,如果说原来企业对互联化还是试探性的,疫情将倒逼企业加速互联化。

前两天我讲的智能物流就是这个思路,周五开启的中线建仓也撸了相关股票,接下来怕是要起飞。

管理层在这个时候突然提及工业互联网,刚好踩准行业变革的时间窗口,两者叠加引发的想象空间不可估量。

我甚至觉得可以对标消费电子概念,一个对应C端,一个对应B端,两者的产业规模不相上下,因此工业互联网很可能是今年的新风口。

下边是工业互联网的产业链图谱,各位大概了解就行,后续资金会沿着这几条路径全面出击,一定要重视。

周日晚上复盘我会发一份工业互联网的上市公司全景图,并且解读里边重点关注的目标,请盼着。

总的来说,管理层聚焦的十大行业可以分成着眼于当下,着眼于当年以及着眼于当代三种类型想象空间逐渐加大,参与价值也逐渐升高,重点在哪里,一目了然。 

就酱!债见!


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