大蓝筹终于逆袭,市场风格能切换吗?

阅读 23400 4 股道的卢 2020-02-26 12:38

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早盘简况:大盘微涨9个点,报收3022点;创业板大跌2.26%,报收2235点。早盘两市成交金额8300亿,全天破万亿毫无压力。两市个股涨多跌少,涨停的个股75只,跌幅超9%个股有11只。

今日市场分化依旧严重,但这次终于轮动到了大盘上涨了,创业板出现大幅调整。风格切换的似乎有点快,让不少投资者有点不适应了。不少投资者有疑虑,科技股还有机会吗?

简单说一下近期的观点:

1、科技股近期涨幅真的太大了,很多品种估值依旧很好了,属于纯情绪博弈,需要注意风险。有的话可以顺延趋势持股,不破继续持有,破的话则落袋为安。

提醒:高位品种出现一个中阴线,最好不要去接盘,风险依旧比较大,静等大波动调整。

2、大盘走强,风格是否切换到蓝筹白马呢?历史上2014年的时候,的确有一次比较像样的切换。2014年11月-12月,大蓝筹大白马大涨,当时创业板就是高位震荡近2个月。而后2015年又切回到了中小创的牛市。

这次是否会这么走呢?我也说不好,但有一点我们要清楚,目前有很多低位的大蓝筹估值很低,安全系数高,理论上有修复性行情。故而,我昨日做了一些仓位的调换,把部分科技股调至为低位低估优质品种。

3、再次重申:大科技中长期依旧看好,只不过短期涨太大,业绩估值跟目前价格不匹配,需要等接下来数据和业绩兑现。5G通信的建设,后面带来一大堆应用,带来的产值都是万亿级别的。中长期坚定看好!

早盘热点回顾:

1、传统大基建全面复苏。

中工国际东南网架安徽建工等涨停,中字头品种如中国交建中国电建中国铁建等开盘稍微震荡一下,就快速拉升大涨超5%,非常猛烈。走出了小票的感觉,这就是流动性充裕的体现,牛市特征。

对于传统基建板块的个股比较好选,就是各个细分领域龙头,不要看盘子大小。对于这些板块里面有不少机构进驻,且主导他们上涨的就是机构,他们也就只会参与龙头,故而,想配置这个方向的投资者就看各个细分龙头。

前段时间我重点看来钢结构相关细分领域,主要公司如精工钢构东南网架杭萧钢构等,业绩增长都不错,尤其是龙头精工钢构增速非常高,估值低。最近几天终于表现了,前段时间一直被科技股压制。

2、金融、类金融托底。

银行、券商、保险大涨才能稳住大盘,银行板块估值低,但不符合我的风格,我就不说了。互联网金融、金融科技、区块链、其他金融等细分板块,还是可以适当性关注。网宿科技中天金融安硕信息等大涨。

对于低估值品种是可以适当配置,这个时候能完全空仓等待的着实很少。留着钱很容易冲动去卖其他,比较好的方式就是选一些低估值、稳健增长的优质品种,即便涨的慢,但至少是安全的。后期若市场真的出现大调,那个时候就是机会,正好可以卖点这些品种,再度调仓。

最后说一下,环保股、国防军工可以适当性关注,比如今日的龙马环卫上海洗霸中再资环四创电子中兵红箭等大涨。这两个板块我反复强调了3天了,希望大家重视一下!

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