成长股享受高估值,背后逻辑竟这么简单

阅读 22776 2 股道的卢 2020-03-03 18:36

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今日市场最终表现还可以,大盘微涨0.74%,创业板上涨1.84%,早盘的跳空缺口在午后都回补了。两市成交额继续破万亿,相比昨日略有放大。

最近很多机构们开始谈论,最近的行情是牛市中常大跌还是熊市常大涨?的确最近的行情波动很大,不是连续的大涨就是大跌。现在到底是什么市场呢?从创业板走势来看,更像牛市。从大盘走势来看,似乎是震荡市。

最近市场的大幅震荡给我们感受了很多,什么叫惊喜,什么叫惊吓,什么又叫又惊又喜。乐观与悲观情绪只在隔夜之间转换。似乎让很多炒股的投资者炒迷糊了。看来投资没有一个稍微大一点的格局,很容易迷失方向。

市场观点重申:中国A股的行情还没有结束,做多为主,持仓为主!科技创新依旧是主流中长期方向。阶段性大科技中半导体品种涨得有点高,需要休整。5G、物联网、软件板块中仍有比较多品种估值还是合理的,既然估值合理,若有高增长(30-50%的业绩增速),还是可以赚成长的钱。

什么叫赚成长的钱呢?假如某个公司目前估值是40倍,目前股价是10元,每股收益是0.25元的话,目前市场行业平均市盈率也在这个水平。若公司年增速能保持在50%,明年若还按照现在价格10元算的话,市盈率就只有26倍左右。这就感觉不贵,同时目前市场平均市盈率是40多倍,那么市场资金就有理由继续看多,股价就还能继续涨了。这也是透支炒作的逻辑,很多高成长品种给予高估值、高溢价的原因!

传统基建板块最近5天成交量巨大,资金抢筹明显,适当性整理一段时间还有机会的,这种板块估值低是一方面,最为重要的是当前2020年有6万亿投资计划的刺激政策逻辑。目前都只是大框,还没有各个细则落实,后续还会有相关利好落地,将会持续催化。

水泥板块:华新、冀东、中材国际等;

钢结构:东南网架精工钢构鸿路钢构等;

电梯:康力电梯梅轮电梯等;

智慧停车:五洋停车捷顺科技

大基建:中国交建中国建筑等。

吉利控股将首发双颗低轨卫星,全面展开全球首个低轨导航增强卫星系统的商用验证。看来低轨卫星互联网各国都在争抢频率资源,看到其背后的市场空间。吉利控股天地一体化的立体出行版图:从地面出行到低空出行,从研发车联网系统、车载芯片到布局低轨卫星。

二级市场低轨卫星互联网,未来还会有比较好的投资机会,关注调整中的机会!重点关注应用层如中国卫通。其他相关企业如振芯科技中海达和而泰中国卫星等。

当前仓位8成,5G科技+环保+军工+环保+周期复苏品种。持股为主,动态调仓。科技股等调整之后再度加仓!

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