沪指失守2700点,科技线踩踏,后市如何应对?

阅读 63687 6 股道纵横 2020-03-24 04:31

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周一A股三大股指均低开,早盘医药、种业概念轮动拉升,银行、保险所在的大金融板块对盘面压制较大。芯片、消费电子、OLED等科技股全线大跌,市场情绪低落,创指跌幅扩大,盘释放后,临近午时市场略微回暖。午后5G概念有小幅拉升,但对市场带动作用并不明显,大消费群体有修复迹象,但市场整体处于下行趋势,尾盘芯片板块出现多杀多的踩踏式下跌。截至收盘三大指数集体收跌,个股跌多涨少,北上资金净流出逾71亿元。

美国家疫情数据爆发式上涨,美元指数高位震荡,全球流动性风险尚未解除,短线言底为时尚早。但市场底部往往是一个区域,而并非一个点。从指数形态和盘中资金来看,A股调整韧性强于外围,风险解除后的弹性修复必然也超出预期。盘中委托总卖量随走势波动,而委托买单基本不跟总体分时,主力资金逐步出现护盘迹象。随着科技股的调整结束,外资流出速度逐步放缓,市场有较大概率在此位置反复震荡筑底。

周末央行、证监会等多部门发声,全面解读A股表现和外资流动、经济危机等问题,强调A股市场估值处于底部位置,试图增强市场信心。但今天A股仍然出现较大幅度的调整,正如上周五的盘后文章所言,美元指数破百,短期流动性风险尚未解除,流动性危机下估值理论往往比较脆弱,博弈的思维可能更有效。北上资金近期的无差别抛售,导致国内的白马蓝筹股价大幅下挫就是个很好的例子。这个时候控制仓位显得格外重要,流动性风险之下,现金比筹码更珍贵。

不过从盘中来看,今天委托总卖量随走势波动,而委托买单基本不跟总体分时,主力资金已经出现护盘动作。沪指处于2650点上方,一旦下破2600点,预计会有较好的低吸机会。如果从技术面来看,今天两市交易量已经缩到7000亿以下,部分个股的已经有买点形成,但当前市场还是以稳为主,哪怕买指数也比胡乱去抄底右侧科技股更强。

短期还是不看好科技股行情,或许会有一轮超跌反弹,但实际操作起来赚钱效应还是不大。5G、消费电子、芯片确实是国家发展方向,为什么5G在本轮跌势中相对温和,而消费电子、芯片的调整相对激烈呢?这个和基本面有关。

各大公私募基金在大举发行新基金,而且均为科技相关,不少爆款基金还是5G特定题材,也就是说,机构也在等机会在底部建仓。而这一波回调,或许是今年为数不多的抄底时机。近期公私募集体加仓5G相关科技股,尤其是5G产业链行业。多达300多只5G相关概念股获得了“买入”或“增持”的评级。随着政策对A股不断的进行政策托底,相关个股或已迎来建仓时机!

根据机构一致业绩预期,我们从400多只个股,结合行业地位、技术形态、基本面三大要素,精选了一份“5G翻倍潜力股”名单。

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5G带有政策战略意义,政策和资金推动比较大,市场面的比重略轻一些。何况新基建也是实打实的建设,以中兴通讯30多倍的估值,比较一下消费电子超50倍的市盈率,芯片动辄百倍的市梦率,确实安全性更高。欧美疫情数据的爆发式上涨,估计近两年的电子需求端会大幅下挫。消费电子出口率较高,这下等于原有逻辑全部推倒重来了。芯片更不必说,A股估值最高的板块,又在节后套了一批新发科技基金,机构形成的踩踏出逃,短期真的看不到企稳平台。

现在市场中手上握有现金的投资者,不如多关注一下银行、券商、优质地产之类的,高分红,现金流充沛,每一次经济危机之后,活下来的只有手握现金的产业龙头。千万不要去抄半山腰的芯片股,很多2015年去抄传媒互联网的底,估计现在也没解套。但就算在15年牛市高点买入招商银行保利地产这样的优质蓝筹,长线来看也是有稳定收益的。

全天,以东北制药以岭药业为代表的流感、以北大荒金健米业为代表的农业种植、以启迪古汉吉药控股为代表的中药有过快速拉升的迹象。而以上海新阳光华科技为代表的光刻胶、以顺威股份国恩股份为代表的口罩、以西安饮食金陵饭店为代表的酒店及餐饮、以东山精密TCL科技为代表的MINILED、以江丰电子中颖电子为代表的半导体及元件则是表现不佳。行业板块看,无一上涨,中药、种植业与农业、医药商业跌幅小于1%。概念板块看,仅玉米、农业种植、超级真菌收涨,其中排名第一的玉米涨幅为1.24%。地域板块看,甘肃、广西、黑龙江跌幅较小但均超过了2%。尾盘看,中船系、黑洞、仪器仪表有走强的迹象。主力资金小幅流入了种植业与林业,而大幅流出了光学光电子、计算机应用、半导体及元件。特斯拉概念收盘下跌5.83%,科林电气蓝英装备涨停隆基机械胜利精密国电南瑞收涨,前期热门股如拓普集团南京聚隆天齐锂业四维图新模塑科技等纷纷跌停。刚刚据国外媒体报道,特斯拉的合作伙伴松下将暂停其位于内华达州里诺附近超级工厂的运营,而特斯拉自己的美国加州弗里蒙特工厂和纽约工厂自明天起暂停生产。值得注意的是,为了控制住疫情,特斯拉已获准生产在新型冠状病毒疫情中急需的呼吸机和其他医疗设备。无线耳机概念收盘下跌6.15%,沾边概念股胜利精密勉强收红上涨1.09%,前期热门股亿纬锂能蓝思科技赛腾股份兆易创新等跌停。无线耳机去年全球出货量为1.705亿台,与2018年的4860万台相比增长了250.5%,产品占据整个可穿戴设备市场的50.7%,成为一个高速增长的细分景气领域,此前曾造就漫步者共达电声牛股。苹果Airpods的面世将耳机竞争带入了无线赛道。在行业红利期下,为了抢夺市场份额,鹏辉能源近期对外表示,公司蓝牙耳机目前年产能4000万只,2019年公司生产了TWS耳机电池1000万只,今年希望做到3000万只。数据中心概念盘中一度涨近3%,最终下跌0.84%,热度飙升。个股方面,迪威迅科信技术万马科技科创信息达实智能涨停,板块只有一个跌停的股票为佳力图。数据中心是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用的服务平台。工信部此前公布关于推动工业互联网发展的通知,明确提出要加快新型基础设施建设,加快国家工业互联网大数据中心建设,鼓励各地建设工业互联网大数据分中心等。这段时间,新基建中的5G和特高压概念领涨市场,而数据中心也是新基建的重心之一,近期异军突起同样是受到政策驱动。银行概念收盘下跌3%,今年以来跌幅达到了17.6%,不容乐观。个股仅上海银行勉强收红上涨0.12%,而紫金银行张家港行苏州银行常熟银行青农商行跌超5%。当前市场破净银行股占比约为75%,银行的重挫导致三大指数萎靡不振。而从公布的2019年业绩快报看,已披露的24只银行均实现了较2018年净利润同比增长。考虑到银行板块低估值具备较强防御性,当下有86.71%的私募认为当下是配置银行股的好时机,但不少投资者却担心肺炎疫情会大幅提高银行坏账率。草地贪夜蛾防治盘中一度涨超1%,最终下跌1.26%,仅钱江生化诺普信安道麦A得以收红但涨幅均没有超过3%,雅本化学蓝丰生化红太阳跌幅居前。草地贪夜蛾是美洲地区特有的一种害虫,是最具破坏性的玉米害虫之一。该虫自去年初从东南亚侵入我国云南和广西,专家预测今年农业的病虫害可能偏重,玉米或受到草地贪夜蛾威胁。为了应对可能到来的虫害危机,市场纷纷将目光转移到农药类企业上。值得注意的是,玉米在灾害预期下今天也是显著走强,逆势上涨1.24%,龙头股北大荒涨停。近期全球股市下跌源于海外疫情蔓延,这使得投资者担忧接下来会出现金融危机。由于我国疫情控制得当,近期新增病例寥寥无几,在国内疫情消退的大背景和刺激GDP增长的新基建政策驱动下,我国实体经济大概率逐渐复苏,股市也有望提前企稳反弹。从整体估值水平看,目前A股处于历史低位,反弹只是时间问题。在市场情绪陆续释放的下半场,我们可分批确定性强的超跌绩优股,耐心等待市场企稳。

市场超跌时,保持一个平稳的心态很重要,流动性风险对资产是一个通杀的阶段,仓位控制可以减少这一阶段的损失。度过第一阶段,资金回归理性,更关注行业和板块的逻辑,而在第一阶段被错杀的方向会快速修复。目前全球经济衰退不可避免,疫情更加速了衰退进程。国内经济、就业软着陆是政策优先考虑的。目前能够做到与政策合力的方向只有发展新老基建和拉动内需消费。机会总是有的,市场到极致时距离底部就不远了。

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