全球经济下滑,内需型企业更具防守型

阅读 10062 1 股道的卢 2020-03-24 12:30

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早盘市场简况:大盘大涨1.48%,报收2699点,创业板指涨1.49%,报收1854点。两市普涨格局,涨停家数只有36只,大跌超9%的个股有23只。

美国无限量货币宽松,其他国家也开始跟随,各种救市措施开始计划实施。隔夜美股没有怎么买账,但日韩股市就大幅上涨,日韩股市涨幅超5%。其实还是有区别的,韩国抄我国的作业,新冠防治取得了较好的成效,叠加救市政策股市则大涨了。美那边刚开始抄作业,还需要一段时间,暂时没取得效果,二级市场不买账也很正常。

早盘A股的表现是高开震荡反复,重心还有点略微下移。目前2600-2700这区域更多是震荡反复,有多大的超跌反弹,形成V型反转可能性非常非常低,我们依旧认为市场已经在估值底部区域,2500-2700区域构筑阶段性底部区域的概率比较大。短期市场的走势是涨不高,跌不深,区间反复震荡,磨耐心、磨人性,看谁能坚持住!

盘面回顾:

1、黄金出现大涨。

山东黄金大涨8%,赤峰黄金涨9.2%等等,昨日中午我们还重点说了一下黄金的投资机会。今日就这么突然大涨,这也是预期内的。全球放水,货币贬值,黄金保值逻辑不变,此前下跌只不过是由于短暂流动性危机导致。如今美国的无限量模式,流动性大大缓解。黄金资产的避险功能就发挥出来了。同时,稀缺资源、有色金属板块也大幅走强。

2、内需型板块走强。

由于国外新冠蔓延,全球经济冲击非常大,外贸形势严峻。三驾马车中的出口2020年冲击会比较大。目前我国已经恢复正常生活生产,相关政策也指向了消费。出口受冲击,则要通过消费和投资来弥补。新基建的投资正在推行,消费政策也会慢慢落地。

内需型企业受到全球经济危机冲击较小,部分稳健投资者开始配置食品、啤酒、白酒、乳业、猪肉、汽车等板块。这条思路是没有错的,目前行情不太好,先做防守,而后再考虑进攻。这些内需型板块个股机会大家可以适当性配置。

3、芯片概念、半导体等继续下跌。

目前来看半导体芯片的调整还没有结束,市场估值不断下移,对于高成长高估值品种的容忍度大幅度降低,也就是调整还没到位,风险还需注意。

操作策略:目前大涨不要追,大跌也不抄底。除非战略性定投指数基金,大跌的时候,拉开差价定投!多看少动,保持少犯错!

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