7月交易策略,调入低估板块为盾

阅读 11232 5 股道的卢 2020-06-30 17:25

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【市场简况】

今日市场全线上涨,大盘涨0.78%,创业板指大涨2.77%,大涨之下成交量依旧没有放大,说明绝大部分机构和大户都是持有筹码,不愿意抛售,只需要少量成交额就能把价格推上去。

观点:目前创业板创新高,虽然大家惧高,但现在依旧看不到大风险,顺势看多做多。

【市场温度】

两市涨停个股87只,7只个股3连板及以上,

宣亚国际7天6个板、新力金融6天5个板、蓝英装备7天4个板。

只有3只个股跌幅超9%。3700多只股票只有521只个股是下跌。

市场温度很火热!

【热点剖析】

1、消费电子热度占据半边天。

消费电子总龙头--立讯精密大涨6.91%

无线耳机龙头--歌尔股份涨9.96%

光学龙头--欧菲光涨6.92%

玻璃防护屏龙头--蓝思科技涨8%。

电磁屏蔽膜龙头--方邦股份涨8%

其他精密结构件、元器件品种如信维通信长盈精密环旭电子等都表现不错。

消费电子板块和5G产业链很多是相重叠,景气度是相通的,应该说是上下游产业链的关系。

其实5G板块的光模块也一直走的不错,比如新易盛天孚通信等。5G里面的部分细分领域还是可以持续关注,目前估值虽然不便宜,但由于高增长确定性高,资金关注度并没有大幅减少。

目前消费电子和5G板块尊重趋势行情,继续看好。

2、非银金融还是活跃。

券商涨3%、金融科技涨3.5%,券商板块这个时候不建议追了,部分品种顺势而为就行。

金融科技股今日有7只涨停,信雅达安硕信息中科金财等。这个方向个人觉得可以花点时间寻找部分弹性高品种,尤其是质地不错,中报业绩有改善的品种。

3、传统消费类依旧强势。

医药、食品饮料等板块依旧强势,暂时还没有破位,抱团瓦解的迹象。短期个人不建议关注了,性价比不高。

【策略调整】

7月份中报行情的转折点,高景气度行业中真真假假的成长股将面临考验,好的品种持续好,滥竽充数品种要小心。这个时候不妨关注一些低估值,有安全边际的行业比如保险、房地产、航运等。

计划:由于目前重仓科技股,接下来计划适当性逢高减仓部分科技,而后调整至低估值方向,比如房地产、航运、保险等方向。整体仓位上,成长股仍是重仓。


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