鲲鹏论股:波段筑底进行中,硬核科技股的春天即将到来!

阅读 21489 3 鲲鹏论股 2020-07-30 16:16

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     今天指数冲高震荡,合理走势,因为到了月底,有部分私募机构要清算,也有一些机构会做调仓,加上今明两天会召开年中经济总结,所以市场更多的是震荡的走势。而昨天的大阳主要是探明本轮调整C浪杀跌的末端和巩固慢牛基础,整体本轮波段洗盘底部算是探明了,只是时间上仍嫌不够,股指还需要更多一点的时间来修复被破坏的短线形态。其实早盘市场明显放量,抛压不少但承接资金也有,主要被北上资金拖累的,盘面显示市场自发有向上意向,中芯国际都有大资金点火,但北上一直流出,市场一直奉北上为“聪明资金” 所以情绪上肯定被拖累,当然今天冲高回落也未必是坏事,明天有探底回升需求,而今天受外资流出拖累的硬核科技股,在渡过分歧的7月,8月科技股的春天有望到来!

     对于科技的逻辑:1.中报因素已经没7月份那么热了,主力资金可以重新回到科技股的布局上。2.之前的题材像酿酒这类消费板块,它们一直在出货,贵州茅台是全面跑输大盘的,这也是因为目前酿酒整个板块,它们的调整没有结束,而资金从它们撤离的时候,就会回流到科技。3.国产替代还有很长的一段路要走,中芯国际对标的企业是台积电,它们之前的差距还很大,这方面的想象空间也非常大。4、加上7月中旬过后,科技股基本回撤都在25%左右,主力资金流入的同时,它们的筹码也相对便宜。

     所以不管是内因还是外因,科技这条主线始终会反复活跃,而目前盘面已经初露端倪,今天军工和医药医疗在午盘后都有资金做撤离,主要是短期它们需要消化获利盘,兑现获利盘,资金从这些板块撤退的时候,会回流到什么板块?第一想到的应该就是科技。医疗和军工,都是大板块,科技股板块的品种多,盘子也大,能够容纳这些大资金。下午军工和医药大幅回落时,硬核科技中军中芯国际逆势拉升,后期科技股表现值得期待!

    总之,这波行情调整确实超预期,主要是相当代表性核心资产走势普遍不佳,10天不少股票(尤其是科技领域的5G、新能源汽车、流量爆发云计算)平均跌了20%到30%,这可是核心资产,背后延伸出外资大幅流出和国外复杂不确定因素,但今天大阳后,波段底部明确,接下来鲲鹏会再次对各个行业进行一个梳理,尤其是我们持续关注的价值掘金波段组合2期的预选标的,理论上只有外资出现一波大规模流出,我们所关注的科技核心资产等国内大循环标的才可能出现一波像样的投资机会,就跟3月份那样。现在看这种可能已经来了,希望这次跟3月一样,成为我们下半年的重磅机会。对我们鲲鹏超短掘金VIP和价值掘金波段组合2期计划感兴趣的朋友,近期可把握行情低点积极订阅和续订!

鲲鹏论股:曾任某私募基金经理,管理资产3000万;有着股票、期货两栖15年从业经历;创始龙虎榜驱动操盘体系,每年提供短线交易服务1000次有余,曾受邀担任金融界、中国网、凤凰网等特约嘉宾。这样集万千光环于一体的鲲鹏团队,只为与瞬变的大盘奏响一曲节奏交响乐。


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