揭秘“十三五”规划掘金主题 新一轮投资热情开启

阅读 724361 37 长江一号 2015-10-13 22:43
导语

多家机构分析认为,随着市场上负面情绪的逐步消散,“十三五”规划或将成为四季度资本市场上最大的投资热点。

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。主要议程是研究关于制定“十三五”规划的建议。

作为国民经济的“晴雨表”,股市的运行状态与国民经济的发展趋势大体保持一致。随着“十三五”规划的陆续披露,新一轮投资热情随即开启,A股市场上的相关概念股已闻风而动。腾讯财经梳理多家投行机构重要观点,得出“十三五”规划八大掘金主题:养老领域、核电建设、信息经济、光伏发电、京津冀发展、国企改革、环保产业、PPP投资。

主题一:养老“十三五”规划正在做前期调研准备,即将进入编制阶段

“十三五”规划确定的目标是:每千名老人拥有养老床位35到40张(目前 26%),城市日间照料社区全覆盖(目前70%),农村覆盖率超过50%(目前 37%)。

二胎概念:戴维医疗(300314)贝因美(002570)威创股份(002308)等。养老概念:乐金健康(300247)万达信息(300168)东软集团(600718)等。

主题二:“十三五”核电建设将提速:每年建6~8座核电站

据《日经新闻》本周一(10月12日)的报道,中国政府已决定在2016年开始的第十三个五年计划中,以每年6~8座的速度新建核电站。到“十三五规划”全面落实的2030年,中国预计将有110座以上的核电站投入运行,这一数量将超过美国。

安信证券认为,如果内陆核电项目成功获批启动,我国核电发展将迎来又一轮高峰。

相关个股:中国核电(601985)中核科技(000777)为中核集团旗下公司,长江电力(600900)持有0.63%的中广核H股。东方电气(600875)上海电气(601727)中核科技(000777)东方锆业(002167)久立特材(002318)沃尔核材(002130)中国一重(601106)应流股份(603308)江苏神通(002438)等。

主题三:预计十三五时期,信息经济仍将是驱动经济增长的引擎之一

与“十二五”相比,“十三五”前期重大课题研究中新增了信息经济课题。2013 年我国信息经济规模 2.18 万亿美元,但 GDP 占比仅为 23.7%,远低于美国的44.68%,仍存在巨大的发展空间。

相关个股:东方国信(300166)天玑科技(300245)银信科技(300231)拓尔思(300229)蓝盾股份(300297)北信源(300352)启明星辰(002439)

主题四:光伏十三五规划将出 万亿市场需求将被激活

目前光伏等行业的“十三五”规划正在制定中。国家能源局官员梁志鹏12日发表演讲提到,为了支持行业发展,光伏补贴未来8-10年不会停,不过未来会重点发展分布式光伏,补贴也有所倾斜。

中信证券认为,在国家大力扶持发展光伏产业背景下,相关个股值得重点关注。而光伏背后的环保板块也可能迎来黄金发展期。

相关个股:亿晶光电(600537)拓日新能(002218)精功科技(002006)

主题五:“十三五”期间我国环保产业有望达17万亿

环保部规划财务司司长赵华林在第八届中国环境产业大会表示,“十三五”期间,我国环保产业的全社会投资有望达到 17万亿。当前,全国环保产业近一半收入来自民营企业。(见上图)

相关个股:科融环境(300152)龙净环保300388)、桑德环境(000826)

主题六:“十三五”规划将编制“三规合一”的京津冀空间规划

作为新时期重大国家战略,京津冀协同发展必须切实加强组织实施。三省市统一的“十三五”规划将编制“三规合一”的京津冀空间规划,进行“三规合一”试点,力争到2017年取得突破性进展。

相关个股:冀东水泥(000401)中储股份(600787)廊坊发展(600149)等。

主题七:国企改革仍是十三五规划重要议题

国企改革顶层方案等国企改革相关文件陆续发布。推动国企整合重组,重点是在央企层面。新一届政府央企强强联合的思路主要是针对龙头企业进行整合,打造具有国际竞争力的“国家品牌”,避免企业在“走出去”的过程中产生恶性竞争、自相残杀,拓展海外市场、加快产能输出。

相关个股:中国船舶(600150)东风汽车(600006)晋亿实业(601002)等。

主题八:中国经济再注入8000亿PPP投资兴奋剂

继去年底财政部公布了首批PPP(公私合作)项目后,9月底财政部再次发大招,两次公布PPP示范项目预计直接带动了近8000亿元的项目供给需求。“十三五”时期,PPP模式在基础设施与公用事业项目中的应用将得以进一步推广。

此外,东方证券认为,“PPP模式”将促水务产业的市场化。如上图所示,三个五年污水治理投资规模逐年上升

相关个股:腾达建设(600512)宏润建设(002062)安徽水利(600502)

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