11月 操作 策略

阅读 27768 0 侯博 2015-11-07 12:54

热点

11月六大热点前瞻

“十三五规划”出炉,给予市场更多信心,10月份行情结束,整体表现较好。11月份行情即将拉开序幕,到底会如何呢?市场噪音较多,看调整,看跌的开始增多,而盘面复杂走势,跌宕起伏,着实让投资者步步惊心。笔者认为,市场从来是在犹豫中上升,尽管曲折,预期11月整体上仍将震荡上行。主要理由有三点:一是场内的配资清理结束,去杠杆任务基本完成,前期下跌主要矛盾的系统性风险基本消除。二是第三季度报绝大部分公布完成,财务基本面方面的利空释放完毕。三是第四季度经济货币政策持续宽松(如已经实施双降);而积极的财政政策有望持续发力。随着“十三五”规划的出炉,亮点颇多,未来中国建设蓝图日渐清晰,资本市场的资产配置效率将会加大,没有理由看空中国,相反我们可以看到外资已经开始布局A股。如果说干扰项就是12月份的行情在美国加息预期以及年底资金结账的预期下具有不确定性,仅仅可能在11月末有一定影响带来波动,但11月份整体仍将震荡上行格局仍较大。风声鹤唳之下,仍需有大格局、大视野。 那11月份有哪些热点或潜力板块值得关注呢? 一、现代服务业板块。纵观各发达国家发展历程,产业的趋势就是产业结构中第三产业即服务业占比不断扩大。结合“互联网+”等新业态,现代服务业相关的金融、信息技术、物流、物联网、楼宇经济、总部经济、会展经济、电子商务、中介、以及部分传统的生活服务业消费类诸如旅游、电子娱乐、文化传媒、美食经济、酿酒食品、特色医疗等板块可持续关注。 二、中国工业2025制造。科技创新是十三五规划的核心,结合中国的发展中国家现实,中国工业2015制造将是重要一环,包括智能工厂、智能生产等方面有潜力可挖,相关的个股可中线跟踪。 三、农业现代化板块。十三五规划将农业现代化提到了一个新的高度。结合城镇化建设,笔者预期农村服务业、以及农机智能化和“互联网+”变革有望成为十三五期间的长期看点。展望后期的一号文件,可以关注传统农业相关的种子、绿色化肥等企业;另外农业大数据、农产品信息平台、农业装备、农村金融、农村电商、农村物流、农村休闲等农村服务业也可关注。个股如智慧农业星光农机隆鑫通用芭田股份金新农金正大新都化工等。 四、二孩相关板块。全面实施二孩政策,是顺应民意,优化人口政策,积极应对中国人口老龄化。预期对中国的相关儿童产业产生长期影响。建议特别关注相关的耗费品以及教育类。如儿童医疗医药、尿不湿、玩具、培训(如钢琴、智能开发)等方面。 五、事件驱动板块。这类相对较多,除了部分会议带动的板块外,笔者更看好11月9日“消防宣传日”以及秋冬天气候相关的消防板块,有持续性。以及11月11日的“光棍节”相关的电商板块。 六、年报预增股。第三季度报已经公布,部分个股还公布了年报预增的个股。这类个股在基本面方面相对确定,有较好的安全边际,选择低价或填权的盈利机会更大。另外2016年一季度预增概率较大的个股也值得关注。

关注“生态文明建设”

10月26日-10月30日,中央十八届五中全会召开完毕,在这个五中全会当中主要是制定“十三五”规划,而“十三五”最主要的议题就是中国的“生态文明建设”。在这个行业当中涉及二级市场上市的板块主要的是生态农业、环境保护当中的节能环保和水务建设等板块, 加强生态文明建设纳入“十三五”规划,再次表明中央构建生态文明社会的决心,生态文明建设将从制度安排向加快实施落实推进。 环境保护作为生态文明建设的根本措施和重要支撑,推进生态文明建设,意味着环境治理将持续引向深入和全面化,同时环境保护在内涵及外延上将不断得到拓展,环保产业有望加快发展壮大。政策利好将催生环保行业高景气度。 在市场信心逐步修复、行业政策利好频出、公司业绩持续向好等多重因素共同作用下,伴随大盘企稳回升准备突破3500点阻力位时候,环保板块近期也迎来了一波持续的反弹行情,板块估值不断提升。 一、云投生态(002200): 公司是云南省绿化苗木种植的企业,货架城市园林绿化施工的一级资质企业,2015年9月,公司拟以12.14元/股,向云南省投资集团公司、昆明农业发展投资有限公司、财富证券有限公司等公司股东定增12多亿元,同时,向员工实施持股计划,存续期4年,锁定期3年。从技术面来分析,该股自10月21日以来,在二级市场连续上攻,,目前股价并不是很高,建议积极关注,止损价:18.00元。 二、中电环保(300172): 公司是以水处理为主业,同时,拓展烟气处理和污泥处理的综合性环保公司。公司主要是在电力、城市污水、污泥、海水淡化、烟气等五大领域开展业务,其中,火电和核电等水处理具有较强的综合竞争优势。在国内核电领域具有较强的市场占有率。从技术面来分析,该股从10月8日以来,连续放量,而股价没有出现大涨,建议重点关注,止损价:13.00元。 徘徊前行,上下求索

市场从8月以来的走势完美的诠释了“行情总是在绝望总见底,在怀疑中上行”这句话。上周五是10月份的收官之战,在连续月线四连阴之后,10月收了阳线,金秋十月,确实是美好的,算是对前期持续大跌的一种矫正。 我们都知道,中国的股市期市就是资金市和政策市,那我们先看看资金面上的一些数据。投保基金最新数据显示,10月19日至23日,证券交易结算资金银证转账增加额为5881亿元,减少额为5756亿元,日均余额为2.19万亿,证券保证金净流入125亿元。而融资余额10月以来,由9月30日的9040.51亿元到10月29日的10321.5亿元,净增长近1280亿元。资金蜂拥入市的态势目前还没有看到转折的迹象。政策面上,十八届五中全会落下帷幕,“全面二胎”放开,无疑会对未来我国经济和社会发展带来深远影响。前期,习近平主席和李克强总理分别在不同场合多次讲到股市,管理层对股市的呵护程度可见一斑。。 回归盘面,上周大盘呈现的是一个过山车式的震荡,妖股横行,强者恒强。周初特力A连续两个跌停,受此影响妖股们在周一周二全线熄火。板块方面,以九安医疗为代表的大健康板块、以蒙草抗旱为代表的美丽中国等表现强势。德国总理默克尔访华,提到将“中国制造2025”和德国“工业4.0”携手,“中国制造”同“德国制造”合力,该消息一定程度上刺激了“工业4.0”板块,沈阳机床近期的涨幅也是很可观。随着南海局势的升温,军工改革的推进,给军工造成一定程度上的刺激,导致中原特钢等军工股走强。 从近期上证指数的日线图来看,现在依然维持横盘震荡,量能逐渐萎缩,且几次跳水均未能跌穿3300点的支撑,市场上妖股横行,特力A锦江投资潜能恒信上海普天中原特钢协鑫集成等个股一度新高,这表明在一个存量资金博弈,新进资金量较少的情况下,妖股扔然为炒作的主体,一定程度上也起到了聚人气的作用。从反弹较为强势的创业板来看,现在的涨幅也较大,所处的位置较高,风险较大,一定程度上需要一个较大幅度的调整。 虽然资金面和政策面都利好现在的市场,但是经济基本面未能改观也是不争的事实,所以市场行情的特征也只能是结构性行情为主,所以在操作上选择好的投资方向和标的就显得非常重要。那么我们对于现在的操作界定就是不宜追高,低仓突袭,得手就撤。后市方向建议关注智能制造、节能环保、消费电子等板块。



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