投资早报

阅读 15016 0 波段操盘 2015-11-23 09:03

一、【油改方案出台时点临近 概念股增添新动力】

据经济参考报消息,“十三五”期间,我国进口原油使用权和原油进口权“双权”将逐渐放开,打开有序竞争的新局面。商务部外贸司副司长支陆逊透露,至今已有7家地方炼油企业获得了原油使用资格,6家企业获得原油进口权。据了解,这只是第一批企业,商务部未来审批通过的企业应该比这个数字更多。

点评:有市场人士表示,随着油气改革初步方案出台时点临近,油改概念有望再度站上风口。尽管大盘近期表现低迷,但由于维稳等因素的影响,空头也难以向下大幅拓展空间,局部机会仍较活跃,而站在风口上的油改概念股有望成为避险资金首选,相关概念股在油气改革总体方案出台在即的预期下或将成为近期市场热点。相关公司:准油股份(002207)石化油服(600871)泰山石油(000554)

二、【迪士尼落子中原 郑州本地股抢先机】

据河南省人民政府门户网站,日前,华特迪士尼(中国)有限公司与省政府签署战略合作备忘录,华特迪士尼项目正式落户郑州国际文化创意产业园,华特迪士尼是全球最大的文化娱乐公司,拥有媒体网络、迪士尼互动、影视娱乐、迪士尼消费产品、主题公园和度假区五大业态。

点评:业内人士指出,郑州迪士尼项目作为独特的文化创意旅游资源,随着迪士尼郑州项目的落地,将大大推动郑州乃至区域经济发展方式转型升级。除此之外,迪士尼郑州项目也将会拉动地方经济,还可能带动项目周边的地价房价上涨,将对当地房地产、旅游和基建等行业形成直接利好,A股上市中,郑州相关本地股值得重点关注:中原高速(600020)同力水泥(000885)郑州煤电(600121)海宁皮城(002344)

三、【新三板迎来多项制度创新 创投业发展再添动力】

证监会20日发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》,加快推进新三板市场发展。提出实施新三板内部分层,现阶段先分为基础层和创新层;研究推出新三板挂牌公司向创业板转板试点;大力发展多元化的机构投资者队伍,引入公募基金,并研究落实QFII、RQFII参与新三板市场的制度安排。

点评:证监会针对新三板单独发文,推动其市场化进程,意味着新三板独立而不孤立的主体地位得到了确立。引入机构投资者和一系列交易制度创新,将提升新三板市场流动性,并为注册制在未来的平稳推出打下铺垫,创投项目的退出渠道将更为顺畅。可关注鲁信创投(600783)力合股份(000532)紫江企业(600210)

四、【IPO重启箭在弦上 关注“影子股”】

证监会表示首批10家IPO重启公司已完成发行准备工作,将与交易所协商确定发行日程。

点评:先行重启的这10只新股,打新预缴款制度暂时还未取消,还是沿用老规矩——先掏钱,再打新,市场预计将冻结资金1万亿元,但有机构认为影响不大。10家公司发行箭在弦上,直接受益者无疑是持有这些拟上市公司股权的“影子股”,另外,拟上市公司又包含了不少券商,持股这些券商的相关上市公司也可望受益。

五、【联合国安理会一致通过打击IS决议 全球反恐局势愈发严峻】

马里人质劫持事件,中国公民3遇难4获救。习近平、李克强先后就3名中国公民在马里人质劫持事件中遇害作出重要批示,习近平强调,将加强同国际社会的合作,坚决打击残害无辜生命的暴力恐怖活动,维护世界和平与安宁。

点评:自上周巴黎发生重大恐怖袭击事件后,全球反恐局势愈发严峻,恐怖主义分子威胁还将在多地开展类似活动。联合国安理会一致通过打击IS决议。我国安防行业相对于发达国家而言起步更晚,渗透率也更低,而我国的地缘政治复杂性使得国家对于安防的需求和要求更高。在这一系列事件的催化下,我国安防行业发展有望呈现高速上升的趋势,需求也更加多样化及具备针对性,成为保卫国家的重要构成力量。可关注东方网力(300367)启明星辰(002439)绿盟科技(300369)等。

六、【老挝一号成功发射 一带一路战略助推卫星产业出口】

21日0时07分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将“老挝一号”通信卫星发射升空,卫星顺利进入预定转移轨道。“老挝一号”通信卫星是我国向东盟国家和地区出口的首颗卫星,将为老挝提供卫星电视直播、无线宽带接入、国际通信等服务。

点评:在一带一路战略的推动下,卫星产业出口将步入加速期。此前国防科工局方面透露,长征五号运载火箭目前关键核心技术已全面突破,也有助于我国航天卫星产业的发展。可关注航天动力(600343)中国卫星(600118)

七、【恒大再夺亚冠冠军 足球产业迎多重利好】

21日广州恒大在主场捧起亚冠奖杯,这是俱乐部三年内第二次赢得该赛事冠军。22日国务院办公厅发布《加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》,提出以足球、篮球、排球三大球为切入点,加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的运动项目。此外,12月中旬,第十届中国足协第二次会员大会将在北京召开。

点评:上述事件有望再度提升市场乃至社会对足球产业的关注度。在行业改革加速、群众体育消费比重加大的背景下,产业链上的相关公司有望在原有主业的基础上,找到新的盈利增长点。可关注奥拓电子(002587)双象股份(002395)中体产业(600158)

八、【深圳高交会青睐虚拟现实 千亿市场可期】

在日前结束的2015深圳高交会上,VR(虚拟现实)技术备受青睐。由HTC带来的虚拟现实设备 HTC VIVE在展会上首次亮相,成为焦点。

点评:随着越来越多国际知名企业的加入,VR行业有望迎来快速发展。业内人士预测,今年VR产业收入为4至5亿美元,明年将实现10至15倍的增长。到2020年,产业规模有望超千亿。在国内市场上,目前已出现数百家VR领域创业公司,覆盖全产业链,例如交互、摄像、现实设备、游戏、视频等。上市公司也已率先布局,如暴风科技参股公司暴风魔镜日前就发布了两款VR新品。可关注利达光电(002189)岭南园林(002717)

九、【催化剂此起彼伏 高铁产业链将持续高增长】

近期涉及高铁行业的事件颇多。日前公布的《中国制造2025 重点领域技术路线图》明确提出,到2020年我国轨道交通装备研发能力和主导产品达到全球先进水品,行业销售产值超过6500亿元;到2025年,建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系,占据全球产业链高端。19日中国进出口银行与铁路总公司签署协议,前者将向后者提供总额高达5000亿元的授信额度。波兰总统即将访华,共建“一带一路 ”将为首要话题,两国有望达成高铁项目协议。

点评:对国内而言,在经济下行压力下,国家不断加大对基建投资力度,铁路建设成为拉动投资需求、稳定经济增长的重要抓手。我国高铁、城市地铁里程虽持续快速增长,而人均铁路密度还远低于发达国家,可以预期,“十三五 ”期间我国城际高铁、城市地铁仍有较大发展空间。在“中国装备 ”走出去成为国家战略的背景下,“高铁外交”成为国家推动“一带一路”战略的重要手段。中国高铁将助力打造“陆上丝绸之路 ”,高铁设备出海步伐将加快,泛亚高铁有望取得突破性进展。可关注康尼机电(603111)鼎汉技术(300011)中国中车(601766)等。

十、【期指涨跌互现 主力合约深度贴水】

上周五为期指交割日,1512合约晋升为主力合约。三大期指早盘集体小幅高开,随后走势分化,涨跌互现。截至收盘,IF1512跌0.64%报3644.8点;IH1512跌0.57%报2413.2点;IC1512涨0.44%报7442.6点。主力合约目前保持深贴水情况,尤其是IC1512,贴水高达364点。中金所公开数据显示,IF1512合约前20名多头席位增持 1996手至2.55万手,前20名空头席位增持1566手至2.90万手。

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